OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 26, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	İRFAN ÖZCAN	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	26.04.2011 11:32:09
2	HÜSEYİN ODABAŞ	GENEL MÜDÜR YRD. MALİ	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	26.04.2011 11:33:25

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Vergi karşılığı öncesi kar / (zarar)		10.226.159	-6.846.230
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler :
Amortisman ve itfa payları	8, 9	5.193.728	3.627.804
Kıdem tazminatı karşılık gideri		1.420.203	829.963
Maddi varlık satış (karı)/zararı		-765.188	4.842
Faiz gideri	14	2.612.617	2.562.907
Kredilerden doğan gerçekleşmemiş kur farkı (geliri) / gideri	13, 14	1.325.000	-1.250.250
Faiz geliri	13	-832.952	-71.296
Vadeli döviz işlemleri zararı		4.338.234	0
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı / (zararı)		23.517.801	-1.142.260
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişimler :
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar		-7.756.759	34.455.660
Devam eden yıllara sair işlerden alacaklar		-3.967.560	-10.920.246
Stoklar		-49.329.434	590.749
Diğer dönen varlıklar		-4.171.785	2.799.339
Ticari borçlar		23.125.008	-11.711.948
Diğer kısa vadeli yükümlülükler		1.385.599	-21.311.265
Ödenen vergiler		-7.398.427	0
Ödenen kıdem tazminatları		-275.492	-306.881
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-24.871.049	-7.546.852
Yatırım faaliyetleri:
Maddi varlık alımları	8	-1.302.763	-1.487.477
Maddi olmayan varlık alımları	9	-5.275.325	-5.497.398
Maddi varlık satışından elde edilen nakit		1.307.535	102.521
Elde edilen faiz		832.952	71.296
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-4.437.601	-6.811.058
Finansal faaliyetler:
Spot kredilerdeki artış, net		26.407.086	41.708.469
Alınan krediler		0	15.562.500
Ödenen krediler		-16.244.103	-37.911.302
Ödenen faiz		1.051.874	-613.737
Ödenen temettüler		-15.000.000	-20.400.000
Finansal faaliyetlerden kullanılan net nakit		-3.785.143	-1.654.070
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki azalış		-33.093.793	-16.011.980
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler	3	111.564.742	31.881.177
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler	3	78.470.949	15.869.197