OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 21, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	HÜSEYİN ODABAŞ	GENEL MÜDÜR YRD. MALİ	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21.10.2011 15:53:44
2	AHMET SERDAR GÖRGÜÇ	GENEL MÜDÜR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21.10.2011 16:00:59

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Vergi karşılığı öncesi kar / (zarar)		35.416.398	569.587
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları	8,9	15.656.356	11.413.783
Kıdem tazminatı karşılık gideri		2.667.201	1.801.014
Maddi varlık satış karı		-1.080.595	-8.932
Faiz gideri	15	10.011.207	9.066.077
Kredilerden doğan gerçekleşmemiş kur farkı geliri		0	-168.900
Faiz geliri	14	-1.435.045	-276.692
Şüpheli alacak karşılığı gideri		3.420.757	0
Vadeli döviz işlemleri zararı/(karı)		-1.365.674	1.524.174
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı/(zararı)		63.290.605	23.920.111
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar		-109.396.179	28.033.768
Devam eden yıllara sari işlerden alacaklar		-19.728.431	-52.081.489
Stoklar		-134.448.367	-12.932.365
Diğer dönen varlıklar		-66.752.396	8.236.303
Ticari borçlar		47.093.348	-17.436.646
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülükler		116.457.764	9.047.167
Ödenen vergiler		-11.899.551	0
Ödenen kıdem tazminatları		-956.860	-854.265
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-116.340.067	-14.067.416
Yatırım faaliyetleri:
Maddi varlık alımları	8	-15.003.199	-4.039.898
Maddi olmayan varlık alımları	9	-18.905.174	-17.691.328
Maddi varlık satışından elde edilen nakit		2.115.865	182.195
Elde edilen faiz		1.435.045	276.692
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-30.357.463	-21.272.339
Finansal faaliyetler:
Spot kredilerdeki artış net		32.577.960	49.816.816
Alınan krediler		80.000.000	40.664.600
Gerçekleşmiş vadeli döviz işlemleri (zararı)/karı		-4.859.519	0
Ödenen krediler		-36.735.103	-59.514.302
Ödenen faiz		-1.888.543	-3.500.325
Ödenen temettüler		-15.000.000	-20.400.000
Finansal faaliyetlerden elde edilen net nakit		54.094.795	7.066.789
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki azalış		-92.602.735	-28.272.966
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler	3	111.564.742	31.881.177
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler	3	18.962.007	3.608.211