OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	HÜSEYİN ODABAŞ	GENEL MÜDÜR YRD. MALİ	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30.04.2010 14:41:07
2	İRFAN ÖZCAN	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30.04.2010 14:35:23

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2010	31.03.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Vergi karşılığı öncesi kar / (zarar)		-6.846.230	16.171.452
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları	8, 9	3.627.804	2.267.971
Kıdem tazminatı karşılık gideri		829.963	835.944
Maddi varlık satış (karı)/zararı		4.842	-59.523
Faiz gideri	14	2.562.907	6.383.828
Kredilerden doğan gerçekleşmemiş kur farkı gideri / (geliri)	13, 14	-1.250.250	10.239.810
Faiz geliri	13	-71.296	-1.067.767
Kullanılmayan izin günleri karşılığındaki artış/(azalış)		585.993	0
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		-556.267	34.771.715
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar		34.455.660	25.711.545
Devam eden yıllara sari işlerden alacaklar		-10.920.246	-14.880.000
Stoklar		590.749	-17.845.454
Diğer dönen varlıklar		2.799.339	-433.835
Ticari borçlar		-11.711.948	-25.287.095
Diğer kısa vadeli yükümlülükler		-21.897.258	38.793.576
Ödenen vergiler		0	0
Ödenen kıdem tazminatları		-306.881	-632.666
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit		-7.546.852	40.197.786
Yatırım faaliyetleri:
Maddi varlık alımları	8	-1.487.477	-198.937
Maddi olmayan varlık alımları	9	-5.497.398	-4.174.575
Maddi varlık satışından elde edilen nakit		102.521	101.017
Elde edilen faiz		71.296	1.067.767
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki değişim		0	0
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-6.811.058	-3.204.728
Finansal faaliyetler:
Spot kredilerdeki artış, net		41.708.469	38.749.961
Alınan krediler		15.562.500	48.376.436
Ödenen krediler		-37.911.302	-26.446.491
Ödenen faiz		-613.737	3.928.533
Ödenen temettüler		-20.400.000	0
Finansal faaliyetlerden (kullanılan) / elde edilen net nakit		-1.654.070	64.608.439
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki (azalış) / artış		-16.011.980	101.601.497
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler	3	31.881.177	65.911.910
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler	3	15.869.197	167.513.407