OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 26, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	İRFAN ÖZCAN	MUHASEBE BİRİM YÖNETİCİSİ	OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.	26.10.2009 11:24:11
2	HÜSEYİN ODABAŞ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI -MALİ	OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.	26.10.2009 11:19:54

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2009	30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Vergi karşılığı öncesi kar		19.926.651	47.123.225
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları	9,10	8.119.291	4.311.472
Kıdem tazminatı karşılık gideri		2.241.226	1.045.206
Maddi duran varlık satış zararı / (karı)		-68.166	202.860
Faiz giderleri	15	17.665.775	7.112.929
Kredilerden doğan kur farkı gideri / (geliri)	14,15	-648.566	-283.250
Faiz gelirleri	14	-2.175.932	-101.983
Forward gider tahakkuku		1.558.549
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		46.618.828	59.410.459
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar		29.015.427	-22.154.175
Devam eden yıllara sari işlerden alacaklar		-57.140.000
Stoklar		-87.264.015	-29.778.478
Diğer dönen varlıklar		625.066	-5.131.241
Ticari borçlar		-6.144.930	46.794.521
Diğer borçlar, borç karşılıkları ve kısa vadeli yükümlülükler		137.528.905	-15.852.455
Ödenen vergiler		-1.900.967	-13.700.305
Ödenen kıdem tazminatları		-1.264.699	-767.850
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen net nakit		60.073.615	18.820.476
Yatırım faaliyetleri	9	-4.984.101	-59.644.634
Maddi varlık alımları	10	-14.639.687	-11.750.003
Maddi olmayan varlık alımları		249.933	265.716
Maddi varlık satışından elde edilen nakit		2.175.932	101.983
Elde edilen faiz
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-17.197.923	-71.026.938
Finansal faaliyetleri
Spot kredilerdeki artış / (azalış)		54.891.379	29.213.923
Alınan krediler		48.499.119	93.788.000
Ödenen krediler		-93.819.991	-17.264.717
Ödenen faiz		-12.936.899	-5.134.562
Ödenen temettüler		-7.200.000	-30.000.000
Finansal faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) net nakit		-10.566.392	70.602.644
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki (azalış) / artış		32.309.300	18.396.182
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler	3	65.911.910	3.602.328
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler	3	98.221.210	21.998.510