OT Logistics S.A.

Quarterly Report • Apr 30, 2021

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
	Za rok obrotowy zakończony	Za rok obrotowy zakończony
	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.
Odsetki od udzielonych pożyczek	(1 341)	(1 232)
Odsetki od kredytów i pożyczek	6 313	13 495
Otrzymane i zarachowane dywidendy	(10)	(3 779)
Odsetki od obligacji	9 521	10 251
Pozostałe odsetki	726	406
Razem odsetki	15 209	19 141

Pozycja A.II.4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	Za rok obrotowy zakończony	Za rok obrotowy zakończony
	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.
Zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	(33 155)	(810)
Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych	-	296
Likwiadcja inwestycji	4 785	50
Zysk ze sprzedaży aktywów finansowych	9 144	-
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	113 903	19 501
Razem	94 676	19 036

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	Za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.	Za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (bez rezerwy odniesionej na zysk z lat ubiegłych)	1 895	6 392
Rezerwa na świadczenia pracownicze	533	715
Pozostałe rezerwy	14 030	8 453
Zmiana stanu rezerw	898	12 359

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	Za rok obrotowy zakończony	Za rok obrotowy zakończony
	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.
Zapasy	33	33
Zmiana stanu	-	-

	Za rok obrotowy zakończony	Za rok obrotowy zakończony
Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.
Należności długoterminowe	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	17 303	4 484
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	34 017	43 185
Razem należności brutto	51 320	47 669
Odpisy aktualizujące wartość należności	19 605	7 613
Razem należności netto	31 715	40 056
Zmiana należności inwestycyjne	(350)	1 631
inne	-	20
Zmiana stanu należności	(8 690)	11 807

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez	Za rok obrotowy zakończony	Za rok obrotowy zakończony
kredytów	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	99 055	162 473
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	234 978	146 305
Fundusze specjalne	58	59
Razem zobowiązania, w tym:	334 091	308 837
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych	(488)	(1 397)
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	4	493
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	132 631	125 089
Inne zobowiązania finansowe	3 261	1 513
Inne	-	57 556
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	75 414	161 123
Razem zobowiązania z działalności finansowej	211 306	345 281
Zobowiązania z działalności operacyjnej	123 273	(35 047)
Zmiana stanu zobowiązań	88 231	(99 974)

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	Za rok obrotowy zakończony	Za rok obrotowy zakończony
	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)	17 572	19 423
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)	272	4 161
Razem	17 844	23 584
1. Zmiana stanu	5 731	(6 995)
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 993	1 192
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 008	26
Długoterminowe RMP -przeniesienie aport	-	-
Razem	5 001	1 218
2. Zmiana stanu	3 792	9
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	9 523	(6 986)

Pozycja A. II. 10. Inne korekty	Za rok obrotowy zakończony	Za rok obrotowy zakończony
	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.
Inne	(597)	-
Razem	(597)	-
Zmiana stanu	(597)	-

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	Za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.	Za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.
Środki pieniężne w kasie	-	-
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 143	9 260
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	-	-
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	5 143	9 260
-	-	-
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	(4 104)	7 371