OT Logistics S.A. — Major Shareholding Notification 2020

Mar 16, 2020

• Do: Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Polska
• Do: OT Logistics Spółka Akcyjna ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin Polska
• "I Fundusz Mistral" Spółka Akcyjna Od: ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

Warszawa, dnia 16 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 623, t.j. z późn. zm.) ("Ustawa") będąc należycie upoważnionymi do reprezentacji "I Funduszu Mistral" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000027345 ("Fundusz")), niniejszym zawiadamiamy, że w związku z zawarciem w dniu 12 marca 2020 r. pomiędzy Funduszem a spółką powiązaną Zakłady Tworzyw Sztucznych "IZO-ERG" Spółką Akcyjną umowy sprzedaży akcji w spółce OT Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112069 ("Spółka")), dających prawo do 416.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,47% kapitału zakładowego i 3,47% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Zdarzenie") nastąpiła zmiana udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów w Spółce i obecnie wynosi on:

• bezpośrednio 60,99%; oraz
• pośrednio 0,59%.

Majac na uwadze powyższe, obecnie Fundusz jest uprawniony (bezpośrednio i pośrednio) do 61,58% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed wystąpieniem Zdarzenia Fundusz był uprawniony bezpośrednio do 6.902.072 akcji, dających prawo do 6.902.072 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 57,52% kapitału zakładowego i 57,52% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed wystąpieniem Zdarzenia Fundusz był uprawniony pośrednio do 487.283 akcji, dających prawo do 487.283 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,06% kapitału zakładowego i 4,06% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed wystąpieniem Zdarzenia Fundusz nie był uprawniony do instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy.

Przed wystąpieniem Zdarzenia Fundusz nie był uprawniony do instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Z uwagi na to, że przed wystąpieniem Zdarzenia Fundusz nie był uprawniony do instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy, łaczna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy, odpowiadają wskazanej wcześniej liczbie głosów z akcji Spółki.

Łącznie przed wystąpieniem Zdarzenia Fundusz był uprawniony (bezpośrednio i pośrednio) do 7.389.355 akcji, dających prawo do 7.389.355 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 61,58% kapitału zakładowego i 61,58% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po wystąpieniu Zdarzenia Fundusz jest uprawniony (i) bezpośrednio do 7.318.072 akcji, dających prawo do 7.318.072 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 60,99% kapitału zakładowego i 60,99% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz (ii) pośrednio, za pośrednictwem spółki EIP2 sp. z o.o., do 71.283 akcji, dających prawo do 71.283 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,59% kapitału zakładowego i 0,59% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po wystąpieniu Zdarzenia Fundusz jest uprawniony łącznie (bezpośrednio i pośrednio) do 7.389.355 akcji, dających prawo do 7.389.355 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 61,58% kapitału zakładowego i 61,58% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Fundusz nie jest uprawniony do instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy.

Fundusz nie jest uprawniony do instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Z uwagi na to, że zarówno Fundusz nie jest uprawniony do instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy, łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy, odpowiadają wskazanej wcześniej liczbie głosów z akcji Spółki, do których Fundusz jest uprawniony wyłącznie bezpośrednio.

Podmiotem zależnym Funduszu posiadającym akcje Spółki jest EIP2 sp. z o.o., która posiada bezpośrednio 71.283 akcje, dające prawo do 71.283 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,59% kapitału zakładowego i 0,59% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Fundusz, ani żaden z jego podmiotów zależnych, nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie Publicznej.

Fundusz, ani żaden z jego podmiotów zależnych, nie jest stroną jakiegokolwiek innego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Pulą jcznej.

W imieniu i na rzecz

"I Funduszu Mistral" Spółki Akcyjnej

Paweł Nowik Prezes Zarządu

Dariusz Piekło Wiceprezes Zarządu