OT Logistics S.A.

Earnings Release • Jun 30, 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OT LOGISTICS

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości zawartymi w MSR/MSSF przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Założenia dotyczące kontynuacji działalności zostały opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w nocie nr 6. Założenia dotyczące procesu całościowego programu refinansowania zadłużenia Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS zostały opisane w punkcie 3.9.1 niniejszego sprawozdania.

	w tys. PLN		w tys. EUR
	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Przychody ze sprzedaży	984 965	982 648	228 966	230 296
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-45 451	-58 987	-10 566	-13 824
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-111 178	-102 946	-25 845	-24 127
Zysk (strata) netto	-116 476	-110 300	-27 076	-25 850
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	-104 281	-106 762	-24 241	-25 021
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	112 945	60 864	26 255	14 264
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 401	22 945	-558	5 377
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	-105 964	-102 325	-24 632	-23 981
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	4 580	-18 516	1 075	-4 339
Liczba akcji (w szt.)	11 998 780	11 998 780	11 998 780	11 998 780
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą	-9,71	-9,19	-2,26	-2,15
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą	-8,69	-8,90	-2,04	-2,09
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
Aktywa trwałe	1 741 831	1 027 159	409 025	238 874
Aktywa obrotowe	206 117	256 472	48 401	59 645
Aktywa razem	1 947 948	1 283 631	457 426	298 519
Zobowiązania długoterminowe	886 830	265 933	208 249	61 845
Zobowiązania krótkoterminowe	719 469	632 657	168 949	147 130
Kapitał własny	341 649	385 041	80 228	89 544
Wyemitowany kapitał akcyjny	2 880	2 880	676	670
Liczba akcji (w szt.)	11 998 780	11 998 780	11 998 780	11 998 780
Wartość księgowa na jedną akcję	28,47	32,09	6,69	7,46
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy	-	-	-	-
Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe	-	-	-	-
	01.01.2019 - 31.12.2019		01.01.2018 - 31.12.2018
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu (EUR/PLN)	4,2585		4,3000

Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad:

Średni kurs okresu (EUR/PLN) 4,3018 4,2669

• poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR.

• poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego dla EUR.