OT Logistics S.A. — Capital/Financing Update 2026

Feb 20, 2026

Report Content Zarząd OT Logistics S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 19 lutego 2026 r. spółka zależna Emitenta - OT PORT ŚWINOUJŚCIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Świnoujściu (adres: 72-602 Świnoujście, ulica Bunkrowa 1, REGON: 810515378, NIP: 8550003580), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000700026 ("Spółka Zależna") zawarła z DD Rail Properties a.s., spółką akcyjną utworzoną zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, z siedzibą w Moravská Ostrava, przy ul. 1. máje 3302/102a, 703 00 Ostrava, wpisaną do czeskiego rejestru handlowego pod numerem 17726263 ("DD Rail") umowę pożyczki ("Umowa Pożyczki"), a Emitent zawarł z DD Rail umowę poręczenia ("Umowa Poręczenia") zabezpieczającą wierzytelności DD Rail wynikające z Umowy Pożyczki. Emitent przypomina, że DD Rail zawarł również uprzednio z niektórymi akcjonariuszami Spółki przedwstępną umowę sprzedaży akcji Spółki, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2026 z dnia 13 lutego 2026 r.

Zgodnie z Umową Pożyczki DD Rail udzielił Spółce Zależnej pożyczki w kwocie 3.600.000,00 EUR. Środki z pożyczki zostaną przeznaczone na spłatę w całości wierzytelności, których zapłaty domagał się od Spółki Zależnej Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. ("ZMPSiŚ") w wezwaniu do zapłaty z dnia 28 stycznia 2026 r. oraz wypowiedzeniu z dnia 3 lutego 2026 r. (Emitent informował o powyższych pismach ZMPSiŚ w raporcie bieżącym nr 3/2026 z dnia 28 stycznia 2026 r. oraz w raporcie bieżącym nr 4/2026 z dnia 3 lutego 2026 r.) oraz na spłatę innych zobowiązań Spółki Zależnej wskazanych w Umowie Pożyczki.

Pożyczka jest oprocentowana według stałej stopy procentowej w wysokości 9% w skali roku, przy czym w przypadkach określonych w Umowie Pożyczki oprocentowanie może być wyższe. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 31 grudnia 2026 r., z możliwością jej wcześniejszej spłaty.

Wypłata środków z pożyczki uzależniona jest od spełnienia określonych w Umowie Pożyczki warunków zawieszających, w szczególności zawarcia Umowy Poręczenia a także złożenia przez Spółkę Zależną oraz Emitenta oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego oraz przekazania tych oświadczeń DD Rail. Umowa Pożyczki przewiduje możliwość przedłużenia terminu spłaty do dnia 30 czerwca 2027 r., tj. o dodatkowe 6 miesięcy, pod warunkiem ustanowienia i rejestracji dodatkowych zabezpieczeń w postaci zastawu cywilnego oraz zastawu rejestrowego na składnikach majątkowych wskazanych w Umowie Pożyczki, stanowiących środki trwałe Spółki Zależnej lub Emitenta.

W ramach zabezpieczenia zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki oraz Umowy Poręczenia, Spółka Zależna oraz Emitent złożyli oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Pozostałe warunki i postanowienia Umowy Pożyczki oraz Umowy Poręczenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju transakcji.

Emitent będzie informował o dalszych zdarzeniach dotyczących przedmiotu niniejszego raportu zgodnie z wymogami przepisów prawa.