OT Logistics S.A.

Capital/Financing Update • Oct 20, 2021

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 39/2021 z dnia 09.07.2021 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") na dzień 30.07.2021 r. ("Zgromadzenie Obligatariuszy");

2) raportu bieżącego nr 41/2021 z dnia 30.07.2021 r., w którym Emitent informował o uchwałach powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażeniu zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy; oraz

3) raportu bieżącego nr 44/2021 z dnia 09.08.2021 r. w sprawie uchwał powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenia zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia,

zgodnie z postanowieniami paragrafu 4 uchwały nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji z dnia 09.08.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Emitenta akcji C. Hartwig Gdynia S.A. i dokonanie innych czynności związanych z transakcją oraz w sprawie zmiany Warunków Emisji ("Uchwała"), informuje, że do dnia niniejszego raportu bieżącego główni wierzyciele finansowi Emitenta, wyrazili zgody na wszystkie czynności, dokumenty i transakcje objęte zgodą udzieloną na podstawie Uchwały.

Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przewidziane w paragrafie 4 Uchwały oświadczenie Zarządu Emitenta potwierdzające wyrażenie ww. zgód przez głównych wierzycielami finansowych Emitenta. Tym samym warunki zawieszające wejście w życie Uchwały zostały spełnione i Uchwała weszła w życie.