OT Logistics S.A.

Capital/Financing Update • Oct 28, 2021

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI OT LOGISTICS S.A. KRS: 0000112069 ("Emitent")

28 października 2021 roku

Do: obligatariusze obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 maja 2019 roku ("Obligacje Serii H")

Szanowni Państwo,

odnosimy się do:

• 1) warunków emisji Obligacji Serii H, ze zmianami ("Warunki Emisji");
• 2) postanowień uchwały nr 3 oraz uchwały nr 4 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji Serii H z dnia 28 października 2021 r. ("Zgromadzenie Obligatariuszy") w sprawie zmiany Warunków Emisji (łącznie "Uchwały").

Wszelkie terminy pisane z wielkiej litery zdefiniowane w Warunkach Emisji mają takie samo znaczenie w niniejszym oświadczeniu, o ile nie zostały w nim zdefiniowane inaczej.

Emitent potwierdza oraz oświadcza, że wyraża zgodę na zmiany Warunków Emisji przewidziane Uchwałami.

Wobec tego, zmiany do Warunków Emisji przewidziane w uchwale nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zmiany do Warunków Emisji przewidziane w punktach 4, 5, 6, 11 oraz 12 paragrafu 1 uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy weszły w życie i stały się skuteczne w dniu 28 października 2021 r.

Z poważaniem,

W imieniu i na rzecz OT LOGISTICS S.A.

Dokument podpisany przez KONRAD ALEKSANDER HERNIK Data: 2021.10.28 17:10:00 CEST Signature Not Verified

_________________________ Dokument podpisany przez Kamil Jarosław Jedynak Data: 2021.10.28 17:53:02 CEST Signature Not Verified

Imię i nazwisko: Konrad Hernik

_________________________

Stanowisko: Prezes Zarządu

Imię i nazwisko: Kamil Jedynak

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu