OT Logistics S.A. — Capital/Financing Update 2020

Jul 1, 2020

Do: OT Logistics S.A. ("Emitent") Od: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, jako agent kredytu zgodnie z Umową Wspólnych Warunków zdefiniowano poniżej) ("Agent Kredytu")

30 czerwca 2020 r.

Signed by /

Szanowni Państwo,

Dnia 29 czerwca 2020 r. został zawarty aneks nr 6 ("Aneks 6") do umowy wspólnych warunków zadłużenia i kredytu na ratowanie płynności z dnia 29 marca 2019 r., ze zmianami, pomiędzy, między innymi, Emitentem jako kredytobiorcą, wybranymi spółkami zależnymi Emitenta jako kredytobiorcami lub poręczycielami oraz Agentem Kredytu jako agentem kredytu ("Umowā Wspólnych Warunków")

W niniejszym oświadczeniu nawiązujemy do oświadczenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2020 r. ("Oświadczenie Emitenta") skierowanego do Obligatariuszy Obligacji Serii H (jak zdefiniowano w Umowie Wspólnych Warunków) w związku z warunkami wejścia w życie uchwaly nr 3 zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii H z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany warunków emisji ("Uchwała").

Niniejszym, bazując na treści Umowy Wspólnych Warunków zmienionej Aneksem 6 oraz na treści Umowy Pomiędzy Wierzycielami (jak zdefiniowano w Umowie Wspólnych Warunków) zmienionej umową zmieniającą i ujednolicającą z 29 czerwca 2020 r., potwierdzamy Oświadczenie Emitenta.

W celu uniknięcia wątpliwości, nie przyjmujemy na siebie żadnej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, które będą opierać się na treści niniejszego pisma. Niniejsze pismo zostaje wydane wylącznie w celu spelnienia jednego z warunków zawieszających Uchwaly i nie może być wykorzystywane w żadnym innym celu.

W imieniu i na rzecz mBank S.A. działającego jako Agent Kredytu

Podpis:		Podpis:		Podpisano przez:
Imię i nazwisko:		Imię i nazwisko:	O	Karol Cecot
Stanowisko:		Stanowisko:		Date / Data: 2020-06-30 22:27
	Niniejszym zwalniamy Agenta Kredytu zwszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszym pismem.
W imieniu i na rzecz OT Logistics S.A. Podpis:		Podpis:
lmię i nazwisko:	Konrad Hernik	Imię i nazwisko:	Kami Jedynak
Stanowisko:	Prezes Zarzadu	Stanowisko:	Członek Zarzadu

Signed by / Podpisano przez:

Jolanta Renata Pankiewicz

Date / Data: 2020-06-30 23:05