OT Logistics S.A.

Capital/Financing Update • Sep 29, 2020

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 29 września 2020 roku zostało podpisane z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Wydzierżawiający) porozumienie w sprawie przedterminowego rozwiązania 30-letniej umowy dzierżawy nieruchomości o pow. ok. 26 ha wraz z częścią Pirsu Rudowego, położonej w Gdańsku w Porcie Zewnętrznym (Umowa dzierżawy), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2015 z dnia 21 września 2015 roku.

Rozwiązanie Umowy dzierżawy nastąpiło ze względu na zmianę okoliczności gospodarczych realizacji planowanej przez Spółkę inwestycji na terenie nieruchomości w założonym wcześniej terminie i przewidywanym kształcie.

Strony zgodnie postanowiły rozwiązać Umowę dzierżawy z dniem 30 września 2020 roku. W ramach rozliczeń z dniem podpisania Porozumienia, Spółka przekazała Wydzierżawiającemu projekt budowlany i pozyskaną dokumentację budowlaną oraz wyraziła zgodę na przeniesienie na Wydzierżawiającego pozwolenia na budowę.

Realizacja zobowiązań przewidzianych Porozumieniem wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia stron wynikające lub pozostające w związku z Umową dzierżawy, przy czym Spółka nie ponosi żadnych dodatkowych obciążeń z tego tytułu.

Spółka szacuje, iż rozwiązanie Umowy dzierżawy będzie miało dodatni wpływ na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za III kwartał 2020 roku w wysokości ok. 13 mln zł, co stanowi różnicę pomiędzy zobowiązaniem finansowym z tytułu Umowy dzierżawy traktowanej jako zobowiązanie leasingowe (o istotnie podwyższonej wartości z powodu niezrealizowanych ujemnych różnic kursowych), a wartością prawa do użytkowania aktywów oraz wartością inwestycji rozpoczętych odpisanych w koszty.