OT Logistics S.A. — Capital/Financing Update 2019

Jul 31, 2019

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI OT LOGISTICS S.A. KRS: 0000112069 ("Emitent")

31 lipca 2019 roku

Szanowni Państwo,

odnosimy się do warunków emisji obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 maja 2019 roku o łącznej wartości nominalnej 104.207.000,00 PLN ("Warunki Emisji").

W szelkie terminy pisane z wielkiej litery zdefiniowane w Warunkach Emisji mają takie samo znaczenie w niniejszym oświadczeniu, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej.

W nawiązaniu do Punktu 9.3 w związku z Punktem 21.13 Warunków Emisji, na ządanie Obligatariusza niniejszym w imieniu Emitenta przedstawiamy poniżej wyliczenie Udziału Proporcjonalnego Obligatariuszy (wraz ze szczególowymi danymi stanowiącymi podstawę jego wyliczenia) dokonane na potrzeby częściowego wykupu Obligacji oraz zapłaty Kwoty Raty w Dniu Częściowego Wykupu przypadającym 31 lipca 2019 roku:

Wyjsciowe zaangażowania Wierzycieli		Udzial %
Kredytodawcy	164 709 751,01 zł	54,57%
BGK	15 009 055,95 zł	4.97%
Obligacje Serii G	17 900 000,00 zł	5.93%
Obligacje Serii H	104 207 000,00 zł	34,53%
TOTAL	301 825 806,96 zł	100,00%

Z poważaniem,

W imieniu i na rzecz OT LOGISTICS S.A. Członek Zarządu amil Jedynak

Wiceprezes Zarradu Andrzej Klimek