OT Logistics S.A.

Annual Report • Apr 30, 2021

Kraków, 30.04.2021 r.

OT Logistics S.A. Siedziba: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin www.otlogistics.pl

Szanowni Państwo,

Przekazujemy Państwu raport roczny Grupy OT Logistics, prezentujący najważniejsze wydarzenia mające miejsce w 2020 roku. Rok ten upłynął generalnie pod znakiem wielkiej niepewności i dyskomfortu w działaniach związanych z pandemią koronawirusa. Jednak w tych realiach spółki Grupy OTL relatywnie dobrze sobie poradziły, umacniając wręcz swoją pozycję rynkową i sytuację finansową.

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią oraz sprzedażą części jednostek operacyjnych, łączne przychody Grupy OTL w roku 2020 sięgnęły 853 mln zł, przy uzyskaniu relatywnie wysokiej straty. Należy wskazać jednak, że podstawową przyczyną osiągniętej straty netto, były głównie nie wypływowe korekty księgowe wynikające ze sprzedaży aktywów poniżej wartości księgowej. Tymczasem podstawowa działalność operacyjna pozostawała rentowna, choć obciążona dodatkowo kosztami restrukturyzacji.

Głównym celem dla Zarządu OT Logistics SA w roku 2020 było poprawienie sytuacji płynnościowej spółek Grupy OTL oraz ustabilizowanie relacji z wierzycielami finansowymi oraz partnerami biznesowymi. W tym zakresie kontynuowane były procesy dezinwestycji, restrukturyzacji oraz optymalizacji posiadanych zasobów. W tej sytuacji sprzedaż aktywów nawet pomimo strat księgowych, pozwoliła jednak wygenerować wysokie dodatnie przepływy pieniężne, pozwalające na spłatę zobowiązań odsetkowych na około 130 mln zł. Jednocześnie zrealizowane w 2020 r. działania restrukturyzacyjne i optymalizacyjne umożliwiły uzyskanie wysokich, trwałych oszczędności kosztowych, pozwalających na istotną poprawę rentowności działalności operacyjnej już od początku roku 2021.

W ramach priorytetów rozwojowych Grupy OTL w roku 2020 Rada Nadzorcza Spółki przyjęła także Średnioterminową Strategią Stabilizacji i Rozwoju Grupy OTL na lata 2020-2023, której celem strategicznym będzie koncentracja aktywności operacyjnej na działalności portowej oraz nasycenie klientów korzystających z drogi morskiej wszelkimi możliwymi usługami towarzyszącymi. Dokonane działania w ramach realizacji strategii już w roku 2020 pozwoliły na odzyskanie wiarygodności wobec partnerów handlowych oraz wierzycieli finansowych. Jednocześnie kontynuacja działań zmierzających do dalszej redukcji zadłużenia i poprawy sytuacji finansowej oraz istotna poprawa rentowności działalności operacyjnej, wskazują na pozytywne perspektywy w zakresie kontynuacji działalności przez Grupę OTL.

W rok 2021 Grupa OTL wchodzi więc z optymizmem i przekonaniem co do możliwości całkowitego uzdrowienia sytuacji finansowej oraz osiągania wysokich zysków już w tym roku.

W tej sytuacji w imieniu Zarządu serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom Grupy OTL za zaangażowanie i wytrwałość. To dzięki ich wiedzy i determinacji możemy wypełniać nasze zobowiązania i realizować cele zmierzające do pełnego uzdrowienia Grupy OTL.

Słowa uznania i wdzięczności kieruje również do naszych partnerów biznesowych, wierzycieli, akcjonariuszy oraz sympatyków za zaufanie oraz wsparcie, stwarzające nam możliwości efektywnego działania.

Z poważaniem Konrad Hernik Prezes Zarządu OT Logistics S.A.