OT Logistics S.A.

AGM Information • Jan 24, 2020

WYPIS

NOTARIALNY A K T

Dnia dwudziestego czwartego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (24.01.2020 r.) w obecności Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B (KRS 0000319635), przybyłego do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, odbyło się Zgromadzenie Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez spółkę pod firmą OT Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie ("Zgromadzenie") (adres: ulica Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, REGON 930055366, NIP 896-000-00-49), kapitał zakładowy w wysokości 2.879.707,20 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedem złotych dwadzieścia groszy) w całości opłacony, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112069 ("Emitent") wznowione w dniu dwudziestego czwartego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (24.01.2020 r.) w ww. lokalu przy ul. Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 5 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia ósmego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (08.01.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 08 stycznia 2020 roku przez Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie - rep. A nr 159/2020, z którego to Zgromadzenia

Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy, Notariusze Spółka Partnerska ul. Grzybowska 2 lok. 26 B 00-131 Warszawa tel. 22 436 04 60 - 3 e-mail: notariusz@cupriak.pl

Repertorium A nr 1247/2020

czyniący notariusz sporządził w tym dniu, w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19-----------------------------------------------------------------------------------------------czyniący *notariusz sporządzi w tym ami,

awie, ininejszy protokor
Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z dnia 20 – Frzy minejszym anterne na podstawie art. 4 ust. Aaa ustawy z dzień 24 stycznia rejestru przedsiębiorow, postawą
sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 24 stycznia 2020 roku.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H

§ 1. Po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 5 Zgromadzenia Obligacji serii
Portuszy na zama w Dowała W Do Care zarz Szymon Abram g I. Po przerwie ogłobalenia wznowił Pan Grzegorz Szymon Abram
H z dnia 08 stycznia 2020 roku, obrady Zgromadzenia wznowił Pan Grzegorz Szymon Abram (według oświadczenia zamieszkały

z terminem ważności do dnia legitymujący się dowodem osobistym którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził PESEL na podstawie okazanego powołanego powyżej), reprezentujący Allianz
ie podstawie okazanego dokumentu tożsamości powodzenia, wybrany, na te na podstawie okazanego dokareania in jako Przewodniczący Zgromadzenia wybrany na tę
Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, jako Przewodniczacji serii H z dnia 08 Polska Otwarty Tunausz Emiery S
funkcję na podstawie uchwały nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy obliżacji sączy są obrady tunkcję na podstawie ustrwające z na dniu dzisiejszym kontynuowane są obrady
stycznia 2020 roku oświadczając, że w dniu dzisiejszym komuniu 28 mają 2019 roku stycznia 2020 Toku Uswiadczający
Zgromadzenia Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2020 roku Zgromadzenia Obligacje") zwołardzej przez Emilenia ("Obligacje") Entrologia z dnia O Stycznia 2020 roku, 2020 roku,
i oświadczył, że na mocy uchwały nr 5 Zgromadzenia do dnia 24 stycznia i oswiadczył, że na moży wzierzy Zgromadzenie posanowiło zaząż w siedzie circe w siedzibie Clifford Chance Janioka,
2020 roku do godziny 12:00, odbywającego się w Jamaryskiaj 19, 00-660 Warszawa, 2020 roku do godziny 12.00, odoj - 5. k. przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa,
Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. przy ulicy szwayje punktu 6 porzadku obrad Krużewski, Namiokiewicz 1 wspónnoj opisania kolejnych uchwał w sprawie punktu 6 porządku obrad przed przystąpiemeni do grosowania w odoby w 2 Zgromadzenia z dnia 08
Zgromadzenia, przyjętego przez Zgromadzenie na mocy uchwały nr 2 Zgromadzenia z Zgromadzenia, przyjętego przez Zgromadzoniu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stycznia 2020 roku o następującym orzaniem.
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------------------

• Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
• 2.
• 1. UChWal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. 6. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji ("Warunki Emisji").-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. - Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy 8. Podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.59.3
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, w trybie art. 51 Ustawy o Obligacjach oraz zgodnie z punktem 2 (Zwoływanie Zgromadzenia) Regulaminu Zgromadzenia w związku z punktem 17.1 Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 18 grudnia 2019 roku na stronie internetowej Emitenta, prawidłowo przerwane w dniu 08 stycznia 2020 roku oraz prawidłowo wznowione w dniu dzisiejszym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący przedstawił oświadczenie Zarządu Emitenta z dnia 24 stycznia 2020 roku o skorygowanej łącznej wartości Obligacji, którego treść stanowi Załącznik do niniejszego protokodu.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 3 (trzech) Obligatariuszy posiadających 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, stanowiących 63,88% (sześćdziesiąt trzy całe i osiem setnych procenta) wszystkich obligacji serii H, uprawnionych do 66.570 (sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięćset

Pomiędzy Wierzycielami (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Warunków Emisji. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

siedemdziesięciu) głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. ----

Do punktu 6 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do punktu o porządał
Przewodniczący Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałamia – zw. chcą Przewodinczący Zgromadzenia zapytał uczestników Zgromadzenia, zapomadzenia, zapomadzenia puliktu o porzącza obami o przeprowadzili dyskusję - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przeprowadził dystasją.
Po dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Członek Zarządu Emitenta zgłosił formalny wniosek Po dyskusji i rzewodzienia przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 31 stycznia 2020 roku do 1 w sprawne zarzączania powiedzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zarządzenia przerwy

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. 0
07 07 Zgromadzenie Ostągnia Ostyczne iącziły waroser nekarowe się.

Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), na podstawie punktu 4.8 Regulaminu z Logistics 5.1. E stradzić (2 zaradzenia Obligatariuszy zwianym na 2000 roku do Obligalariuszy posanawia zazą.

dzień 8 stycznia 2020 roku oraz wznowionym po przerwie w dniu 24 stycznia 2020 roku, ki dzień 8 stycznia 2020 roku 2020 w siedzibie Clifford Chance Janiek, Krużewski,
dnia 31 stycznia 2020 roku do godziny 12:00 w siedzibie Cliford Chair 10, 00 660 Warszawa dma 31 styczna 2020 rozwa 2020
Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięćset siedemdziesięciu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw", co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100 % (stu procent) głosów. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3. Wobec powzięcia uchwały nr 6 w sprawie zarządzenia przerwy Przewodniczący przerwał obrady Zgromadzenia do dnia 31 stycznia 2020 r. do godziny 12:00. -------------------Do protokołu załączono listę obecności. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Emitentowi, Obligatariuszom oraz ich pełnomocnikom w dowolnej ilości.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 5. Koszty niniejszego aktu ponosi Emitent.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 6. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności

-

– wynagrodzenie notariusza z § 10 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272) w kwocie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174) w kwocie:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1519).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANÝ, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

1948 oryginale 1949,2020 Repertorium A nr 1248/2020

Reperium A nr 1248/2020
Dnerorium A nr 1248/2020
Dnerodowielesiego czwartego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego (24.01.2020) onia dwudziestego czwartego stycznia roku dwa tystące w Warszawie, przy ulicy
Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie, Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadan spotkrinskoj * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Grzybowskiej 2 lok. 26B, wypis ten sporządzony 20star przestawnia 2017--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pobrano:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Millistia Spraw Parl Poz. 272) w
2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2018 roku poz. 272) w
14. awie maksymalnych stawek taksy notarians--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kwocie:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------inkow -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------poz. 2174) w kwocie:--------------------------------

NOZÁRIÚSZ, Michał Maksymiuk

OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

Działając w imieniu spółki pod firmą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), w związku ze zwołanym na dzień 8 stycznia 2020 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.), które ponownie wznowi swoje obrady po przerwie w dniu 24 stycznia 2020 roku, niniejszym oświadczamy, że skorygowana łączna wartość nominalna obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta wynosi 103.344.166,04 PLN (słownie: sto trzy miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych i cztery grosze).

W imieniu OT Logistics S.A. 11 Radosław Krawczyk -Daniel Ryczek

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

រដ្ឋ Zgromadzeniu Obligatariuszy Liczba głosów posiadana na C H A N 46.000 C obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanym na dzień 8 stycznia 2020 r., posiadanych przez Liczba obligacji Obligatariusza 46.000 Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Wskazanie przez kogo jest reprezentowany wznowionym dnia 24 stycznia 2020 r. gakun szczęśniak Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Obligatariusz TA pełnomocnik Stanowisko: JA Warszawa Podpis: Uprawniony Obligatariusz Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Siedziba/ miejsce zamieszkania: Allianz Polska OFE Warszawa L.p. 1.
			1 1

CALA STRON NIEZAPISAN

		570
		570
Warszawa	Jahr Surgerrial Podpis:	XAKUB SZCZESNIKK Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:	pełnomocnik Stanowisko:	Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa	John Surginial Podpis:		Strona 1 z 2
		Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska DFE	Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa
		2.

Warszawa, 24 stycznia 2020 roku

CALA STRONA NIEZAPISANA

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy C

Strona 2 z 2

PELNOMOCNICTWO

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 31 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska DFE na nr PESEL: Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 8 stycznia 2020 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Jerzy Nowak Członek Zarządu PTE Allianz Polska S.A.

Grzegorz Zubrzycki Wice - Prezes Zarzadu PTE Allianz Polska S.A.

PELNOMOCNICTWO

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 8 stycznia 2020 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Jerzy Nowak Członek Zarządu PTE Allianz Polska S.A.

Grzegorz Zubrzycki Wice - Prezes Zarządu TE Allianz Polska S.A.

Metlife PTF S A ul. Przemysłowa 26 00-450 Warszawa T. +48 22 523 50 70 F +48 22 622 16 66

Warszawa, dnia 03 stycznia 2020 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (MetLife OFE) zarządzanego i reprezentowanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (MetLife PTE S.A.), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000043539, NIP: 526-22-55-979, REGON: 013284651, wysokość kapitału zakładowego: 93.602.400,00 złotych, wpłacony w całości, udzielamy pełnomocnictwa Panu Piotrowi Grzelińskiemu legitymującemu się dowodem osobistym o serii i numerze: do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 8 stycznia 2020r. w Warszawie oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych obligacji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLODRTS00108.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie związane ze zwołaniem oraz przebiegiem Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia ww. Zgromadzenia Obligatariuszy.

Pełnomocnictwo udziela się bez prawa ustanawiania dalszych pełnomocników.

MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna

Sąd Rejonowy dla n.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego, KRS 000043539, NIP 526-22-55-979, Kapitał zakładowy: 93 602 400 zł, wpłacony w całości; MotLife PTE S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc.