OT Logistics S.A.

AGM Information • Mar 14, 2020

WYPIS

A K T NOTARIALNY

Dnia trzynastego marca dwa tysiące dwudziestego roku (13.03.2020 r.) w obecności Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B (KRS 0000319635), przybyłego do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez spółkę pod firmą OT Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie ("Zgromadzenie") (adres: ulica Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, REGON 930055366, NIP 896-000-00-49), kapitał zakładowy w wysokości 2.879.707,20 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedem złotych dwadzieścia groszy) w całości opłacony, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112069 ("Emitent"), wznowione w dniu dziewietnastego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (19.02.2020 r.) w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia dwunastego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (12.02.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 12 lutego 2020 roku przez Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie-rep. A nr 1835/2020, wznowione w dniu dwudziestego

Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy, Notariusze Spółka Partnerska ul. Grzybowska 2 lok. 26 B 00-131 Warszawa tel. 22 436 04 60 - 3 e-mail: notariusz@cupriak.pl

Repertorium A nr 2891/2020

pierwszego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (21.02.2020 r.) w ww. lokalu przy ulicy pierwszczo raczące zarządzonej na podstawie uchwały nr 4 Zgromadzenia Ewowstroj 17) Obigadziałażej odoby.
(19.02.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 19 lutego 2020 roku przypisy staros (17.02.2020 11), 00 pm 1 Laskogo, newardziestego roku (25.02.2020 r.), w ww. lokalu przy ulicy piącego iatogo arcerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 11 Zgromadzenia zwowenej z obligacji serii H z dnia dwudziestego pierwszego lutego dwa tysiące oniąca w wybodziestego roku (21.02.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 21.02.2020 awaaziestego od warszawie – rep. A nr 2137/2020, wznowione w roku przez razione w wa tysiące dwa tysiące dwudziestego roku (28.02.2020 r.), w ww. ama aradziero g iokara przy arry
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia dwudziestego piątego 2000 zonawania w wypodowem sporządzonym w dniu 25 lutego 2020 a wazionego.
roku przez Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie – rep. A nr 2192/2020, wznowione roku pizoz – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – w una jedonarog.

ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 16 Zgromadzenia aneg Ewo nazoji obiego zadanym w dniu 28 lutego 2020 roku 28 lutego 2020 roku przez roka (2010-12-2018), 19:23 w Warszawie – rep. A nr 2328/2020 oraz wznowione w dniu wieriala Miango
marca dwa tysiące dwudziestego roku (13.03.2020 r.), w ww. lokalu przy ulicy trzynasogo marka zarządzonej na podstawie uchwały nr 17 Zgromadzenia Ewowskiej 17, przy onigatariaczy odobywa
(11.03.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 11 marca 2020 roku przez Micharia (11.05.2020 11), 05 [15] 1 wadzymania, z w zaporządził w tym dniu, w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19 w ozymąty
Warszawie, niniejszy protokół.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zwiej miniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu za rejestru przedsiębiorców, pobraną dla Emitenta na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 rojestra przedzię. Politiczne podowym, według stanu na dzień 13 marca 2020 roku .- --

PROTOKOŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H

§ 1. Po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 17 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 11 marca 2020 roku, które obradowało wznowione po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 16 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 28 lutego 2020 roku, po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 14 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 25 lutego 2020 roku, po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 11 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 21 lutego 2020 roku, po przewie ogłoszonej uchwałą nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 19 lutego 2020 roku oraz po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 12 lutego 2020 roku, obrady Zgromadzenia wznowił Pan Grzegorz Szymon Abram, Przewodniczący Zgromadzenia wybrany na te funkcję na podstawie uchwały nr 5 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 12 lutego 2020 roku, oświadczając, że w dniu dzisiejszym kontynuowane są obrady Zgromadzenia Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez Emitenta ("Obligacje") zwołanego przez Zarząd Emitenta na dzień 12 lutego 2020 roku, prawidłowo przerwanego w dniu 12 lutego 2020 roku, wznowionego w dniu 19 lutego 2020 roku i prawidłowo przerwanego w dniu 19 lutego 2020 roku, wznowionego w dniu 21 lutego 2020 roku i prawidłowo przerwanego w dniu 21 lutego 2020 roku, wznowionego w dniu 25 lutego 2020 roku i prawidłowo przerwanego w dniu 25 lutego 2020 roku, wznowionego w dniu 28 lutego 2020 roku i prawidłowo przerwanego w dniu 28 lutego 2020 roku, wznowionego w dniu 11 marca 2020 roku i prawidłowo przerwanego w dniu 11 marca 2020 roku oraz wznowionego w dniu 13 marca 2020 roku i oświadczył, że na mocy uchwały nr 17 Zgromadzenia z dnia 11 marca 2020 roku, Zgromadzenie postanowiło zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 13 marca 2020 roku do godziny 14:00, odbywającego się w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, w trakcie głosowania uchwał w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia, przyjętego przez Zgromadzenie na mocy uchwały nr 2 Zgromadzenia z dnia 12 lutego 2020 roku o następującym brzmieniu:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Otwarcie obrad Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
• Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.

3.	Sporządzenie i podpisanie listy obecności. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.	Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
	uchwał.---------------------
5.	Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. ----------------- Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji
6.
7.	("Warunki Emisji").-------------------------------- Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) do zawarcia
	aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami. --------------------------- 8. Podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.59.3
	Warunków Emisji.--------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamknięcie Zgromadzenia.----9.

Pan Grzegorz Szymon Abram (według oświadczenia zamieszkały

legitymujący się dowodem osobistym

PESEL

z terminem ważności do dnia z którego tożsamość Czymący noanież oszania.
do wglądu podczas Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

s 2. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w
odnie zapowodzenia stwierdzia w podowie z podnie z punktem 2 s 2. Przewodniezący Zg. Sziera - 1. Ustawy o Obligacjach oraz zgodnie z punktem 2.
sposób prawidłowy, w trybie art. 51 Ustawy o wyjacku, z punktem 17.1 sposób prawidowy, w tryble ara os ninu Zgromadzenia w związku z punktem 17.1.
(Zwoływanie Zgromadzenia) Regulaminu Zeromadzenia 2020 roku na stronie (Zwobywanie Zgromadzenia) - Regularia
Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 22 lutogo, 2020, roku, prawidłowo Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opaszane w dniu 12 lutego 2020 roku, prawidłowo wznowione internetowej Emitenta, prawidłowo przerwane wznowione oraz prawidłowo przerwane w dniu 21 lutego 2020 roku, prawidłowo wznowione oraz, praz prawidłowo oraz prawidłowo przerwane w alika 2020 roku, prawidłowo wznowione oraz prawidłowo przerwane 11 marca przerwane 28 lutego 2020 roku, pravidłowo wznowione oraz prawidłowo przerwane 11 marca
przerwane 28 lutego 2020 roku, prawidłowo wznowione oraz prawidłowo przerwane 11 marca przel wallo zo ratego
2020 roku oraz prawidłowo wznowione w dniu dzisiejszym. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący przedstawił oświadczenie Zarządu Emitenta z dnia 13 marca 2020 roku o skorygowanej łącznej wartości Obligacji, którego treść stanowi Załącznik do niniejszego protokołu. ----

§ 3. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 3 (trzech) Obligatariuszy posiadających 66.570 (sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, stanowiących 63,88% (sześćdziesiąt trzy całe i osiem setnych procenta) wszystkich obligacji serii H, uprawnionych do 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących

Do punktu 6 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia zapytał uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał.----------------------

Przechodząc do głosowania nad uchwałami objętymi punktem 6 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje: ----

है 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji (ze zmianami) ("Warunki Emisji"), w taki
j (zazynadzenia z odowania w wypodające z roksji, w definicii. "Dozwolonej Zgromadzenie zmienia warunki chingi Ocigarje (******************************************************************************************************************************** sposób, že w Punkcie - 1.1 (Dojmoje)
Pożyczki/Obligacji": -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zki/Obligacji : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

1 . jako nowy podpunkt m); oraz-------------------------------------------

jako nowy podpunkt mry otaz
po podpunkcie k) dodany zostaje nowy podpunkt I) o następującym nowym brzmieniu:
1 miero staje nowy zostaje nowy podpunkt od się są o o orzez Soc 3.

ipunkcie k) dodalj 200aj 2002 - 2002 Gdynia sp. z 0.0. przez Societe.
niezabezpieczoną pożyczkę udzieloną OT Port Gdynia sporzenia projektu nieżaoezpeczną posy.
Generale Equipment Leasing Polska sp. z o.o. w celu sfinansowania projektu Generale Equipnen Zona – 3
doposażenia terminala portowego w kwocie nie wyższej niż dwukrotność kwoty. 3,0,0,0 aoposużenia terminali p
dofinansowania z funduszy unijnych przyznanego OT Port Gdynia sp. z o.o.o.
Postalia z funduszy unijnych przyznanego odowania z intermodolnego dofinansowania z Janakszy z odoby za projektu "Doposażenie intermodalnego
przez Unię Europejską na realizację projektu " przez "Omę" Zarry" s odyni przez OT Port Gdynia Sp. z o.o." ." .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

క్లో 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji
. ---------------------------------------------------------------------------------i wchodzi w życie pod warunkiem: -----------------------------------------------------------------------------

odzi w zycie pod waramien.
wprowadzenia Zinany (rao wykazonej do zmiany określonej w § 1 minjszej.
Wspólnych Warunków zgody) analogicznej do natuje natuje natujardzone oświadczeniem Wspólnych Warunkow 2564) Warunków, co zostanie potwierdzone oświadczeniem
uchwały do Umowy Wspólnych Warunków, co zostanie z zasadami uchwały do Onlowy Współnych w w w w w w w wypodnie z zasadami
Emitenta podpisanym przez członków zarządu i zajączynia mBank S A, jako Emitenta podpisanym przez reprezentacji Eninoma (ao Interg)
agenta działającego na podstawie Umowy Wspólnych Warunków, potwiedzające na agenia działącczo na podobie.
Oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI; oraz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

systemu ESPI; oraz------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. wprowadzenia zmiany (uce wyjacji w § 1 niniejszej uchwały do warunków emisji.

analogicznej do zmiany określonej w § 1 niniejszej uchwały z Emitorte podnisanym przez analogicznej uo zimaliy Streberg - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 Obligacji Serii O, co zostano powie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego)
członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami oddieseji. Sarii, G. potwierdzające członkow zarządu Linitena Zgodzie
zostanie dołączone potwierdzenie obligatariuszy Obligacji Serii G, potwierdzające

oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po wyrażeniu

na nie zgody przez Emitenta. --------------------------

હું 3

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\$ 4

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, których procentowy udział wartości w skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji wynosi 63,88% (sześćdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt osiem setnych procenta), z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięcset siedemdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw" (sprzeciwów nie zgłoszono), co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100 % (stu procent) głosów .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT

	Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje: ---- ------------------------------------------------------------------------------
	हैं 1
1.	Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji (ze zmianami) ("Warunki Emisji"), w taki j sposób, że w Punkcie 1.1 (Definicje) Warunków Emisji wprowadza następujące zmiany: ------ ---------------------------------------------------------------------------------- definicja "Rachunku Dezinwestycji" otrzymuje następujące nowe brzmienie:---------------------------------------------------------------------------------------------------- " "Rachunek Dezinwestycji" oznacza łącznie Rachunek Dezinwestycji (Spółka) oraz
2.	Rachunek Dezinwestycji (Agent).";------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- po definicji "Rachunku Dezinwestycji" dodaje się definicję "Rachunku Dezinwestycji " (Agent) o następującym brzmieniu:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	" "Rachunek Dezinwestycji (Agent)" oznacza opisany w Umowie Pomiędzy Wierzycielami rachunek techniczny Agenta Wspólnego Zabezpieczenia działającego jako agent przewłaszczenia zgodnie z Umową Pomiędzy Wierzycielami.";--------------------------------------------------------------------------------------------------------- po definicji "Rachunku Dezinwestycji (Agent)" dodaje się definicję "Rachunku "
3.	Dezinwestycji (Spółka)" o następującym brzmieniu:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " "Rachunek Dezinwestycji (Spółka)" oznacza rachunek bankowy Spółki o numerze 87 1140 1137 0000 2044 9200 1015 prowadzony przez mBank S.A." .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- po definicji "Umowy Podporządkowania" dodaje się definicję "Umowy "
4.	Przewłaszczenia Środków" o następującym brzmieniu:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " "Umowa Przewłaszczenia Środków" oznacza każdą umową przeniesienia prawa do środków pieniężnych na zabezpieczenie dotyczącą środków, które mają zostać wpłacone na. Rachunek Dezinwestycji (Agent) zgodnie z Umową Pomiędzy Wierzycielami, w zawarta pomiędzy odpowiednim Zobowiązanym a Agentem Wspólnego Zabezpieczenia działającym jako agent przewłaszczenia, prowadzącym Rachunek Dezinwestycji . (Agent), zgodnie z art. 5 Ustawy o Zastawie Finansowym, między innymi w celu r zabezpieczenia wierzytelności z tytułu Obligacji, wskazaną w Załączniku 4
5.	(Zabezpieczenia Obligacji).".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- w Punkcie 6.2 (Wysokość, forma, warunki i termin ustanowienia Zabezpieczenia) Pr Warunków Emisji po podpunkcie o) dodaje się nowy podpunkt p) o następującym

"p) i) ii) nowe brzmienie: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"6.8 Rachunek Dezinwestycji-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) b)

6.

brzmieniu :-----

a Srodków------------------------------------------------

Umowa Przewłaszczenia Środków przewiduje, że w przypadku gdy zażądają tego Główni Wierzyciele Finansowi będący stroną Umowy Pomiędzy Wierzycielami, którzy będą uprawnieni do otrzymania wpływów ze sprzedaży dotyczących danego aktywa, wówczas wpływy ze sprzedaży takiego aktywa zostaną wpłacone na Rachunek Dezinwestycji (Agent). Srodki pieniężne będące wpłacone na Rachunek Dezinwestycji (Agent) zostaną przeniesione na rzecz Agenta Wspólnego Zabezpieczenia działającego w imieniu własnym, lecz na rachunek m.in. Obligatariuszy na zabezpieczenie m.in. wierzytelności z Obligacji. W przypadkach określonych Umową Pomiędzy Wierzycielami, Agent Wspólnego Zabezpieczenia wypłaci środki zgromadzone na Rachunku Dezinwestycji (Agent) wierzycielom uprawnionym do otrzymania tych środków zgodnie z Umową Pomiędzy Wierzycielami. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Forma zabezpieczenia: umowa przewłaszczenia środków wskazana w Załączniku 4 (Zabezpieczenia Obligacji).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------iii) Zaspokojenie ze środków pieniężnych będących przedmiotem Umowy Przewłaszczenia Środków następuje przez ich zatrzymanie przez Agenta Wspólnego Zabezpieczenia i wypłatę do wierzycieli." -------w Punkcie 6.8 (Rachunek Dezinwestycji) Warunków Emisji otrzymuje następujące

Emitent zapewni, że Rachunek Dezinwestycji (Spółka) będzie prowadzony tak długo jak długo jakakolwiek Obligacja pozostaje niewykupiona. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rachunek Dezwinwestycji (Agent) używany będzie jedynie w

przypadku określonym w podpunkcie p) (Umowa Przewłaszczenia Środków) Punktu 6.2 (Wysokość, forma, warunki i termin

9

ustanowienia Zabezpieczenia) oraz na zasadach przewidzianych w ustanowienia Luoopy.

Umowie Pomiędzy Wierzycielami. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omowie I omiędzy w i i wątpliwości, obowiązek ustanowienia.
Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, obowiązek stracji, dotyczy Dia "anikingola"
jakichkolwiek Zabezpieczeń na Rachunku Dezinwestycji Robyczy jakienkormen Labezpieczenia na Rakiego Zabezpieczenia na Rachunku jedynie – usianowek Dezinwestycji (Agent) i (Agent) nie będzie
Dezinwestycji (Spółka). Rachunek Dezinwestycji (Agentymodzone Dezniwoby j przedmiotem z rozwoji (Agent) będą przedmiotem Umowy
na Rachunku Dezinwestycji (Agent) będą przedmiotem Umowy na Rachama - Dodków --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c)

• F rzewaszezonia z rozwodzie z Rachurku Dezinwestycji w
  Emitent jest uprawniony do korzystania z Rachurka Zipracowych d) Emient Jest uprawne odownych Wierzycieli Finanowych
  celu spłaty wierzytelności Głównych Wierzycieli Finanowych Remiedzy celu spiały norozy
  zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji i Umowy Pomiędzy 14 1 zgodnie z posiała – z posiała gdy zgodnie z Punktem 4.3, 14.4
  Wierzycielami oraz w przypadku gdy zgodnie z rozpona wierzycielam or obczona część środków powinna zostać przeznaczona
  oraz 14.26, określona część środków powinna zostać przeznaczona oraz 14:20, on odoba zastrównież w tym czas również w tym clu. ----- na zasilenie płynności Emitenta, wówczas również w Packwyku
• na zastiento prymia zapewnić, że każda wypłata z Rachunku.
  Emitent jest zobowiązany zapewnić, że każda wypłata i Głównych e) Emitem Jest 2007 - 1000 - 100 spłaty wierzytelności Głównych - 100 - 100 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1 Dezhwostycje w zostanie dokonana w tym samym samym
  Wierzycieli Finansowych zostanie wijscowych wyjiwa wykata wierzycień Pinar Pinar że w przypadku Obligacji wypłata
  momencie (z zastrzeżeniem, że w przypadku Obligacji KDRW KDRW K momencie "(z"zastanie "(z" zastrzec") w rachunek wskazany przez KDPW).".
  zostanie dokonana na właściwy rachunek wskazany przez Wykym i
• zostawego w Punkcie zostanie dokonana in internek Dodatkowego Częściowego Wyklp i
  7 ... w Punkcie 14.28.4 (Rachunek DSRA i Rachunku Dezinwestycji)" zostają w Punkcie 14.28.4 (Ruchanek Dese Emisji słowa "Rachunku Dezinwestycji" zostaja
  Rachunek Dezinwestycji) Warunków Emili (8 (1)--)" – « – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Rachunek Dezimwestycji) Warankow Zinej
  zastąpione słowami "Rachunek Dezinwestycji (Spółka)"----------------------------------------------------------------------------------zastąpione słowanii "Kachunek Bezinnery – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  • wiersze określone poniżej:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	UMOWY PRZEWŁASZCZENIA ŚRODKÓW
Dokument Lp. Zabezpieczen	Zobowiązany	Administrator

Umowa
Przewłaszczenia
Srodków

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie pod warunkiem zawarcia:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• a) wprowadzone postanowienia:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • (i)

  • Dezinwestycji;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• b) postanowieniami Warunków Emisji, w brzmieniu określonym niniejszą Uchwałą. .-----

Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ટું 3

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11

Aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami na podstawie, którego zostaną

przewidujące możliwość wpłaty środków, które zgodnie z aktualnym brzmieniem Umowy Pomiędzy Wierzycielami, powinny zostać wpłacone na Rachunek Dezinwestycji, na rachunek techniczny Agenta Wspólnego Zabezpieczenia na żądanie Głównych Wierzycieli Finansowych, którzy będą uprawnieni do otrzymania wpływów ze sprzedaży dotyczących danego aktywa; (ii) regulujący sposób wykorzystania środków wpłaconych na rachunek techniczny Agenta Wspólnego Zabezpieczenia, w taki sam sposób jak aktualnie są uregulowane zasady wykorzystania środków zgromadzonych na Rachunku

(iii) przewidujące zawarcie umowy przeniesienia środków na zabezpieczenie w trybie art. 5 Ustawy o Zastawie Finansowym na rzecz Agenta Wspólnego Zabezpieczenia pomiędzy Emitentem a Agentem Wspólnego Zabezpieczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności m.in. z Obligacji;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zawarcia Umowy Przewłaszczenia Środków (w rozumieniu niniejszej Uchwały), na podstawie której Emitent przeniesie środki pieniężne na zabezpieczenie wierzytelności m.in. z tytułu Obligacji na Agenta Wspólnego Zabezpieczenia, zgodnej z

84

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, Upoważnia się Zarząd Elintenia Go operaj
uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały .-----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 66.570
(sześćdziesią Przewodniczący stwierdzią, że w grosowania najmi.

(sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześdziesiąż (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięcsce słocznia: 1)
sześć tysięcy pięćset siedemdziesią) wszystkich obligacji reprezentowanych nacznej wartości sześć tysięcy pięcset siedemuziesiący wszystał w skoryzowanej łącznej wartości
Obligatariuszy, których procentowy udział wartości w skorygowanej łącznej wartośc Obligatariuszy, których procemowy auział
nominalnej Obligacji wynosi 63,88% (sześciesiąt trzy całe i osiem setnych grzy nominalnej Obligacji Wynosł 05,00 % (szesów sięcystect siedemdziesiąt) głosów "za", przy

procenta), z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięcset siedemdziesiąt) procenta), z czego 66.5 /0 (szesodziczią oziero zaszą przy braku głosów "przeciw" (sprzeciw" (sprzeciwów nie braku głosów "wstrzymujących się oraz procenty włosów, wobec czego uchwała
zgłoszono), co stanowi 100% (stoprocent) ważnie podjętych głosów, -----------------------------zgłoszono), co stariow

Uchwała nr 20

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o
rodzenie Obligacji serii 16 a 1 DLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Zgromadzenie Obligataruszy odnigacji och ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT
łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie"), co następuje: łącznej wartości nominalnej 103.54:100,0 rostanawia, co następuje:----Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje:-----------్లీ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji (ze zmianami) ("Warunki Emisji"), w taki Sposób, że: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sposób, że: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------podpas

• "e)
• 1. Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. Zgromadzeniu Obligatariuszy.";------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. nowe brzmienie: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     -
• 4.

Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy są podejmowane w głosowaniu tajnym, w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że Obligatariusz uczestniczący w Zgromadzeniu Obligatariuszy za pomocą środków porozumiewania się na odległość może oddać głos za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy, bez ujawniania treści głosu pozostałym uczestnikom Zgromadzenia Obligatariuszy. Przewodniczący Zgromadzenia nie jest uprawniony do ujawnienia treści głosu danego Obligatariusza." ;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"2.3 Zgromadzenia Obligatariuszy odbywają się w Warszawie. Dokładne miejsce odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy ustała Emitent w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy. Udział Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy może być realizowany za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Wykorzystywane środki porozumiewania się na odległość powinny zapewniać Obligatariuszom bezpośrednią transmisję przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy (dźwiękową lub video) oraz możliwość dwustronnej komunikacji pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w

punkt 3 (Zgromadzenie Obligatariuszy bez formalnego zwołania) Załącznika 3 (Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy) Warunków Emisji otrzymuje następujące

"3. Zgromadzenie Obligatariuszy może odbyć się w sposób ważny bez formalnego zwołania zgodnie z postanowieniami Punktu 2 powyżej, jeżeli Obligatariusze reprezentujący 100% Skorygowanej Łącznej Wartości Nominalnej Obligacji w danym czasie zbiorą się (bezpośrednio lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość) w celu odbycia takiego zgromadzenia i nikt z obecnych nie sprzeciwia się odbyciu zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.---w punkcie 4 (Przebieg Zgromadzenia Obligatariuszy) Załącznika 3 (Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy) Warunków Emisji wprowadza się następujące zmiany:

podpunkt 4.3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----------podpuliki 4:5 odzzymajo dobią pojęcie otwarciu Niezwocznie przewodniozący - 1
firmę lub imię i nazwisko Obligatariusza, jego siedzibę lub miejscz jirmę two mię mię wieli
zamieszkania, a także wartość nominalną i liczbę Obligacji nodnisują zumieszkania, w ton

głosów przypadających na każdego z nich. Listę obczności podpisują głosow przypadzycji.
wszyscy Obligatariusze obecni na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Lista wychoria wszyscy Obngania przez cały czas trwania Zgromażenia jest "dostępnie odobie zmiany dotyczące składu zgromadzenia oraz.
Obligatariuszy, a wszelkie zmiany dotyczące składu zgromadzenia oraz Obligatariuszy, a na czas, w korym także
przypadku uczestnictwa pełnomocnika Obligatariusza w Zgromodzeniu przypadna wszerności zawiera dodatkowo imię i nazwisko
Obligatariuszy, lista obecności zawiera dodatkowo imię i nazwisko Obtrgatartaszy (1)
Oraz miejsce zamieszkania pełnomocnika.";-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------oraz oraz miejscowania w odpunkt 4.4 o następującym brzmieniu:
podpunkcie 4.3 dodaje się nowy podpunkt 4.4 o następującym

(a)

(b)

po podpalikcio 1:5 abody Policzatariusza – zamierzającego – uczestniczyć – w w w – przypadnia – zapomocą środków porozwniewania się Zgromadzenia Orig
na odległość, udział takiego Obligatariusza w Zgromadzeniu na odległose, udział w odrowania odowania odoby i odsamości takiego.
Obligatariuszy będzie możliwy po weryfikacji od obligatariuszy Obligatariusza przez Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.
Obligatariusza przez Przewodniczącego 2111 w trzinaz oraz Obligatariasza przez -Przewodniezący po ważnienia potwierdza potwierdza potwierdza tego orrzymania – od – niego
Obligatariusza w Zgromadzeniu Obligatariuszy poprzez szłożenie w kimia Obligaturiasza odpowiednim miejs
i nazwisko Obligatariusza, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania, ałosów i nazwisko Obligacji odoby odobio oraz liczbę Obligacji oraz adnotacja iakże wartosowane w wojego podpisu z adnotacją
przypadających na tego Obligatariusza) swojego Zaromadzeniu przypadających na 113
"Z upoważnienia Obligatariusza biorącego udział w Zgromadzeniu.
"Z upoważnienia Obligatariusza biorącego na odległość", Z upowazniema - 2017
Obligatariuszy za pomocą środków porozumiewania się na odległość".

Upoważnienie, o którym mowa powyżej może zostać złożone przez danego Obligatariusza ustnie do protokołu." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zmienia się oznaczenie dotychczasowych podpunktów o numerach od 4.4 do 4.12 poprzez ich przesunięcie jako podpunkty od 4.5 do 4.13;-------------------------------------------------nowy podpunkt 4.10 otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----------------------------

(d)

(c)

• 1. podpunkt 5.5 Załącznika 3 (Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji

ાં ર

"4.10 Z obrad Zgromadzenia Obligatariuszy sporządza się protokół podpisywany przez przewodniczącego oraz osobę sporządzającą protokół. Protokół powinien zawierać stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy, stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał, wskazanie rozpatrywanych przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwał wraz z przytoczeniem ich treści, przy czym przy każdej z uchwał należy podać łączną liczbę głosów ważnych, procentowy udział wartości Obligacji, z których oddano ważne głosy, w Skorygowanej Łącznej Wartości Nominalnej Obligacji, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz sformułowanie decyzji Zgromadzenia Obligatariuszy, a także zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy (z zastrzeżeniem punktu 4.4 powyżej) i dokumenty poświadczające udzielenie pełnomocnictwa. Protokół, w którym będą zamieszczone uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji sporządza notariusz.".-------------

"5.5 głosowania elektronicznego głosy powinny być oddawane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy lub w inny sposób określony przez Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy." ----------

określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po wyrzeniu na nie zgody przez-----------------------------------------------------------------------------------------Emitenta. ---

83

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane . Bistanie nadane im w Warunkach Emisji. --------------క్ష 4

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Waruków Emisji,
zasządzie zaporządzenia człowały wypowania w wypowania w zarzą Upoważnia się Zarząa Zarząd Zarząd Zarzyszej uchwały.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 66.570.
Założesiąż Przewodniczący stwierdzii, żo w głobernia z obow z 66.570 (sześdziesią)
(sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych prograzentowanych na Zgromadzeniu (sześćdziesiąt szesc tysięcy pręciowane zostawanych na Zgromanych na Zgromadzeniu.

sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) wszystkich obligacji reprezentowanej, łacznej wart sześć tysięcy pręcsel siedentalosą. Pro j Obligatariuszy, Kiorych procesnowy
nominalnej Obligacji wynosi 63,88% (sześdziesiąż trzy całe i osiemdziesiąt głosów za", przy nominalnej Obligacji Wynosł 05,00 7 (zesód tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów "za", przy

procenta), z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięcsej "zprzeciw" ( procenta), z czego 00.570 (szebeares).
braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "wobec czego uchwałą braku głosow "wstizymujących bię "Procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała zgłoszono), co stałowi 100% (stu procent) głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 7 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do punktu 7 porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec braku zgłoszenia kolejnych projektowie przystąpieniem do głosowania nad
celu poddania ich pod głosowanie, Przewodzenia, zapytał zanytał uczestników celu poddania ich pod głosowanie, i z wodzie i z promadzenia zapytał uczestników uchwałami w sprawie puliku Zgromadzenia, czy citą przopro naszi - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przeprowadzono. Przechodzące – S

Uchwała nr 21

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A.
wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami

Zgromadzenie Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia co następuje: -----81

Zgromadzenie niniejszym udziela MWW Trustees sp. z o.o., działającego jako Pierwszy Administrator Zabezpieczeń Obligacji Serii H ("Pierwszy Administrator Zabezpieczeń Obligacji Serii H") oraz mBank S.A. działającego jako Drugi Administrator Obligacji Serii H ("Drugi Administrator Obligacji Serii H") na podstawie umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 26 kwietnia 2019 r. zawartej pomiędzy, między innymi, Emitentem jako Spółką, wybranymi spółkami powiązanymi Emitenta jako Dłużnikami oraz Pierwszym Administratorem Zabezpieczeń Obligacji Serii H jako Pierwszym Administratorem Zabezpieczeń Obligacji Serii H ("Umowa Pomiędzy Wierzycielami"), nieodwołalnej i bezwarunkowej instrukcji do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami, który wprowadzi do Umowy Pomiędzy Wierzycielami zmiany, polegające w szczególności na tym,

• 1. 11 w imieniu własnym, lecz na rachunek Obligatariuszy; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. zostanie przewidziana możliwość wpłaty środków, które zgodnie z aktualnym ze sprzedaży dotyczących danego aktywa;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zabezpieczenia, będzie taki sam jak sposób wykorzystania środków zgromadzonych na

przewidziane zostanie ustanowienie Zabezpieczenia w postaci Umowy Przeniesienia Srodków (jak zdefiniowano w uchwale nr 19 Zgromadzenia) na zasadach okreslonych w uchwale nr 19 Zgromadzenia, a Agent Wspólnego Zabezpieczenia zostanie powołany na administratora zabezpieczeń w odniesieniu do takiego Zabezpieczenia do działania

brzmieniem Umowy Pomiędzy Wierzycielami, powinny zostać wpłacone na Rachunek Dezinwestycji, na rachunek techniczny Agenta Wspólnego Zabezpieczenia na żądanie Głównych Wierzycieli Finansowych, którzy będą uprawnieni do otrzymania wpływów

sposób wykorzystania środków wpłaconych na rachunek techniczny Agenta Wspólnego

*Rachunku Dezinwestycji;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rachunku Dezniwestycji;
przewidziana zostanie możliwość wydawania Oświadczeń Wierzycielami) przewidziana Zostanc możliwowano w Umowie Pomiędzy Wierzycielami).
Podporządkowanej Hipoteki (jak zdefiniowano w Komiedzy Wierzycielami), Podporządkowanej Tripotekt (jak zdefiniowano w Umowie Pomiędzy Wierzycielami),
na żądanie i koszt Dłużnika (jak zdefiniowano w Umowakch rachunek techniczny, na na ządanie i kośzi Drazmia ga
w przypadku gdy podmiot prowadzący rachunek escrow lub rachunej, cenie, netto w przypadku gdy podmoś podoży nieruchomości lub kwoty równej cenie netto
których całości ceny netto sprzedaży nieruch indezenia ma zostać lub została których całosci ceny nowe opera takie oświadczenie ma zostać lub została zastała przelana potwierdzi, że: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• otrzymał oryginały Oświadczeń o Zrzeczeniu się Hipoteki (jak zdefiniowano w
  odowania w od (a) = oltzymał orygmary Sonama Umowie Pomiędzy Zdermiowano w Otacym niż hipoteki ustanowione na rachunek Obligatariuszy
  pierwszeństwie wyższym niż hipoteki ustanowione na rachunek Obligatariuszy pierwszenstwie 17 jiero 3

na danej nieruchomości; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- (b) warunkiem wystarczającym do przelewu całości ceny netto lub kwoty równej warunkiem wystarozającja.
cenie na Rachunek Dezinwestycji jest wydanie bankowi prowadzącemu
się na Rachunek Dezinwestycji jest wydanie boznaczeniu się Hinoteki ceme netto na Rachaten
rachunek escrow lub rachunek techniczny Oświadczeń o Zrzeczeniu się Hipoteki rachunek cscrow rao Incentrali
oraz Oświadczeń o Zrzeczeniu się Podporządkowanej Hipoteki; oraz ----------------------------------------------------------------------------
- (c) po otrzymaniu kopir Obwadział – Hipoteki, bez dalszych dyspozycji,
Zrzeczeniu się Podporządkowanej Hipoteki, podpora na otrzymaniu tych Zizeczemu – się – Podporząta – zaporządzie – pozymaniu tych – powyci – pównej, cenie, netto, na nieżwłocznie, nie poznoj nie z nastali za zapisy równej cenie netto na za Koph, dokona p
Rachunek Dezinwestycji,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 5. Pierwotnymi Dłużnikami.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ಕ್ಷ 2

Niniejsza uchwąła wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 66.570
(sześćdziesią Przewodniczący stwierdzn, że w grobowania naj się.
(sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, których procentowy udział wartości w skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji wynosi 63,88% (sześćdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt osiem setnych procenta), z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięcset siedemdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw" (sprzeciwów nie zgłoszono), co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100 % (stu procent) głosów .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 8 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec braku zgłoszenia kolejnych projektów uchwał w sprawie punktu 7 porządku obrad w celu poddania ich pod głosowanie, Przewodniczący przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 8 porządku obrad Zgromadzenia zapytał uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał. Dyskusji nie przeprowadzono. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono projektów uchwał w sprawie punktu 8 porządku obrad w celu poddania ich pod głosowanie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do protokołu załączono listę obecności. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 5. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Emitentowi, Obligatariuszom oraz ich pełnomocnikom w dowolnej ilości.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Emitent.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 7. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- wynagrodzenie notariusza z § 10 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272) w kwocie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku,

-

19

poz: 106) w kwocie:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności	m 5 M હ્	Zgromadzeniu Obligatariuszy Liczba głosów posiadana na	50
cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od ie za czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1519).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY. Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza. Dnia trzynastego marca roku dwa tysiące dwudziestego (13.03.2020 r.) w Kancelarii	글 12 lutego 2020 r., 3	posiadanych przez Liczba obligacji Obligatariusza	50
Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, wypis ten sporządzony został przez notariusza Michała Maksymiuka Przez dla spółki pod firmą OT Logistics Spółka Akcyjna.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pobrano:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- – wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272) w kwocie:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- – 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, 2 0 poz. 106) w kwocie:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTARIUS Michal Maksymiuk	na Zgromadzeniu Obligatariuszy S.A. zwołanym na dzień marca 2020 r. 13 dnia wznowionym	Wskazanie przez kogo jest reprezentowany Obligatariusz	Nazwa (firma)/imię i nazwisko:	Stanowisko: Pemomocnik	Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa	Pornis:
	obligacji serii H OT LOGISTICS Lista obecności	Uprawiony Obligatariusz	AGIO PLUS FIO - Subfundusz AGIO Stabilny Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Plus	Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa

Lp.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20

46.000 570 Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Jakun Szczęśniak Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Nazwa (firma)/imię i nazwisko: ZAKUB SUZESNIAK Jaduet Szeypniah Pełnomocnik Stanowisko: Stanowisko: Warszawa Podpis:	E CHANC	570	46.000
			Pełnomocnik

CAŁA STRONA NIEZAPISANA

	20.000 20.000 PIOTIN CRIELIN's Cr
Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Jakuf Sicremial Warszawa Podpis:	Nazwa (firma)/imię i nazwisko:	Pełnomocnik Stanowisko:	Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa	PIN Podpis:
	Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: MetLife OFE	Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa
	5.

	CHANCE	707 707			1.000 1.000
CAŁA STRONA NIEZAPISANA		Nazwa (firma)/imię i nazwisko:	Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Pełnomocnik Stanowisko:	Warszawa Podpis:	Nazwa (firma)/imię i nazwisko:	Pełnomocnik Stanowisko:	Siedziba miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa	Podpis:
		Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Dłużny Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Uniwersalny	Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa		Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec – Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Konserwatywny	Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa
		6.			7.

OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

Działając w imieniu spółki pod firmą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), w związku ze zwołanym na dzień 12 luty 2020 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta, na podstawie art. 62 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.), które ponownie wznowi swoje obrady po przerwie w dniu 13 marca 2020 roku, niniejszym oświadczamy, że skorygowana łączna wartość nominalna obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta wynosi 103.344.166,04 PLN (słownie: sto trzy miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąż sześć złotych i cztery grosze).

W imieniu OT Logistics S.A. Kopfad Hernik Prezes Zarządu

CAŁA STRONA NIEZAPISANA

Warszawa, 13 marca 2020 roku

Radosław Krawczyk

Wiceprezes Zarządu

PELNOMOCNICTWO

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 31 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska DFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 12 lutego 2020 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Zbigniew Swiątek Prezes Zarrądu PTE Altianz Polska S.A.

Grze orz Zubt

Wice - Prezes Zarządu PTE Allianz Polska S.A

PELNOMOCNICTWO

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie. które odbędzie się dnia 12 lutego 2020 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Zbigniew Światek Prezes Zarządy) PTE Allianz Polska S.A.

Grze forz Zubrzycki Wiec - Prezes Zarządu PTE Allianz Polska S.A.

MetLife PTE S.A. ul. Przemysłowia 26 00-450 Warszawa T. +48 22 523 50 70 F. +48 22 622 16 66

Warszawa, dnia 11 luty 2020 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (MetLife OFE) zarządzanego i reprezentowanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (MetLife PTE S.A.), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000043539, NIP: 526-22-55-979, REGON: 013284651, wysokość kapitału zakładowego: 93.602.400,00 złotych, wpłacony w całości, udzielamy pełnomocnictwa Panu Piotrowi Grzelińskiemu legitymującemu się dowodem osobistym o serii i numerze: do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 12 lutego 2020r. w Warszawie oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych obligacji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLODRTS00108.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie związane ze zwołaniem oraz przebiegiem Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia ww. Zgromadzenia Obligatariuszy.

Pełnomocnictwo udziela się bez prawa ustanawiania dalszych pełnomocników.

ezes Zarzadu