OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Mar 16, 2021

Summary Info	Bedelli Sermaye Artıımında Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	02.11.2020
Authorized Capital (TL)	135.000.000
Paid-in Capital (TL)	76.231.000
Target Capital (TL)	133.404.250

Rights Issue (Via Preemptive Right)

Share Group Info	Paid-in Capital (TL)	Preemptive Rights Amount (TL)	Preemptive Rights Rate (%)	Preemptive Rights Price	Share Group Issued	New Shares'' ISIN	Form	Preemptive Rights ISIN Code	Unused Rights Amount (TL)	Amount of Shares Cancelled (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023	8.482.600	6.361.950,000	75,00000	1,00	A Grubu	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023	Bearer	A Grubu, OSTI3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRROSTM00058	1.208.526,643
B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015	67.748.400	50.811.300,000	75,00000	1,00	B Grubu	B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015	Bearer	B Grubu, OSTIM(RÜÇHAN), TRROSTM00066	2.009.227,979

	Paid-in Capital (TL)	Preemptive Rights Amount (TL)	Preemptive Rights Rate (%)	Unused Rights Amount (TL)	Amount of Shares Cancelled (TL)
TOTAL	76.231.000	57.173.250,000	75,00000	3.217.754,622

Explanation About The Shares Not Sold	Yoktur
Rights Issue Ex-Date	01.03.2021
Preemptive Rights Exercise End Date	15.03.2021
Currency Unit	TRY

Other Aspects To Be Notified

Capital Market Board Application Date	30.11.2020
Capital Market Board Application Result	Approval
Capital Market Board Approval Date	25.02.2021
Property of Increased Capital Shares	Dematerialized Share
Payment Date	03.03.2021
Record Date	02.03.2021

Additional Explanations

Şirketimizin 76.231.000 TL olan sermayesinin 133.404.250 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 57.173.250 TL nominal değerli paylara ilişkin yeni pay alma hakkı kullanım süresi 01.03.2021 tarihinde başlamış ve 15.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen;

B grubu payların toplam nominal değeri 2.009.227,979 TL olup kalan paylar, 18-19 Mart 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

A grubu payların toplam nominal değeri 1.208.526,643 TL olup kalan paylar, 18-19 Mart 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin Merkezinin bulunduğu 100. Yıl Bulvarı No:99/90 9.Kat Ostim – Ankara adresinde satışa sunulacaktır.

A grubu paylar için talepte bulunmak isteyen yatırımcılar www.ostimyatirim.com.tr adresinden ulaşacakları talep formunu doldurarak şirket merkezine mail ( info@ostimyatirim.com.tr ), faks (0312 385 24 19) veya adrese elden teslim edebilecektir. 1 TL nominal değerli A grubu payın satış fiyatı, B grubu payların Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da satışını takiben oluşan fiyatların ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Bu nedenle A grubu imtiyazlı pay başına satış fiyatı, Birincil Piyasa'da satışın tamamlandığı gün saat 13:30 'da hesaplanarak Şirket'in www.ostimyatirim.com.tr internet sitesinden duyurulacaktır. Talepte bulunan yatırımcılar bu fiyatı baz alarak pay bedelini T.C. Ziraat Bankası Ostim Bulvar Şubesi nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan TR07 0001 0026 1906 3276 6350 20 IBAN nolu halka arz hesabına 19 Mart 2021 saat 17:00'ye kadar yatırmaları gerekmektedir. Toplanan taleplerin oransal dağıtımı 1 iş günü sonra gerçekleşecek, yatırımcılara hak ettikleri paylar hesaplarına geçilecek ve varsa iade tutarları talep formunda belirtilen hesaplarına EFT/Havale yapılacaktır.

Yeni pay alma hakkı kullanılmayan ve satışı yapılacak kalan A grubu ve B grubu paylara ilişkin satış duyuruları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) http://www.kap.gov.tr , Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin internet sitesi www.ostimyatirim.com.tr ve Yatırım Finansman Menkul Kıymetler A.Ş.'nin internet sitesi www.yf.com.tr 'den ulaşılabilir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

Supplementary Documents

Appendix: 1	KULLANILMAYAN PAYLAR_2021.pdf