OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Quarterly Report • Apr 28, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	SAFA ÖZGÜLÜMSER	MUHASEBE YÖNETMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28.04.2015 20:33:15
2	SEVGİ ÇITAK KÜÇÜKÖZCAN	MALİ İŞLER MÜDÜR	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28.04.2015 20:51:29

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015-31.03.2015	01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.249.531	-7.005.868
Dönem Karı/Zararı		1.077.036	-79.822
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-64.826	94.004
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	8-9	34.949	30.292
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Personel prim karşılığı ve diğer gider karşılığı iptali	10	413.808	149.794
Kıdem Tazminatı karşılığı	10	88.828	43.561
Kullanılmamış izin karşılığı	10	22.437	44.426
iptal edilen diğer karşılıklar	12	-400.000	0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	4	-224.848	-174.069
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.237.321	-7.020.050
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Alım satım amaçlı finansal varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	4	1.675.981	-6.466.022
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-8.777.596	-2.668.830
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.584.546	-1.384.002
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	11.131.575	2.926.004
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		152.562	822.691
ödenen izin karşılığı	13	0	0
ödenen personel primi	10	-359.480	-249.269
ödenen kıdem tazminatı	10	-1.175	-622
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.249.531	-7.005.868
Ödenen Temettüler			0
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-2.029.040	-108.643
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8-9	-29.040	-108.643
İştirak sermayesi ödemesi		-2.000.000	0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-461.479	6.313.315
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Finansal borçları ile ilgili nakit girişleri (+)/çıkışları (-)	5	-461.479	6.313.315
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-240.988	-801.196
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-240.988	-801.196
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	568.248	817.384
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		327.260	16.188