OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Audit Report / Information • Apr 28, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	SAFA ÖZGÜLÜMSER	MUHASEBE YÖNETMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28.04.2015 20:33:13
2	SEVGİ ÇITAK KÜÇÜKÖZCAN	MALİ İŞLER MÜDÜR	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28.04.2015 20:51:24

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		49.791.396	40.369.345
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	327.260	568.248
Finansal Yatırımlar	4	15.704.452	17.155.585
Ticari Alacaklar		30.587.170	21.809.574
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6-7	201.581	2.185.244
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	30.385.589	19.624.330
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		2.831.144	773.777
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.831.144	773.777
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		313.342	35.619
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		15.604	14.118
Diğer Dönen Varlıklar	11	12.424	12.424
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		3.809.562	1.625.485
Finansal Yatırımlar	4	2.169.951	169.951
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		1.181.684	933.714
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.181.684	933.714
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	8	327.280	326.536
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		51.783	58.436
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	51.783	58.436
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı		78.864	136.848
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		53.600.958	41.994.830
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		36.156.555	25.657.132
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	7.888.512	8.349.991
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		26.980.440	15.848.865
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6-7	5.536.103	1.959.823
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	21.444.337	13.889.042
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10	226.893	203.464
Diğer Borçlar		378.685	231.407
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		378.685	231.407
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		610.822	934.057
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Karşılıklar	10	500.822	424.057
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	110.000	510.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	11	71.203	89.348
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		307.313	219.660
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		307.313	219.660
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	10	307.313	219.660
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		17.137.090	16.118.038
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		17.137.090	16.118.038
Ödenmiş Sermaye	13	12.200.000	12.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları	13	12.912.575	12.912.575
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	13	1.985.287	1.985.287
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		35.400	35.400
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Değer Artış Fonları	13	1.545	1.545
- Diğer Kazanç/Kayıplar	13	33.855	33.855
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	814.234	662.494
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	13	-11.829.458	-14.803.152
Net Dönem Karı/Zararı		1.019.052	3.125.434
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		53.600.958	41.994.830