OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Audit Report / Information • Nov 9, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	SEVGİ ÇITAK KÜÇÜKÖZCAN	MALİ İŞLER MÜDÜR	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09.11.2015 19:58:51

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		68.915.901	40.369.345
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	689.682	568.248
Finansal Yatırımlar	4	23.851.595	17.155.585
Ticari Alacaklar		38.813.179	21.809.574
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6-7	164.407	2.185.244
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	38.648.772	19.624.330
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		5.321.510	773.777
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		5.321.510	773.777
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		160.524	35.619
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		76.992	14.118
Diğer Dönen Varlıklar	11	2.419	12.424
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		3.041.869	1.625.485
Finansal Yatırımlar	4	169.951	169.951
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		2.390.366	933.714
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.390.366	933.714
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	8	351.918	326.536
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		44.708	58.436
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	44.708	58.436
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı		84.926	136.848
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		71.957.770	41.994.830
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		45.873.582	25.657.132
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	7.410.717	8.349.991
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		36.587.928	15.848.865
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6-7	2.856.051	1.959.823
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	33.731.877	13.889.042
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10	248.552	203.464
Diğer Borçlar		856.105	231.407
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		856.105	231.407
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		240.106
Kısa Vadeli Karşılıklar		390.419	934.057
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	10	280.419	424.057
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	110.000	510.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	11	139.755	89.348
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		386.850	219.660
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		368.428	219.660
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	10	368.428	219.660
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		18.422
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		25.697.338	16.118.038
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		25.697.338	16.118.038
Ödenmiş Sermaye	13	19.700.000	12.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları	13	12.912.575	12.912.575
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	13	1.986.552	1.985.287
Değer Artış Fonları	13	1.545	1.545
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-21	33.855
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar	13	-21	33.855
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	814.234	662.494
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	13	-11.829.458	-14.803.152
Net Dönem Karı/Zararı		2.111.911	3.125.434
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	13
TOPLAM KAYNAKLAR		71.957.770	41.994.830