OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 9, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	SEVGİ ÇITAK KÜÇÜKÖZCAN	MALİ İŞLER MÜDÜR	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09.05.2016 18:03:04

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		73.524.707	65.047.289
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	13.608.276	1.066.632
Finansal Yatırımlar	5	36.417.854	27.881.202
Ticari Alacaklar		22.880.171	31.337.427
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	18	98.571	150.569
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7,8	22.781.600	31.186.858
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		3.850	4.460.319
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		3.850	4.460.319
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		241.420	56.251
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	14	361.139	243.458
Diğer Dönen Varlıklar	9	11.997	2.000
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		727.020	4.978.136
Finansal Yatırımlar	5	169.951	169.951
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar			4.146.058
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9		4.146.058
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	10	338.348	366.356
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	218.721	227.009
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		218.721	227.009
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		74.251.727	70.025.425
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		46.172.779	43.052.401
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	14.968.760	10.552.284
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		30.139.783	31.103.878
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	18	9.047.176	7.237.350
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	21.092.607	23.866.528
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	241.564	230.297
Diğer Borçlar		158.066	257.024
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	158.066	257.024
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü			358.462
Kısa Vadeli Karşılıklar		268.669	463.580
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	8	158.669	353.580
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		110.000	110.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	395.937	86.876
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		585.182	414.424
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		460.575	414.424
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	460.575	414.424
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	17	124.607
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		27.493.766	26.558.600
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	15	27.493.766	26.558.600
Ödenmiş Sermaye	15	19.700.000	19.700.000
Sermaye Düzeltme Farkları	15	12.912.575	12.912.575
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	15	1.986.552	1.986.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	15	14.399	14.399
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	15	14.399	14.399
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	15	1.545	1.545
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	15	1.545	1.545
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	814.234	814.234
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	15	-8.870.705	-11.829.458
Net Dönem Karı/Zararı	15	935.166	2.958.753
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		74.251.727	70.025.425