OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 9, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	SEVGİ ÇITAK KÜÇÜKÖZCAN	MALİ İŞLER MÜDÜR	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09.05.2016 18:03:09

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-422.981	2.249.531
Dönem Karı/Zararı		935.166	1.019.052
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		566.527	-6.842
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10,11	49.892	34.949
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı	12	460.575	88.828
Kullanılmamış izin karşılığı	12	67.698	22.437
Personel prim karşılığı	12		413.808
Dava Karşılığı		110.000
İptal edilen diğer karşılıklar			-400.000
Esas faaliyet dışı finansal gelirler (kur farkı geliri hariç)	16	-603.915
Esas faaliyet dışı finansal giderler (kur farkı gideri hariç	16	288.908
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	17	193.369	57.984
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler			-224.848
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.878.542	1.237.321
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Finansal yatırımlar - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-8.536.416	1.675.981
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	8.457.256	-8.777.596
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
Diğer dönen varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki değişim	9,4	-12.924.600
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	8.472.355	-2.584.546
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-964.095	11.131.575
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		3.127.779	152.562
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler		309.061	-360.655
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler		180.118
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-376.849	2.249.531
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz		-288.908
Alınan Faiz		603.915
Vergi Ödemeleri/İadeleri	17	-361.139
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		41.861	-2.029.040
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları			-2.000.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	15
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		41.861	-29.040
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-461.479
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-461.479
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-381.120	-240.988
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-381.120	-240.988
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.066.288	568.248
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		685.168	327.260