OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 9, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	SEVGİ ÇITAK KÜÇÜKÖZCAN	MALİ İŞLER MÜDÜR	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09.11.2015 19:58:55

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-6.612.710	-5.220.393
Dönem Karı/Zararı		2.111.911	1.038.287
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-433.188	162.018
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	8-9	111.582	103.125
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Personel Prim Karşılığı	10	226.936	226.345
-Kıdem Tazminatı Karşılığı	10	126.559	99.172
-Kullanılmamış izin Karşılığı	10	-11.094	27.465
İptal Edilen Diğer Karşılıklar	12	-400.000
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-298.874	-31.551
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		318.919
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	4	-507.216	-262.538
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-8.291.433	-6.420.698
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler	4	-6.215.463	-1.414.261
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-17.003.600	-1.502.736
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-6.182.164	-1.423.897
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	20.764.207	-1.506.983
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		725.203	-319.897
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Ödenen Personel Primi	10	-359.480	-249.269
-Ödenen Kıdem Tazminatı	10	-20.136	-3.655
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-6.612.710	-5.220.393
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-123.943	-130.167
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8-9	-123.943	-130.167
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		6.858.135	4.933.236
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal borçları ile ilgili nakit girişleri(+)/çıkışları(-)	5	-941.995	4.901.685
Tahsil Edilen Faizler		298.865	31.551
Hisse Senedi Emisyon Primi		1.265
Nakit Ödenen Sermaye arttırım		7.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		121.482	-417.324
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ	3	121.482	-417.324
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	568.191	817.384
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	689.673	400.060