Interim / Quarterly Report • Sep 12, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 令和７年９月12日 |
| 【中間会計期間】 | 第56期中(自 令和７年２月１日 至 令和７年７月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社ＯＳＧコーポレーション |
| 【英訳名】 | OSG CORPORATION CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 山田 啓輔 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市北区天満一丁目26番３号 |
| 【電話番号】 | 06(6357)0101(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 安岡 正彦 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市北区天満一丁目26番３号 |
| 【電話番号】 | 06(6357)0101(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 安岡 正彦 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E02065 67570 株式会社ＯＳＧコーポレーション OSG CORPORATION CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2025-02-01 2025-07-31 Q2 2026-01-31 2024-02-01 2024-07-31 2025-01-31 1 false false false E02065-000 2025-09-12 E02065-000 2025-09-12 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E02065-000 2025-07-31 E02065-000 2025-07-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E02065-000 2025-07-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E02065-000 2025-07-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E02065-000 2025-07-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E02065-000 2025-07-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E02065-000 2025-07-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E02065-000 2025-07-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E02065-000 2025-07-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E02065-000 2025-07-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E02065-000 2025-07-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E02065-000 2025-07-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E02065-000 2025-07-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E02065-000 2025-07-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02065-000 2025-07-31 jpcrp_cor:Row1Member E02065-000 2025-07-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E02065-000 2025-07-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E02065-000 2025-07-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02065-000 2025-02-01 2025-07-31 E02065-000 2025-02-01 2025-07-31 jpcrp040300-q2r_E02065-000:DeliveryServiceBusinessToHomeAndOfficeReportableSegmentMember E02065-000 2025-02-01 2025-07-31 jpcrp040300-q2r_E02065-000:FoodReportableSegmentMember E02065-000 2025-02-01 2025-07-31 jpcrp040300-q2r_E02065-000:MaintenanceBusinessReportableSegmentMember E02065-000 2025-02-01 2025-07-31 jpcrp040300-q2r_E02065-000:WaterRelatedApparatusBusinessReportableSegmentMember E02065-000 2025-02-01 2025-07-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02065-000 2025-02-01 2025-07-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02065-000 2024-07-31 E02065-000 2024-02-01 2025-01-31 E02065-000 2025-01-31 E02065-000 2024-02-01 2024-07-31 E02065-000 2024-02-01 2024-07-31 jpcrp040300-q2r_E02065-000:DeliveryServiceBusinessToHomeAndOfficeReportableSegmentMember E02065-000 2024-02-01 2024-07-31 jpcrp040300-q2r_E02065-000:FoodReportableSegmentMember E02065-000 2024-02-01 2024-07-31 jpcrp040300-q2r_E02065-000:MaintenanceBusinessReportableSegmentMember E02065-000 2024-02-01 2024-07-31 jpcrp040300-q2r_E02065-000:WaterRelatedApparatusBusinessReportableSegmentMember E02065-000 2024-02-01 2024-07-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02065-000 2024-02-01 2024-07-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02065-000 2024-01-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第55期
中間連結会計期間 | 第56期
中間連結会計期間 | 第55期 |
| 会計期間 | | 自 令和６年２月１日
至 令和６年７月31日 | 自 令和７年２月１日
至 令和７年７月31日 | 自 令和６年２月１日
至 令和７年１月31日 |
| 売上高 | (千円) | 4,084,658 | 4,170,263 | 7,929,936 |
| 経常利益 | (千円) | 162,914 | 180,691 | 125,123 |
| 親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益 | (千円) | 104,185 | 123,432 | 33,841 |
| 中間包括利益又は包括利益 | (千円) | 52,072 | 131,053 | △76,283 |
| 純資産額 | (千円) | 3,019,172 | 2,882,465 | 2,902,402 |
| 総資産額 | (千円) | 6,764,035 | 6,727,182 | 6,397,899 |
| １株当たり中間(当期)純利益 | (円) | 20.06 | 23.75 | 6.51 |
| 潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益 | (円) | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 39.0 | 36.9 | 40.1 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 29,603 | 47,092 | △796 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 176,329 | △326,019 | 399,204 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △146,261 | 74,190 | △227,684 |
| 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高 | (千円) | 609,930 | 512,516 | 721,099 |
(注) １．当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
当社グループは、中期経営計画「第11次５ヶ年計画」（2025年２月～2030年１月）をもとに各種施策を推進しております。2025年８月には「創立55周年記念式典」を開催し、これを機にさらなる飛躍を目指しております。具体的な取り組みとして、大阪・関西万博におきましては無料の屋外給水スポットを設置し、「熱中症予防」や「プラスチックごみ削減」の啓発活動を展開。連日メディア等に取り上げられており、これを契機に全国の自治体や学校施設等の受注もあり、給水スポットの普及に邁進しております。さらに、労働安全衛生法改正により、職場における熱中症対策の強化が義務付けられたことも追い風となり、需要拡大しております。このように大阪・関西万博を活用したプロモーションによる販路拡大が今後の期待値となります。
また、12月には昨年に続き「『ステハジ』ＥＸＰＯ」の開催を予定しており、企業価値及びブランド認知度向上に努めております。
ＦＯＯＤ事業におきましては、食パン専門店「銀座に志かわ」が国内において業態拡大し、サンドイッチやコーヒー等を提供する「GINZA NISHIKAWA COFFEE ROASTERY」を年内に数店オープン。海外においても、９月に中国初の食パン専門店レストランがオープン。台北・香港等も年内に新規オープンを予定しております。また、中華総菜の新工場も８月に完成し、販路拡大を図ってまいります。
以上の結果、当社グループにおける当中間連結会計期間の経営成績は、売上高4,170,263千円(前年同期比2.1％増)、営業利益168,929千円(同5.2％増)、経常利益180,691千円(同10.9％増)、親会社株主に帰属する中間純利益123,432千円(同18.5％増)となりました。
各セグメントの経営成績は次のとおりであります。
(水関連機器事業)
水関連機器事業は、家庭用機器部門と業務用機器部門の２つで構成されており、「より良い健康、快適なライフスタイルを追求し、暮らしや社会の喜びに貢献する」という企業理念のもと、メンテナンス事業の基盤となる顧客創造に取り組んでおります。
『家庭用機器』につきましては、サブスク型ビジネスモデルの展開が計画通り進んでおります。昨今、発がん性など健康への影響が懸念される有機フッ素化合物「ＰＦＡＳ（ピーファス）」による水道水汚染が社会問題化しており、今後さらに「飲料水への安心・安全」へのニーズは高まるものと見込まれます。
『業務用機器』につきましては、当社グループが推進している「ステハジ」プロジェクトが大阪・関西万博公式プログラム「TEAM EXPO 2025」に登録されており、万博会場内に無料の屋外給水スポットを設置するなど、自治体や企業から高い関心を集めております。今後も社会問題の解決に貢献しながら事業拡大を図ってまいります。
当中間連結会計期間におきましては、大阪・関西万博を活かしたプロモーションの効果が表れ、見込み及び受注は順調に推移しております。一方、特に自治体関連案件については、実際の業績への反映が大阪・関西万博閉幕以降の来期より拡大となる見通しであります。また、上記のプロモーションを含め、将来的な事業成長を見据えた積極的な販売促進活動を展開いたしました。
以上の結果、売上高1,152,048千円(同3.9％減)、営業損失17,464千円(前年同期は95,688千円の営業利益)となりました。
(メンテナンス事業)
メンテナンス事業は、創立以来55年にわたる実績があるリカーリングビジネスであります。「お取り付け頂いたその日から末永いお付き合いが始まる」というポリシーのもと、当社独自の仕組みである、「製品設置後も１軒１軒のお客様宅及び設置先に訪問してメンテナンスを実施する」という強みを活かし、当社グループの安定的な収益基盤を構築しております。
当中間連結会計期間においては概ね計画通り推移しており、売上高1,026,715千円(同1.2％増)、営業利益197,605千円(同3.7％増)となりました。
(ＨＯＤ(水宅配)事業)
ＨＯＤ（水宅配）事業につきましては、リアルイベントの増加により、ボトルドウォーターやロイヤルティなどのストック収益が順調に推移しております。また、今年は例年以上の猛暑となり、熱中症対策としての水分補給の重要性が一層高まりました。
さらに、労働安全衛生法改正により、職場における熱中症対策の強化が義務付けられたことも追い風となり、需要が拡大しております。引き続き、こまめな水分補給を促す啓発活動に取り組んでまいります。
以上の結果、売上高721,371千円(同4.9％増)、営業利益41,685千円(同32.0％増)となりました。
(ＦＯＯＤ事業)
ＦＯＯＤ事業は、主にベーカリー部門と中華総菜の製造・販売部門で構成されております。
ベーカリー部門では、国内にて「銀座に志かわ」が、サンドイッチやコーヒー等を提供する「GINZA NISHIKAWA COFFEE ROASTERY」をオープン。「嵜本ベーカリー」ではスイーツ系ベーカリーが人気を集めております。また、海外では９月に中国初の食パン専門店レストラン「銀座に志かわ・興業太古滙店」がオープンし、年内までに台北・香港にも新規オープンを予定しております。
また、中華総菜の製造・販売部門は、株式会社Ｄ＆Ｄが８月より秦野新工場を稼働。従来の取引先に加え、ホテル・レストラン市場へ販路拡大を目指してまいります。なお、自社の屋号として老舗「元祖五十番神楽坂本店」を運営しており、来春よりＦＣ展開を計画しております。
以上の結果、売上高1,290,828千円(同8.1％増)、営業損失50,986千円(前年同期は155,748千円の営業損失)となりました。
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、512,516千円となり、前連結会計年度末と比較して208,582千円の減少となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は47,092千円(前年同期は29,603千円の増加)となりました。主な要因は売上債権の増加額191,323千円、契約負債の減少額140,482千円がありましたが、税金等調整前中間純利益191,586千円、仕入債務の増加額118,387千円、減価償却費74,695千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は326,019千円(前年同期は176,329千円の増加)となりました。有形固定資産の取得による支出316,292千円によるものであります
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は74,190千円(前年同期は146,261千円の減少)となりました。主な要因は、配当金の支払額210,383千円がありましたが、短期借入金の増加額229,046千円、非支配株主からの払込みによる収入99,003千円によるものであります。
当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
当中間連結会計期間において、当社グループの優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
当中間連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費の総額は23,123千円であります。なお、当中間連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 17,600,000 |
| 計 | 17,600,000 |
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (令和７年７月31日) |
提出日現在発行数(株) (令和７年９月12日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 5,500,000 | 5,500,000 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 5,500,000 | 5,500,000 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 令和７年２月１日～ 令和７年７月31日 |
― | 5,500 | ― | 601,000 | ― | 390,401 |
| 令和７年７月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 株式会社三愛コスモス | 大阪市北区天満橋一丁目８番10－2305号 | 2,000,000 | 38.45 |
| ＯＳＧ社員持株会 | 大阪市北区天満一丁目26番３号 | 225,670 | 4.34 |
| 湯川 剛 | 大阪市天王寺区 | 125,018 | 2.40 |
| 三菱ＵＦＪｅスマート証券株式会社 | 東京都千代田区霞が関３丁目２番５号霞が関ビルディング２４階 | 116,600 | 2.24 |
| 湯川 大 | 大阪市天王寺区 | 99,000 | 1.90 |
| 湯川 学 | 東京都大田区 | 99,000 | 1.90 |
| 畑 勝 | 奈良県桜井市 | 85,000 | 1.63 |
| 吉田 晴雄 | 東京都足立区 | 80,000 | 1.54 |
| ＳＨＡＯ ＪＩＥ | 東京都品川区 | 71,400 | 1.37 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 東京都港区六本木１丁目６番１号 | 45,110 | 0.87 |
| 計 | ― | 2,946,798 | 56.66 |
| 令和７年７月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | ― | ― |
| 298,800 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 51,782 | ― |
| 5,178,200 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 23,000 | |||
| 発行済株式総数 | 5,500,000 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 51,782 | ― |
(注)単元未満株式には当社所有の自己株式47株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 令和７年７月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 株式会社ＯＳＧコーポレーション | 大阪市北区天満一丁目26番３号 | 298,800 | ― | 298,800 | 5.43 |
| 計 | ― | 298,800 | ― | 298,800 | 5.43 |
（注）2025年４月25日開催の取締役会決議に基づき、2025年５月12日付で譲渡制限付株式報酬として自己株式6,278株を処分しております。 ### ２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
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当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
当社の中間連結財務諸表は、第１種中間連結財務諸表であります。
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(令和７年２月１日から令和７年７月31日まで)に係る中間連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる期中レビューを受けております。
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１ 【中間連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和７年１月31日) |
当中間連結会計期間 (令和７年７月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,364,691 | 2,178,678 | |||||||||
| 受取手形 | 144,161 | 102,162 | |||||||||
| 売掛金 | 683,248 | 916,331 | |||||||||
| 商品及び製品 | 325,806 | 315,365 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 390,657 | 398,728 | |||||||||
| その他 | 240,059 | 199,408 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10,789 | △10,727 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,137,834 | 4,099,946 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 1,557,572 | 1,873,512 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △988,256 | △1,023,234 | |||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 569,315 | 850,278 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 136,358 | 181,232 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △103,988 | △106,976 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 32,369 | 74,256 | |||||||||
| 土地 | 723,955 | 723,955 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 16,547 | 18,341 | |||||||||
| その他 | 641,371 | 694,349 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △562,684 | △567,510 | |||||||||
| その他（純額） | 78,687 | 126,839 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,420,876 | 1,793,670 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 46,028 | 76,181 | |||||||||
| 借地権 | 178,000 | 178,000 | |||||||||
| その他 | 52,680 | 17,035 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 276,709 | 271,217 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,144 | 7,493 | |||||||||
| 長期預金 | 7,000 | 7,000 | |||||||||
| 長期貸付金 | 3,918 | 3,918 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 96,976 | 102,583 | |||||||||
| 保険積立金 | 303,828 | 308,971 | |||||||||
| その他 | 198,977 | 181,133 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △49,365 | △48,753 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 562,479 | 562,348 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,260,064 | 2,627,235 | |||||||||
| 資産合計 | 6,397,899 | 6,727,182 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和７年１月31日) |
当中間連結会計期間 (令和７年７月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 287,206 | 405,371 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,412,500 | 1,641,546 | |||||||||
| １年内返済予定の長期借入金 | 61,412 | 61,542 | |||||||||
| リース債務 | 6,899 | 20,532 | |||||||||
| 未払法人税等 | 110,720 | 98,833 | |||||||||
| 契約負債 | 298,268 | 157,785 | |||||||||
| 賞与引当金 | 33,114 | 37,553 | |||||||||
| 資産除去債務 | 15,961 | 4,886 | |||||||||
| その他 | 395,435 | 459,859 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,621,518 | 2,887,910 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 109,733 | 114,895 | |||||||||
| リース債務 | 22,322 | 119,594 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 21,901 | 5,454 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 169,002 | 170,542 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 247,297 | 248,218 | |||||||||
| 資産除去債務 | 117,578 | 137,420 | |||||||||
| その他 | 186,141 | 160,679 | |||||||||
| 固定負債合計 | 873,978 | 956,806 | |||||||||
| 負債合計 | 3,495,496 | 3,844,717 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 601,000 | 601,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 689,799 | 475,505 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,342,494 | 1,464,543 | |||||||||
| 自己株式 | △137,555 | △134,732 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,495,738 | 2,406,317 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 432 | － | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 71,543 | 73,806 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 71,976 | 73,806 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 334,687 | 402,341 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,902,402 | 2,882,465 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,397,899 | 6,727,182 |
0104020_honbun_7017347253708.htm
(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 令和６年２月１日 至 令和６年７月31日) |
当中間連結会計期間 (自 令和７年２月１日 至 令和７年７月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 4,084,658 | 4,170,263 | |||||||||
| 売上原価 | 1,670,143 | 1,714,012 | |||||||||
| 売上総利益 | 2,414,514 | 2,456,251 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 2,253,990 | 2,287,321 | |||||||||
| 営業利益 | 160,523 | 168,929 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 380 | 1,119 | |||||||||
| 為替差益 | － | 1,621 | |||||||||
| 助成金収入 | 595 | 10 | |||||||||
| 違約金収入 | 643 | － | |||||||||
| 受取補償金 | － | 780 | |||||||||
| その他 | 10,172 | 20,335 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 11,791 | 23,867 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 3,631 | 8,511 | |||||||||
| 支払手数料 | 818 | 805 | |||||||||
| 為替差損 | 1,484 | － | |||||||||
| 減価償却費 | 441 | 483 | |||||||||
| その他 | 3,023 | 2,305 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 9,400 | 12,106 | |||||||||
| 経常利益 | 162,914 | 180,691 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 2,000 | 829 | |||||||||
| 事業譲渡益 | － | 11,000 | |||||||||
| 特別利益合計 | 2,000 | 11,829 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 2,910 | 935 | |||||||||
| 和解金 | 5,500 | － | |||||||||
| 特別損失合計 | 8,410 | 935 | |||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 156,504 | 191,586 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 111,288 | 89,055 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △1,927 | △22,040 | |||||||||
| 法人税等合計 | 109,361 | 67,015 | |||||||||
| 中間純利益 | 47,142 | 124,570 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に帰属する中間純損失（△） | △57,042 | 1,138 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 104,185 | 123,432 |
0104035_honbun_7017347253708.htm
【中間連結包括利益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 令和６年２月１日 至 令和６年７月31日) |
当中間連結会計期間 (自 令和７年２月１日 至 令和７年７月31日) |
||||||||||
| 中間純利益 | 47,142 | 124,570 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,989 | △432 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 2,939 | 6,914 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 4,929 | 6,482 | |||||||||
| 中間包括利益 | 52,072 | 131,053 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 105,440 | 128,469 | |||||||||
| 非支配株主に係る中間包括利益 | △53,368 | 2,583 |
0104050_honbun_7017347253708.htm
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 令和６年２月１日 至 令和６年７月31日) |
当中間連結会計期間 (自 令和７年２月１日 至 令和７年７月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 156,504 | 191,586 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,896 | 74,695 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 643 | △673 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 143 | 920 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,595 | 1,540 | |||||||||
| 和解金 | 5,500 | － | |||||||||
| 事業譲渡損益（△は益） | － | △11,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △380 | △1,119 | |||||||||
| 支払利息 | 3,631 | 8,511 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | 385 | 407 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2,000 | △829 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,910 | 935 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △209,731 | △191,323 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,147 | 2,184 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,953 | 118,387 | |||||||||
| 契約負債の増減額（△は減少） | △36,458 | △140,482 | |||||||||
| その他 | 44,322 | 95,818 | |||||||||
| 小計 | 129,767 | 149,558 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 380 | 559 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,978 | △8,758 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △96,566 | △94,266 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,603 | 47,092 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 251,870 | △22,999 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △73,597 | △316,292 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 829 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,747 | △6,361 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,803 | － | |||||||||
| 貸付けによる支出 | － | △10,040 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △4,667 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 22,512 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | － | 11,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 176,329 | △326,019 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95,000 | 229,046 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | － | 63,155 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △45,836 | △57,812 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,373 | △5,220 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △13 | △7 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △190,276 | △210,383 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △761 | △690 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 99,003 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △42,900 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △146,261 | 74,190 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,350 | △963 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,022 | △205,699 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 548,908 | 721,099 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | △2,883 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 609,930 | 512,516 |
0104100_honbun_7017347253708.htm
該当事項はありません。 #### (追加情報)
該当事項はありません。
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 令和６年２月１日 至 令和６年７月31日) |
当中間連結会計期間 (自 令和７年２月１日 至 令和７年７月31日) |
|||
| 給料手当 | 877,308 | 千円 | 876,855 | 千円 |
| 退職給付費用 | 25,937 | 30,086 | ||
| 賞与引当金繰入額 | 24,843 | 34,248 | ||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,595 | 1,540 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 104 | 4,056 |
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前中間連結会計期間 (自 令和６年２月１日 至 令和６年７月31日) |
当中間連結会計期間 (自 令和７年２月１日 至 令和７年７月31日) |
|||
| 現金及び預金勘定 | 2,504,820 | 千円 | 2,178,678 | 千円 |
| 預入期間が３か月を超える 定期預金 |
△1,894,889 | △1,666,162 | ||
| 現金及び現金同等物 | 609,930 | 512,516 |
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 令和６年２月１日 至 令和６年７月31日)
配当に関する事項
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 令和６年４月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 207,796 | 40 | 令和６年１月31日 | 令和６年４月30日 | 利益剰余金 |
該当事項はありません。 Ⅱ 当中間連結会計期間(自 令和７年２月１日 至 令和７年７月31日)
配当に関する事項
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 令和７年４月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 207,795 | 40 | 令和７年１月31日 | 令和７年４月28日 | 資本剰余金 |
該当事項はありません。
0104110_honbun_7017347253708.htm
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 令和６年２月１日 至 令和６年７月31日)
| (単位：千円) | |||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)１ |
中間連結 損益計算書 計上額 (注)２ |
|||||
| 水関連 機器事業 |
メンテ ナンス事業 |
ＨＯＤ (水宅配) 事業 |
ＦＯＯＤ 事業 |
計 | |||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 1,196,438 | 1,013,539 | 683,917 | 1,190,762 | 4,084,658 | － | 4,084,658 |
| セグメント間の 内部売上高又は振替高 |
2,854 | 1,030 | 3,953 | 2,800 | 10,639 | △10,639 | － |
| 計 | 1,199,293 | 1,014,570 | 687,871 | 1,193,562 | 4,095,298 | △10,639 | 4,084,658 |
| セグメント利益又は 損失(△) |
95,688 | 190,489 | 31,588 | △155,748 | 162,017 | △1,494 | 160,523 |
(注) １ 調整額は以下のとおりであります。
(1) セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額△10,639千円は、セグメント間取引消去等であります。
(2) セグメント利益又は損失の調整額△1,494千円は、セグメント間取引消去等であります。
２ セグメント利益又は損失は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 #### ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 令和７年２月１日 至 令和７年７月31日)
| (単位：千円) | |||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)１ |
中間連結 損益計算書 計上額 (注)２ |
|||||
| 水関連 機器事業 |
メンテ ナンス事業 |
ＨＯＤ (水宅配) 事業 |
ＦＯＯＤ 事業 |
計 | |||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 1,149,164 | 1,026,183 | 714,284 | 1,280,630 | 4,170,263 | － | 4,170,263 |
| セグメント間の 内部売上高又は振替高 |
2,883 | 532 | 7,086 | 10,197 | 20,699 | △20,699 | － |
| 計 | 1,152,048 | 1,026,715 | 721,371 | 1,290,828 | 4,190,963 | △20,699 | 4,170,263 |
| セグメント利益又は 損失(△) |
△17,464 | 197,605 | 41,685 | △50,986 | 170,839 | △1,909 | 168,929 |
(注) １ 調整額は以下のとおりであります。
(1) セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額△20,699千円は、セグメント間取引消去等であります。
(2) セグメント利益又は損失の調整額△1,909千円は、セグメント間取引消去等であります。
２ セグメント利益又は損失は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 #### ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
前中間連結会計期間(自 令和６年２月１日 至 令和６年７月31日)
| (単位：千円) | ||||||
| 報告セグメント | 合計 | |||||
| 水関連 機器事業 |
メンテナ ンス事業 |
ＨＯＤ (水宅配) 事業 |
ＦＯＯＤ 事業 |
計 | ||
| 水関連機器の製・商品 | 889,170 | 289,034 | － | － | 1,178,205 | 1,178,205 |
| メンテナンスサービス及び 補修部品 |
263,267 | 720,839 | － | － | 984,107 | 984,107 |
| 加盟店への製・商品販売 | － | － | 540,418 | 279,791 | 820,210 | 820,210 |
| 直営店での販売 | － | － | 31,343 | 727,933 | 759,277 | 759,277 |
| その他 | 38,911 | 3,665 | 112,155 | 183,036 | 337,768 | 337,768 |
| 顧客との契約から生じる 収益 |
1,191,350 | 1,013,539 | 683,917 | 1,190,762 | 4,079,569 | 4,079,569 |
| その他の収益 | 5,088 | － | － | － | 5,088 | 5,088 |
| 外部顧客への売上高 | 1,196,438 | 1,013,539 | 683,917 | 1,190,762 | 4,084,658 | 4,084,658 |
当中間連結会計期間(自 令和７年２月１日 至 令和７年７月31日)
| (単位：千円) | ||||||
| 報告セグメント | 合計 | |||||
| 水関連 機器事業 |
メンテナ ンス事業 |
ＨＯＤ (水宅配) 事業 |
ＦＯＯＤ 事業 |
計 | ||
| 水関連機器の製・商品 | 822,508 | 289,706 | － | － | 1,112,215 | 1,112,215 |
| メンテナンスサービス及び 補修部品 |
302,031 | 729,724 | － | － | 1,031,756 | 1,031,756 |
| 加盟店への製・商品販売 | － | － | 560,830 | 242,814 | 803,645 | 803,645 |
| 直営店での販売 | － | － | 30,168 | 806,164 | 836,332 | 836,332 |
| その他 | 21,846 | 3,518 | 123,286 | 231,650 | 380,301 | 380,301 |
| 顧客との契約から生じる 収益 |
1,146,386 | 1,022,949 | 714,284 | 1,280,630 | 4,164,251 | 4,164,251 |
| その他の収益 | 2,777 | 3,234 | － | － | 6,011 | 6,011 |
| 外部顧客への売上高 | 1,149,164 | 1,026,183 | 714,284 | 1,280,630 | 4,170,263 | 4,170,263 |
１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 令和６年２月１日 至 令和６年７月31日) |
当中間連結会計期間 (自 令和７年２月１日 至 令和７年７月31日) |
|
| １株当たり中間純利益 | 20円06銭 | 23円75銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純利益(千円) | 104,185 | 123,432 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 中間純利益(千円) |
104,185 | 123,432 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 5,194,911 | 5,197,689 |
(注) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。
0104120_honbun_7017347253708.htm
該当事項はありません。
0201010_honbun_7017347253708.htm
該当事項はありません。
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