OSE — Interim / Quarterly Report 2023

Apr 26, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年03月31日 | | 111年12月31日 | | 111年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,292,177 | 20.33 | 3,945,818 | 23.28 | 3,174,199 | 19.09 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 243,520 | 1.50 | 245,600 | 1.45 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動 | 243,424 | 1.50 | 272,248 | 1.61 | 285,944 | 1.72 |
| 應收票據淨額 | 103 | 0.00 | 155 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,984,468 | 18.43 | 3,022,087 | 17.83 | 2,765,479 | 16.63 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 76 | 0.00 | 399 | 0.00 | 305,112 | 1.84 |
| 其他應收款淨額 | 34,028 | 0.21 | 38,894 | 0.23 | 39,657 | 0.24 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,285 | 0.06 |
| 本期所得稅資產 | 89 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,521,913 | 9.40 | 1,818,028 | 10.73 | 1,860,808 | 11.19 |
| 預付款項 | 107,082 | 0.66 | 107,990 | 0.64 | 105,578 | 0.64 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 136,137 | 0.82 |
| 其他流動資產 | 25,015 | 0.15 | 23,812 | 0.14 | 16,102 | 0.10 |
| 流動資產合計 | 8,451,895 | 52.20 | 9,475,031 | 55.91 | 8,699,301 | 52.32 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,311,998 | 8.10 | 1,021,427 | 6.03 | 475,616 | 2.86 |
| 採用權益法之投資 | 1,704 | 0.01 | 1,843 | 0.01 | 480,762 | 2.89 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,128,296 | 31.67 | 5,220,775 | 30.81 | 5,447,670 | 32.77 |
| 使用權資產 | 161,517 | 1.00 | 166,755 | 0.98 | 191,772 | 1.15 |
| 無形資產 | 79,246 | 0.49 | 47,547 | 0.28 | 33,225 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 990,246 | 6.12 | 973,068 | 5.74 | 1,116,587 | 6.72 |
| 其他非流動資產 | 66,216 | 0.41 | 40,338 | 0.24 | 180,752 | 1.09 |
| 非流動資產合計 | 7,739,223 | 47.80 | 7,471,753 | 44.09 | 7,926,384 | 47.68 |
| 資產總額 | 16,191,118 | 100.00 | 16,946,784 | 100.00 | 16,625,685 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 636,717 | 3.83 |
| 合約負債－流動 | 76,268 | 0.47 | 77,879 | 0.46 | 89,293 | 0.54 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,452 | 0.01 |
| 應付帳款 | 2,479,884 | 15.32 | 3,042,415 | 17.95 | 3,114,017 | 18.73 |
| 應付帳款－關係人 | 8 | 0.00 | 736 | 0.00 | 1,494 | 0.01 |
| 其他應付款 | 834,457 | 5.15 | 1,299,565 | 7.67 | 1,036,128 | 6.23 |
| 其他應付款項－關係人 | 24,932 | 0.15 | 20,000 | 0.12 | 46,324 | 0.28 |
| 本期所得稅負債 | 46,928 | 0.29 | 123,863 | 0.73 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 14,382 | 0.09 | 14,439 | 0.09 | 11,063 | 0.07 |
| 租賃負債－流動 | 28,057 | 0.17 | 27,958 | 0.16 | 31,820 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 89,942 | 0.56 | 77,466 | 0.46 | 207,722 | 1.25 |
| 流動負債合計 | 3,594,858 | 22.20 | 4,684,321 | 27.64 | 5,177,030 | 31.14 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,146,058 | 7.08 | 1,148,962 | 6.78 | 535,587 | 3.22 |
| 租賃負債－非流動 | 126,300 | 0.78 | 133,352 | 0.79 | 159,873 | 0.96 |
| 其他非流動負債 | 1,176,462 | 7.27 | 1,229,373 | 7.25 | 1,398,995 | 8.41 |
| 非流動負債合計 | 2,448,820 | 15.12 | 2,511,687 | 14.82 | 2,094,455 | 12.60 |
| 負債總額 | 6,043,678 | 37.33 | 7,196,008 | 42.46 | 7,271,485 | 43.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,553,083 | 34.30 | 5,553,299 | 32.77 | 5,554,167 | 33.41 |
| 特別股股本 | 1,801,800 | 11.13 | 1,801,800 | 10.63 | 1,801,800 | 10.84 |
| 股本合計 | 7,354,883 | 45.43 | 7,355,099 | 43.40 | 7,355,967 | 44.24 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 238,387 | 1.47 | 238,171 | 1.41 | 235,049 | 1.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 192,241 | 1.19 | 192,241 | 1.13 | 53,719 | 0.32 |
| 特別盈餘公積 | 157,357 | 0.97 | 157,357 | 0.93 | 106,988 | 0.64 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,180,422 | 13.47 | 2,000,701 | 11.81 | 1,752,584 | 10.54 |
| 保留盈餘合計 | 2,530,020 | 15.63 | 2,350,299 | 13.87 | 1,913,291 | 11.51 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 24,150 | 0.15 | -192,793 | -1.14 | -150,107 | -0.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,147,440 | 62.67 | 9,750,776 | 57.54 | 9,354,200 | 56.26 |
| 權益總額 | 10,147,440 | 62.67 | 9,750,776 | 57.54 | 9,354,200 | 56.26 |
| 負債及權益總計 | 16,191,118 | 100.00 | 16,946,784 | 100.00 | 16,625,685 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |