OSE — Interim / Quarterly Report 2022

Oct 27, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年09月30日 | | 110年12月31日 | | 110年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,489,963 | 21.11 | 2,723,171 | 16.00 | 2,354,877 | 14.90 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 11,465 | 0.07 | 38,675 | 0.24 |
| 合約資產－流動 | 231,121 | 1.40 | 296,090 | 1.74 | 275,236 | 1.74 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 146 | 0.00 | 450 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 3,036,263 | 18.36 | 2,892,798 | 17.00 | 2,804,810 | 17.75 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 317,435 | 1.92 | 458,409 | 2.69 | 328,022 | 2.08 |
| 其他應收款淨額 | 60,615 | 0.37 | 59,042 | 0.35 | 30,677 | 0.19 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 11 | 0.00 | 56,596 | 0.33 | 53,809 | 0.34 |
| 本期所得稅資產 | 5,962 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,931,376 | 11.68 | 1,825,991 | 10.73 | 1,750,616 | 11.08 |
| 預付款項 | 111,808 | 0.68 | 97,313 | 0.57 | 86,287 | 0.55 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 488,274 | 2.87 | 136,137 | 0.86 |
| 其他流動資產 | 20,644 | 0.12 | 15,941 | 0.09 | 16,852 | 0.11 |
| 流動資產合計 | 9,205,198 | 55.67 | 8,925,236 | 52.44 | 7,876,448 | 49.84 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 1,261 | 0.01 | 4,504 | 0.03 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 806,920 | 4.88 | 314,683 | 1.85 | 265,043 | 1.68 |
| 採用權益法之投資 | 5,112 | 0.03 | 467,174 | 2.75 | 455,057 | 2.88 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,298,908 | 32.05 | 5,403,685 | 31.75 | 5,009,970 | 31.70 |
| 使用權資產 | 171,164 | 1.04 | 256,264 | 1.51 | 223,505 | 1.41 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 360,667 | 2.28 |
| 無形資產 | 36,746 | 0.22 | 32,972 | 0.19 | 35,441 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 971,247 | 5.87 | 1,205,821 | 7.09 | 1,285,728 | 8.14 |
| 其他非流動資產 | 39,071 | 0.24 | 411,393 | 2.42 | 288,181 | 1.82 |
| 非流動資產合計 | 7,329,168 | 44.33 | 8,093,253 | 47.56 | 7,928,096 | 50.16 |
| 資產總額 | 16,534,366 | 100.00 | 17,018,489 | 100.00 | 15,804,544 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 400,000 | 2.42 | 299,408 | 1.76 | 359,004 | 2.27 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 49,986 | 0.29 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 90,954 | 0.55 | 88,971 | 0.52 | 93,484 | 0.59 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 59,087 | 0.35 | 22,199 | 0.14 |
| 應付帳款 | 3,068,666 | 18.56 | 3,221,816 | 18.93 | 3,185,339 | 20.15 |
| 應付帳款－關係人 | 1,141 | 0.01 | 745 | 0.00 | 530 | 0.00 |
| 其他應付款 | 1,159,098 | 7.01 | 1,637,483 | 9.62 | 1,307,960 | 8.28 |
| 其他應付款項－關係人 | 35,581 | 0.22 | 40,986 | 0.24 | 83,297 | 0.53 |
| 本期所得稅負債 | 43,639 | 0.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 13,781 | 0.08 | 10,356 | 0.06 | 10,756 | 0.07 |
| 租賃負債－流動 | 27,986 | 0.17 | 35,532 | 0.21 | 23,859 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 111,066 | 0.67 | 251,483 | 1.48 | 187,741 | 1.19 |
| 流動負債合計 | 4,951,912 | 29.95 | 5,695,853 | 33.47 | 5,274,169 | 33.37 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 743,962 | 4.50 | 587,694 | 3.45 | 406,356 | 2.57 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,735 | 0.03 |
| 租賃負債－非流動 | 139,440 | 0.84 | 213,510 | 1.25 | 193,228 | 1.22 |
| 其他非流動負債 | 1,363,571 | 8.25 | 1,549,367 | 9.10 | 1,341,652 | 8.49 |
| 非流動負債合計 | 2,246,973 | 13.59 | 2,350,571 | 13.81 | 1,945,971 | 12.31 |
| 負債總額 | 7,198,885 | 43.54 | 8,046,424 | 47.28 | 7,220,140 | 45.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,553,795 | 33.59 | 5,554,319 | 32.64 | 5,568,120 | 35.23 |
| 特別股股本 | 1,801,800 | 10.90 | 1,801,800 | 10.59 | 1,801,800 | 11.40 |
| 股本合計 | 7,355,595 | 44.49 | 7,356,119 | 43.22 | 7,369,920 | 46.63 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 237,782 | 1.44 | 234,897 | 1.38 | 221,247 | 1.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 192,241 | 1.16 | 53,719 | 0.32 | 53,719 | 0.34 |
| 特別盈餘公積 | 157,357 | 0.95 | 106,988 | 0.63 | 106,988 | 0.68 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,676,268 | 10.14 | 1,385,221 | 8.14 | 1,001,800 | 6.34 |
| 保留盈餘合計 | 2,025,866 | 12.25 | 1,545,928 | 9.08 | 1,162,507 | 7.36 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -283,762 | -1.72 | -164,879 | -0.97 | -169,270 | -1.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,335,481 | 56.46 | 8,972,065 | 52.72 | 8,584,404 | 54.32 |
| 權益總額 | 9,335,481 | 56.46 | 8,972,065 | 52.72 | 8,584,404 | 54.32 |
| 負債及權益總計 | 16,534,366 | 100.00 | 17,018,489 | 100.00 | 15,804,544 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |