OSE — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -243,208 | 736,593 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -243,208 | 736,593 |
| 折舊費用 | 1,464,347 | 1,491,025 |
| 攤銷費用 | 51,256 | 65,339 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,081 | 8,890 |
| 利息費用 | 76,816 | 115,732 |
| 利息收入 | -4,892 | -5,951 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 27,581 | 4,428 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,960 | -40,536 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,297 | -36,367 |
| 其他項目 | 43,821 | 105,471 |
| 收益費損項目合計 | 1,632,591 | 1,708,031 |
| 合約資產（增加）減少 | -1,843 | 122,702 |
| 應收票據（增加）減少 | 918 | 8,740 |
| 應收帳款（增加）減少 | 275,961 | -79,162 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -364 | 465,791 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,316 | 10,447 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 24,059 | 41,019 |
| 存貨（增加）減少 | 65,371 | 211,432 |
| 預付款項（增加）減少 | 439 | 11,759 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,233 | 8,228 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 188 | 2,166 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 379,278 | 803,122 |
| 合約負債增加（減少） | -4,068 | 13,618 |
| 應付票據增加（減少） | -39,895 | -7,695 |
| 應付帳款增加（減少） | -752,638 | -238,082 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -35,997 | -10,727 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,545 | 2,696 |
| 其他流動負債增加（減少） | -133,279 | 99,887 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -81,334 | -73,818 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,044,666 | -214,121 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -665,388 | 589,001 |
| 調整項目合計 | 967,203 | 2,297,032 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 723,995 | 3,033,625 |
| 收取之利息 | 4,955 | 5,966 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,303 | -4,811 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 714,647 | 3,034,780 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -131,045 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -482,271 | -728,482 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,684 | 48,897 |
| 存出保證金增加 | -10,035 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 44,288 |
| 取得無形資產 | -20,316 | -32,657 |
| 應收款項增加 | 4,963 | 1,985 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -635,020 | -665,969 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,267,486 | -433,155 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 379,210 |
| 應付短期票券減少 | -379,210 | -349,610 |
| 舉借長期借款 | 1,742,995 | 1,300,000 |
| 償還長期借款 | -2,976,291 | -2,262,010 |
| 發行特別股負債 | 999,999 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 46 |
| 存入保證金減少 | -49 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 603 | 0 |
| 租賃本金償還 | -27,344 | -30,050 |
| 發放現金股利 | -82,849 | 0 |
| 現金增資 | 1,999,998 | 0 |
| 支付之利息 | -79,361 | -118,428 |
| 其他籌資活動 | 127,671 | 89,389 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 58,676 | -1,424,608 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,085 | -5,102 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 144,388 | 939,101 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,701,412 | 762,311 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,845,800 | 1,701,412 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,845,800 | 1,701,412 |