OSE — Interim / Quarterly Report 2021

May 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由華泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 281,425 | 10,508 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 281,425 | 10,508 |
| 折舊費用 | 347,552 | 373,400 |
| 攤銷費用 | 9,312 | 15,489 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,120 | 5,105 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,711 | 0 |
| 利息費用 | 10,816 | 21,799 |
| 利息收入 | -798 | -1,120 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,204 | 10,776 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,226 | -6,179 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,132 | -864 |
| 其他項目 | 5,625 | -10,190 |
| 收益費損項目合計 | 367,396 | 408,216 |
| 合約資產（增加）減少 | -44,445 | 57,210 |
| 應收票據（增加）減少 | 725 | 1,630 |
| 應收帳款（增加）減少 | -440,227 | 4,752 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,929 | -62,967 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,430 | 5,928 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -423 | 1,889 |
| 存貨（增加）減少 | -150,522 | -207,412 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,122 | 4,927 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,765 | 8,979 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 166 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -633,748 | -184,898 |
| 合約負債增加（減少） | 43,327 | -2,254 |
| 應付票據增加（減少） | 17,501 | -24,368 |
| 應付帳款增加（減少） | 412,929 | 36,625 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,486 | -20,669 |
| 其他應付款增加（減少） | -230,478 | -450,569 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 8,639 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -1,207 | -333 |
| 其他流動負債增加（減少） | 590 | 7,050 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -45,910 | -45,228 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 202,905 | -499,746 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -430,843 | -684,644 |
| 調整項目合計 | -63,447 | -276,428 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 217,978 | -265,920 |
| 收取之利息 | 792 | 1,131 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -31 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 218,770 | -264,820 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -49,145 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,763 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -105,893 | -210,287 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,678 | 864 |
| 存出保證金增加 | -475 | -29 |
| 取得無形資產 | -3,150 | -6,462 |
| 應收款項增加 | -155 | -466 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -137,377 | -216,380 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 918,644 | 0 |
| 短期借款減少 | -1,092,550 | -54,700 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 249,746 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -379,210 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 420,000 |
| 償還長期借款 | -586,446 | -514,742 |
| 存入保證金增加 | 0 | -1 |
| 租賃本金償還 | -5,811 | -6,831 |
| 支付之利息 | -6,587 | -22,650 |
| 其他籌資活動 | 0 | 73,336 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -572,750 | -235,052 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,467 | -319 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -497,824 | -716,571 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,845,800 | 1,701,412 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,347,976 | 984,841 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,347,976 | 984,841 |