OSE — Interim / Quarterly Report 2021

May 10, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,347,976 | 9.38 | 1,845,800 | 12.72 | 984,841 | 6.48 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 137,837 | 0.96 | 131,045 | 0.90 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動 | 349,270 | 2.43 | 304,825 | 2.10 | 245,772 | 1.62 |
| 應收票據淨額 | 127 | 0.00 | 852 | 0.01 | 140 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,659,604 | 18.51 | 2,210,256 | 15.23 | 2,462,398 | 16.20 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 236,850 | 1.65 | 229,921 | 1.58 | 292,524 | 1.92 |
| 其他應收款淨額 | 24,326 | 0.17 | 30,750 | 0.21 | 25,625 | 0.17 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 47,977 | 0.33 | 47,554 | 0.33 | 48,546 | 0.32 |
| 存貨 | 1,285,549 | 8.95 | 1,140,652 | 7.86 | 1,466,977 | 9.65 |
| 預付款項 | 66,488 | 0.46 | 64,366 | 0.44 | 53,049 | 0.35 |
| 其他流動資產 | 11,253 | 0.08 | 41,573 | 0.29 | 100,104 | 0.66 |
| 流動資產合計 | 6,167,257 | 42.93 | 6,047,594 | 41.67 | 5,679,976 | 37.36 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,775 | 0.03 | 6,486 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 147,018 | 1.02 | 107,232 | 0.74 | 226,860 | 1.49 |
| 採用權益法之投資 | 451,000 | 3.14 | 450,878 | 3.11 | 466,530 | 3.07 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,071,229 | 35.30 | 5,285,569 | 36.42 | 6,097,685 | 40.11 |
| 使用權資產 | 233,722 | 1.63 | 244,707 | 1.69 | 270,597 | 1.78 |
| 投資性不動產淨額 | 389,539 | 2.71 | 394,486 | 2.72 | 436,653 | 2.87 |
| 無形資產 | 34,854 | 0.24 | 34,706 | 0.24 | 56,622 | 0.37 |
| 遞延所得稅資產 | 1,489,807 | 10.37 | 1,550,989 | 10.69 | 1,545,375 | 10.17 |
| 其他非流動資產 | 377,309 | 2.63 | 389,102 | 2.68 | 422,047 | 2.78 |
| 非流動資產合計 | 8,199,253 | 57.07 | 8,464,155 | 58.33 | 9,522,369 | 62.64 |
| 資產總額 | 14,366,510 | 100.00 | 14,511,749 | 100.00 | 15,202,345 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 934,609 | 6.51 | 1,106,413 | 7.62 | 2,319,133 | 15.26 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 249,746 | 1.64 |
| 合約負債－流動 | 68,698 | 0.48 | 25,371 | 0.17 | 27,185 | 0.18 |
| 應付票據 | 32,109 | 0.22 | 14,608 | 0.10 | 30,135 | 0.20 |
| 應付帳款 | 2,718,196 | 18.92 | 2,305,267 | 15.89 | 3,094,531 | 20.36 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 2,486 | 0.02 | 17,814 | 0.12 |
| 其他應付款 | 549,232 | 3.82 | 776,317 | 5.35 | 584,429 | 3.84 |
| 其他應付款項－關係人 | 14,242 | 0.10 | 603 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 11,681 | 0.08 | 12,888 | 0.09 | 13,332 | 0.09 |
| 租賃負債－流動 | 21,369 | 0.15 | 26,895 | 0.19 | 27,289 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 160,592 | 1.12 | 406,448 | 2.80 | 1,175,669 | 7.73 |
| 流動負債合計 | 4,510,728 | 31.40 | 4,677,296 | 32.23 | 7,539,277 | 49.59 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 480,000 | 3.34 | 620,000 | 4.27 | 921,926 | 6.06 |
| 遞延所得稅負債 | 4,735 | 0.03 | 7,346 | 0.05 | 31,272 | 0.21 |
| 租賃負債－非流動 | 203,963 | 1.42 | 210,089 | 1.45 | 233,404 | 1.54 |
| 其他非流動負債 | 1,347,985 | 9.38 | 1,394,250 | 9.61 | 389,189 | 2.56 |
| 非流動負債合計 | 2,036,683 | 14.18 | 2,231,685 | 15.38 | 1,575,791 | 10.37 |
| 負債總額 | 6,547,411 | 45.57 | 6,908,981 | 47.61 | 9,115,068 | 59.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,568,610 | 38.76 | 5,570,425 | 38.39 | 5,573,285 | 36.66 |
| 特別股股本 | 1,801,800 | 12.54 | 1,801,800 | 12.42 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 7,370,410 | 51.30 | 7,372,225 | 50.80 | 5,573,285 | 36.66 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 222,538 | 1.55 | 220,723 | 1.52 | 45,711 | 0.30 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 53,719 | 0.37 | 53,719 | 0.37 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 18,730 | 0.13 | 18,730 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 308,612 | 2.15 | 88,258 | 0.61 | 545,608 | 3.59 |
| 保留盈餘合計 | 381,061 | 2.65 | 160,707 | 1.11 | 545,608 | 3.59 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -154,910 | -1.08 | -150,887 | -1.04 | -77,327 | -0.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,819,099 | 54.43 | 7,602,768 | 52.39 | 6,087,277 | 40.04 |
| 權益總額 | 7,819,099 | 54.43 | 7,602,768 | 52.39 | 6,087,277 | 40.04 |
| 負債及權益總計 | 14,366,510 | 100.00 | 14,511,749 | 100.00 | 15,202,345 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |