OSE — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 30, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 814,170 | -312,344 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 814,170 | -312,344 |
| 折舊費用 | 669,538 | 743,908 |
| 攤銷費用 | 18,290 | 29,939 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,736 | 21,646 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,261 | 0 |
| 利息費用 | 19,112 | 40,427 |
| 利息收入 | -1,748 | -2,944 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,280 | 21,492 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,480 | -19,031 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,569 | -884 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 8,611 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -3,550 | 0 |
| 其他項目 | 14,453 | -3,243 |
| 收益費損項目合計 | 706,462 | 831,310 |
| 合約資產（增加）減少 | -27,190 | 117,578 |
| 應收票據（增加）減少 | 852 | 1,115 |
| 應收帳款（增加）減少 | -688,017 | 168,403 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -94,993 | 63,178 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,630 | 12,838 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 665 | 11,631 |
| 存貨（增加）減少 | -443,329 | -126,648 |
| 預付款項（增加）減少 | 24,843 | -918 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,898 | 10,902 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 404 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,222,437 | 258,483 |
| 合約負債增加（減少） | 46,723 | -3,829 |
| 應付票據增加（減少） | 33,102 | -35,378 |
| 應付帳款增加（減少） | 779,061 | -61,892 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,294 | -32,908 |
| 其他應付款增加（減少） | 146,009 | 1,440 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 9,393 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -2,329 | 448 |
| 其他流動負債增加（減少） | 55,816 | -269,408 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -57,352 | -61,406 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,008,129 | -462,933 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -214,308 | -204,450 |
| 調整項目合計 | 492,154 | 626,860 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,306,324 | 314,516 |
| 收取之利息 | -1,824 | 2,992 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -13,886 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,304,500 | 303,622 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -172,932 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -136,306 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 47,436 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 13,535 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -290,116 | -303,403 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,217 | 884 |
| 存出保證金增加 | 7 | 893 |
| 取得無形資產 | -10,547 | -15,929 |
| 應收款項增加 | 1,924 | 1,396 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -407,476 | -452,465 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,182,071 | 69,097 |
| 短期借款減少 | -2,530,405 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 199,887 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -379,210 |
| 舉借長期借款 | 500,000 | 973,190 |
| 償還長期借款 | -1,066,446 | -1,210,942 |
| 存入保證金減少 | 0 | -53 |
| 租賃本金償還 | -10,790 | -13,652 |
| 支付之利息 | -10,701 | -41,867 |
| 其他籌資活動 | 0 | 83,646 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -936,271 | -319,904 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 916 | -208 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -38,331 | -468,955 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,845,800 | 1,701,412 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,807,469 | 1,232,457 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,807,469 | 1,232,457 |