OSE — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 30, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,807,469 | 11.80 | 1,845,800 | 12.72 | 1,232,457 | 8.29 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 110,164 | 0.72 | 131,045 | 0.90 | 136,306 | 0.92 |
| 合約資產－流動 | 332,015 | 2.17 | 304,825 | 2.10 | 185,404 | 1.25 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 852 | 0.01 | 655 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,912,018 | 19.01 | 2,210,256 | 15.23 | 2,282,211 | 15.35 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 324,914 | 2.12 | 229,921 | 1.58 | 166,379 | 1.12 |
| 其他應收款淨額 | 26,810 | 0.18 | 30,750 | 0.21 | 18,629 | 0.13 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 59,399 | 0.39 | 47,554 | 0.33 | 60,382 | 0.41 |
| 存貨 | 1,568,811 | 10.24 | 1,140,652 | 7.86 | 1,379,457 | 9.28 |
| 預付款項 | 60,618 | 0.40 | 64,366 | 0.44 | 60,456 | 0.41 |
| 其他流動資產 | 16,916 | 0.11 | 41,573 | 0.29 | 87,911 | 0.59 |
| 流動資產合計 | 7,219,134 | 47.14 | 6,047,594 | 41.67 | 5,610,247 | 37.73 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,225 | 0.03 | 6,486 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 270,230 | 1.76 | 107,232 | 0.74 | 226,860 | 1.53 |
| 採用權益法之投資 | 432,722 | 2.83 | 450,878 | 3.11 | 454,930 | 3.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,114,192 | 33.39 | 5,285,569 | 36.42 | 5,831,079 | 39.21 |
| 使用權資產 | 227,680 | 1.49 | 244,707 | 1.69 | 261,315 | 1.76 |
| 投資性不動產淨額 | 366,433 | 2.39 | 394,486 | 2.72 | 422,130 | 2.84 |
| 無形資產 | 33,271 | 0.22 | 34,706 | 0.24 | 51,631 | 0.35 |
| 遞延所得稅資產 | 1,384,908 | 9.04 | 1,550,989 | 10.69 | 1,610,062 | 10.83 |
| 其他非流動資產 | 261,984 | 1.71 | 389,102 | 2.68 | 402,998 | 2.71 |
| 非流動資產合計 | 8,096,645 | 52.86 | 8,464,155 | 58.33 | 9,261,005 | 62.27 |
| 資產總額 | 15,315,779 | 100.00 | 14,511,749 | 100.00 | 14,871,252 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 757,974 | 4.95 | 1,106,413 | 7.62 | 2,442,955 | 16.43 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 199,887 | 1.34 |
| 合約負債－流動 | 72,094 | 0.47 | 25,371 | 0.17 | 25,610 | 0.17 |
| 應付票據 | 47,710 | 0.31 | 14,608 | 0.10 | 19,125 | 0.13 |
| 應付帳款 | 3,084,328 | 20.14 | 2,305,267 | 15.89 | 2,996,014 | 20.15 |
| 應付帳款－關係人 | 192 | 0.00 | 2,486 | 0.02 | 5,575 | 0.04 |
| 其他應付款 | 1,009,182 | 6.59 | 776,317 | 5.35 | 827,318 | 5.56 |
| 其他應付款項－關係人 | 19,230 | 0.13 | 603 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 10,559 | 0.07 | 12,888 | 0.09 | 14,113 | 0.09 |
| 租賃負債－流動 | 23,472 | 0.15 | 26,895 | 0.19 | 26,835 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 215,818 | 1.41 | 406,448 | 2.80 | 977,949 | 6.58 |
| 流動負債合計 | 5,240,559 | 34.22 | 4,677,296 | 32.23 | 7,535,381 | 50.67 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 300,000 | 1.96 | 620,000 | 4.27 | 975,433 | 6.56 |
| 遞延所得稅負債 | 4,735 | 0.03 | 7,346 | 0.05 | 31,272 | 0.21 |
| 租賃負債－非流動 | 197,367 | 1.29 | 210,089 | 1.45 | 225,351 | 1.52 |
| 其他非流動負債 | 1,336,215 | 8.72 | 1,394,250 | 9.61 | 372,959 | 2.51 |
| 非流動負債合計 | 1,838,317 | 12.00 | 2,231,685 | 15.38 | 1,605,015 | 10.79 |
| 負債總額 | 7,078,876 | 46.22 | 6,908,981 | 47.61 | 9,140,396 | 61.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,568,610 | 36.36 | 5,570,425 | 38.39 | 5,572,145 | 37.47 |
| 特別股股本 | 1,801,800 | 11.76 | 1,801,800 | 12.42 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 7,370,410 | 48.12 | 7,372,225 | 50.80 | 5,572,145 | 37.47 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 220,783 | 1.44 | 220,723 | 1.52 | 46,851 | 0.32 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 53,719 | 0.35 | 53,719 | 0.37 | 53,719 | 0.36 |
| 特別盈餘公積 | 18,730 | 0.12 | 18,730 | 0.13 | 18,730 | 0.13 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 732,610 | 4.78 | 88,258 | 0.61 | 115,864 | 0.78 |
| 保留盈餘合計 | 805,059 | 5.26 | 160,707 | 1.11 | 188,313 | 1.27 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -159,349 | -1.04 | -150,887 | -1.04 | -76,453 | -0.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,236,903 | 53.78 | 7,602,768 | 52.39 | 5,730,856 | 38.54 |
| 權益總額 | 8,236,903 | 53.78 | 7,602,768 | 52.39 | 5,730,856 | 38.54 |
| 負債及權益總計 | 15,315,779 | 100.00 | 14,511,749 | 100.00 | 14,871,252 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |