OSE — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 26, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,269,262 | -295,506 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,269,262 | -295,506 |
| 折舊費用 | 987,613 | 1,110,791 |
| 攤銷費用 | 28,061 | 41,662 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,300 | 22,627 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,982 | 0 |
| 利息費用 | 26,394 | 58,416 |
| 利息收入 | -2,671 | -3,604 |
| 股利收入 | -9,538 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,199 | 31,227 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -29,451 | -16,575 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,413 | -910 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 8,586 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -3,550 | 0 |
| 其他項目 | 17,248 | -51,744 |
| 收益費損項目合計 | 1,020,160 | 1,191,890 |
| 合約資產（增加）減少 | 29,589 | 37,186 |
| 應收票據（增加）減少 | 402 | 1,338 |
| 應收帳款（增加）減少 | -589,286 | 348,185 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -98,101 | 47,246 |
| 其他應收款（增加）減少 | 73 | 14,423 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4,951 | 23,669 |
| 存貨（增加）減少 | -625,341 | 103,000 |
| 預付款項（增加）減少 | -778 | 2,162 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,834 | 14,063 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 807 | 128 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,289,420 | 591,400 |
| 合約負債增加（減少） | 68,113 | -3,586 |
| 應付票據增加（減少） | 7,591 | -43,216 |
| 應付帳款增加（減少） | 892,206 | -812,328 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,956 | -38,412 |
| 其他應付款增加（減少） | 349,760 | 1,760 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,010 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -2,132 | -28 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,130 | -331,985 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -69,088 | -76,680 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,263,634 | -1,304,475 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,786 | -713,075 |
| 調整項目合計 | 994,374 | 478,815 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,263,636 | 183,309 |
| 收取之利息 | 1,314 | 3,677 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -13,853 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,264,950 | 173,133 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -217,039 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 32,727 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -133,867 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 92,370 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 13,535 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -531,487 | -340,127 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,895 | 910 |
| 存出保證金增加 | 14,141 | 3,332 |
| 取得無形資產 | -22,210 | -19,152 |
| 應收款項增加 | 0 | 3,040 |
| 收取之股利 | 22,480 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -585,588 | -485,864 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,755,266 | 65,767 |
| 短期借款減少 | -3,503,241 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 99,840 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -379,210 |
| 舉借長期借款 | 935,700 | 1,483,100 |
| 償還長期借款 | -1,366,446 | -1,553,261 |
| 存入保證金增加 | 17,500 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -51 |
| 租賃本金償還 | -16,371 | -20,537 |
| 發放現金股利 | 0 | -82,849 |
| 支付之利息 | -13,348 | -60,176 |
| 其他籌資活動 | 26,555 | 80,724 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,164,385 | -366,653 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,900 | 2,497 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 509,077 | -676,887 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,845,800 | 1,701,412 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,354,877 | 1,024,525 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,354,877 | 1,024,525 |