OSE — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 26, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,354,877 | 14.90 | 1,845,800 | 12.72 | 1,024,525 | 7.29 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 38,675 | 0.24 | 131,045 | 0.90 | 133,867 | 0.95 |
| 合約資產－流動 | 275,236 | 1.74 | 304,825 | 2.10 | 265,796 | 1.89 |
| 應收票據淨額 | 450 | 0.00 | 852 | 0.01 | 432 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,804,810 | 17.75 | 2,210,256 | 15.23 | 2,101,349 | 14.96 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 328,022 | 2.08 | 229,921 | 1.58 | 182,311 | 1.30 |
| 其他應收款淨額 | 30,677 | 0.19 | 30,750 | 0.21 | 17,115 | 0.12 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 53,809 | 0.34 | 47,554 | 0.33 | 48,159 | 0.34 |
| 存貨 | 1,750,616 | 11.08 | 1,140,652 | 7.86 | 1,198,390 | 8.53 |
| 預付款項 | 86,287 | 0.55 | 64,366 | 0.44 | 61,034 | 0.43 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 136,137 | 0.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 16,852 | 0.11 | 41,573 | 0.29 | 87,697 | 0.62 |
| 流動資產合計 | 7,876,448 | 49.84 | 6,047,594 | 41.67 | 5,120,675 | 36.45 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,504 | 0.03 | 6,486 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 265,043 | 1.68 | 107,232 | 0.74 | 226,860 | 1.61 |
| 採用權益法之投資 | 455,057 | 2.88 | 450,878 | 3.11 | 450,026 | 3.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,009,970 | 31.70 | 5,285,569 | 36.42 | 5,591,222 | 39.80 |
| 使用權資產 | 223,505 | 1.41 | 244,707 | 1.69 | 253,144 | 1.80 |
| 投資性不動產淨額 | 360,667 | 2.28 | 394,486 | 2.72 | 408,827 | 2.91 |
| 無形資產 | 35,441 | 0.22 | 34,706 | 0.24 | 43,136 | 0.31 |
| 遞延所得稅資產 | 1,285,728 | 8.14 | 1,550,989 | 10.69 | 1,605,945 | 11.43 |
| 其他非流動資產 | 288,181 | 1.82 | 389,102 | 2.68 | 349,133 | 2.49 |
| 非流動資產合計 | 7,928,096 | 50.16 | 8,464,155 | 58.33 | 8,928,293 | 63.55 |
| 資產總額 | 15,804,544 | 100.00 | 14,511,749 | 100.00 | 14,048,968 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 359,004 | 2.27 | 1,106,413 | 7.62 | 2,439,650 | 17.37 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 99,840 | 0.71 |
| 合約負債－流動 | 93,484 | 0.59 | 25,371 | 0.17 | 25,853 | 0.18 |
| 應付票據 | 22,199 | 0.14 | 14,608 | 0.10 | 11,287 | 0.08 |
| 應付帳款 | 3,185,339 | 20.15 | 2,305,267 | 15.89 | 2,245,578 | 15.98 |
| 應付帳款－關係人 | 530 | 0.00 | 2,486 | 0.02 | 71 | 0.00 |
| 其他應付款 | 1,307,960 | 8.28 | 776,317 | 5.35 | 635,053 | 4.52 |
| 其他應付款項－關係人 | 63,562 | 0.40 | 603 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 10,756 | 0.07 | 12,888 | 0.09 | 13,637 | 0.10 |
| 租賃負債－流動 | 23,859 | 0.15 | 26,895 | 0.19 | 26,976 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 207,476 | 1.31 | 406,448 | 2.80 | 1,012,791 | 7.21 |
| 流動負債合計 | 5,274,169 | 33.37 | 4,677,296 | 32.23 | 6,510,736 | 46.34 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 406,356 | 2.57 | 620,000 | 4.27 | 1,184,527 | 8.43 |
| 遞延所得稅負債 | 4,735 | 0.03 | 7,346 | 0.05 | 31,272 | 0.22 |
| 租賃負債－非流動 | 193,228 | 1.22 | 210,089 | 1.45 | 217,747 | 1.55 |
| 其他非流動負債 | 1,341,652 | 8.49 | 1,394,250 | 9.61 | 357,687 | 2.55 |
| 非流動負債合計 | 1,945,971 | 12.31 | 2,231,685 | 15.38 | 1,791,233 | 12.75 |
| 負債總額 | 7,220,140 | 45.68 | 6,908,981 | 47.61 | 8,301,969 | 59.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,568,120 | 35.23 | 5,570,425 | 38.39 | 5,571,145 | 39.66 |
| 特別股股本 | 1,801,800 | 11.40 | 1,801,800 | 12.42 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 7,369,920 | 46.63 | 7,372,225 | 50.80 | 5,571,145 | 39.66 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 221,247 | 1.40 | 220,723 | 1.52 | 43,519 | 0.31 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 53,719 | 0.34 | 53,719 | 0.37 | 53,719 | 0.38 |
| 特別盈餘公積 | 106,988 | 0.68 | 18,730 | 0.13 | 18,730 | 0.13 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,001,800 | 6.34 | 88,258 | 0.61 | 127,318 | 0.91 |
| 保留盈餘合計 | 1,162,507 | 7.36 | 160,707 | 1.11 | 199,767 | 1.42 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -169,270 | -1.07 | -150,887 | -1.04 | -67,432 | -0.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,584,404 | 54.32 | 7,602,768 | 52.39 | 5,746,999 | 40.91 |
| 權益總額 | 8,584,404 | 54.32 | 7,602,768 | 52.39 | 5,746,999 | 40.91 |
| 負債及權益總計 | 15,804,544 | 100.00 | 14,511,749 | 100.00 | 14,048,968 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |