OSE — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 27, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 736,593 | -362,536 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 736,593 | -362,536 |
| 折舊費用 | 1,491,025 | 1,414,983 |
| 攤銷費用 | 65,339 | 61,792 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,890 | 15,145 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -7,371 |
| 利息費用 | 115,732 | 125,986 |
| 利息收入 | -5,951 | -8,754 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,428 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -40,536 | -68,497 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -36,367 | -6,187 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 105,471 | 48,841 |
| 收益費損項目合計 | 1,708,031 | 1,575,938 |
| 合約資產（增加）減少 | 122,702 | -213,080 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,740 | 1,440 |
| 應收帳款（增加）減少 | -79,162 | -73,314 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 465,791 | -457,608 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,447 | 7,483 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 41,019 | 23,538 |
| 存貨（增加）減少 | 211,432 | -404,134 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,759 | 11,325 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,228 | -5,567 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,166 | 2,426 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 803,122 | -1,107,491 |
| 合約負債增加（減少） | 13,618 | -35,931 |
| 應付票據增加（減少） | -7,695 | 35,833 |
| 應付帳款增加（減少） | -238,082 | 118,636 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,727 | 30,763 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,696 | -2,092 |
| 其他流動負債增加（減少） | 99,887 | 65,746 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -73,818 | -84,455 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -214,121 | 128,500 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 589,001 | -978,991 |
| 調整項目合計 | 2,297,032 | 596,947 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,033,625 | 234,411 |
| 收取之利息 | 5,966 | 8,761 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,811 | -7,185 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,034,780 | 235,987 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 38,184 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -728,482 | -772,963 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 48,897 | 41,696 |
| 存出保證金減少 | 44,288 | 7,066 |
| 取得無形資產 | -32,657 | -63,714 |
| 應收款項增加 | 1,985 | -2,916 |
| 其他投資活動 | 0 | -879 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -665,969 | -753,526 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 614,356 |
| 短期借款減少 | -433,155 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 379,210 | 349,610 |
| 應付短期票券減少 | -349,610 | -398,938 |
| 舉借長期借款 | 1,300,000 | 1,010,584 |
| 償還長期借款 | -2,262,010 | -1,711,897 |
| 存入保證金增加 | 46 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -52 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 30,380 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -52,321 |
| 租賃本金償還 | -30,050 | 0 |
| 支付之利息 | -118,428 | -123,894 |
| 其他籌資活動 | 89,389 | 267,345 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,424,608 | -14,827 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,102 | 430 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 939,101 | -531,936 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 762,311 | 1,294,247 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,701,412 | 762,311 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,701,412 | 762,311 |