OSE — Interim / Quarterly Report 2020

May 8, 2020

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合併現金流量表

本資料由華泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,508 | 78,180 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,508 | 78,180 |
| 折舊費用 | 373,400 | 373,291 |
| 攤銷費用 | 15,489 | 14,051 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,105 | -3,118 |
| 利息費用 | 21,799 | 32,968 |
| 利息收入 | -1,120 | -967 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,776 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,179 | -24,808 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -864 | -81 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,170 |
| 其他項目 | -10,190 | -6,126 |
| 收益費損項目合計 | 408,216 | 386,380 |
| 合約資產（增加）減少 | 57,210 | 165,884 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,630 | 7,872 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,618 | 294,486 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -62,967 | -134,055 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,928 | 13,209 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,889 | -6,059 |
| 存貨（增加）減少 | -207,412 | 50,556 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,927 | -8,102 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,979 | 1,775 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 166 | 438 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -179,032 | 386,004 |
| 合約負債增加（減少） | -2,254 | -8,502 |
| 應付票據增加（減少） | -24,368 | -26,999 |
| 應付帳款增加（減少） | 36,625 | -215,754 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -20,669 | -17,784 |
| 其他應付款增加（減少） | 851 | -1,660 |
| 其他流動負債增加（減少） | -450,569 | -98,055 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -45,228 | -25,018 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -505,612 | -393,772 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -684,644 | -7,768 |
| 調整項目合計 | -276,428 | 378,612 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -265,920 | 456,792 |
| 收取之利息 | 1,131 | 960 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31 | -8 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -264,820 | 457,744 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -210,287 | -153,194 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 864 | 83 |
| 存出保證金增加 | -29 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 19,815 |
| 取得無形資產 | -6,462 | 0 |
| 應收款項增加 | -466 | -280 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -216,380 | -133,576 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -54,700 | -398,612 |
| 應付短期票券增加 | 249,746 | 348,944 |
| 應付短期票券減少 | -379,210 | -349,610 |
| 舉借長期借款 | 420,000 | 600,000 |
| 償還長期借款 | -514,742 | -425,074 |
| 存入保證金增加 | -1 | 2 |
| 租賃本金償還 | -6,831 | -9,071 |
| 支付之利息 | -22,650 | -31,308 |
| 其他籌資活動 | 73,336 | -39,667 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -235,052 | -304,396 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -319 | 1,440 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -716,571 | 21,212 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,701,412 | 762,311 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 984,841 | 783,523 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 984,841 | 783,523 |