OSE — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -312,344 | 367,253 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -312,344 | 367,253 |
| 折舊費用 | 743,908 | 748,902 |
| 攤銷費用 | 29,939 | 31,526 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,646 | 11,366 |
| 利息費用 | 40,427 | 64,467 |
| 利息收入 | -2,944 | -2,835 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 21,492 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,031 | -23,958 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -884 | -23,014 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,181 |
| 其他項目 | -3,243 | 47,795 |
| 收益費損項目合計 | 831,310 | 856,430 |
| 合約資產（增加）減少 | 117,578 | 63,549 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,115 | 5,031 |
| 應收帳款（增加）減少 | 176,208 | -97,964 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 63,178 | -265,832 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,838 | 13,045 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 11,631 | 21,512 |
| 存貨（增加）減少 | -126,648 | 89,219 |
| 預付款項（增加）減少 | -918 | -8,785 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,902 | 10,134 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 404 | 1,226 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 266,288 | -168,865 |
| 合約負債增加（減少） | -3,829 | -8,337 |
| 應付票據增加（減少） | -35,378 | -29,643 |
| 應付帳款增加（減少） | -61,892 | 86,858 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -32,908 | -1,413 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,440 | 499 |
| 其他流動負債增加（減少） | -276,765 | 27,440 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -61,406 | -50,049 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -470,738 | 25,355 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -204,450 | -143,510 |
| 調整項目合計 | 626,860 | 712,920 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 314,516 | 1,080,173 |
| 收取之利息 | 2,992 | 2,830 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,886 | -4,964 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 303,622 | 1,078,039 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -136,306 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -303,403 | -388,654 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 884 | 23,024 |
| 存出保證金減少 | 893 | 42,543 |
| 取得無形資產 | -15,929 | -11,424 |
| 應收款項增加 | 1,396 | -1,055 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -452,465 | -335,566 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 69,097 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -555,297 |
| 應付短期票券增加 | 199,887 | 349,378 |
| 應付短期票券減少 | -379,210 | -349,610 |
| 舉借長期借款 | 973,190 | 880,000 |
| 償還長期借款 | -1,210,942 | -985,772 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1 |
| 存入保證金減少 | -53 | 0 |
| 租賃本金償還 | -13,652 | -16,425 |
| 支付之利息 | -41,867 | -64,966 |
| 其他籌資活動 | 83,646 | 47,516 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -319,904 | -695,175 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -208 | 1,121 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -468,955 | 48,419 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,701,412 | 762,311 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,232,457 | 810,730 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,232,457 | 810,730 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |