OSE — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,232,457 | 8.30 | 1,701,412 | 10.69 | 810,730 | 4.91 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 136,306 | 0.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動 | 185,404 | 1.25 | 302,982 | 1.90 | 362,135 | 2.19 |
| 應收票據淨額 | 655 | 0.00 | 1,770 | 0.01 | 5,479 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 2,256,958 | 15.20 | 2,455,324 | 15.42 | 2,472,628 | 14.96 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 166,379 | 1.12 | 229,557 | 1.44 | 959,049 | 5.80 |
| 其他應收款淨額 | 18,629 | 0.13 | 31,044 | 0.20 | 29,791 | 0.18 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 60,382 | 0.41 | 50,435 | 0.32 | 70,483 | 0.43 |
| 存貨 | 1,379,457 | 9.29 | 1,250,419 | 7.86 | 1,430,294 | 8.65 |
| 預付款項 | 60,456 | 0.41 | 53,122 | 0.33 | 77,728 | 0.47 |
| 其他流動資產 | 87,911 | 0.59 | 182,405 | 1.15 | 222,343 | 1.35 |
| 流動資產合計 | 5,584,994 | 37.62 | 6,258,470 | 39.32 | 6,440,660 | 38.97 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 226,860 | 1.53 | 226,860 | 1.43 | 234,878 | 1.42 |
| 採用權益法之投資 | 454,930 | 3.06 | 459,383 | 2.89 | 446,063 | 2.70 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,831,079 | 39.28 | 6,264,246 | 39.35 | 6,651,390 | 40.25 |
| 使用權資產 | 261,315 | 1.76 | 253,847 | 1.59 | 226,882 | 1.37 |
| 投資性不動產淨額 | 422,130 | 2.84 | 440,433 | 2.77 | 474,773 | 2.87 |
| 無形資產 | 51,631 | 0.35 | 58,445 | 0.37 | 70,062 | 0.42 |
| 遞延所得稅資產 | 1,610,062 | 10.85 | 1,547,937 | 9.72 | 1,613,749 | 9.76 |
| 其他非流動資產 | 402,998 | 2.71 | 409,129 | 2.57 | 367,855 | 2.23 |
| 非流動資產合計 | 9,261,005 | 62.38 | 9,660,280 | 60.68 | 10,085,652 | 61.03 |
| 資產總額 | 14,845,999 | 100.00 | 15,918,750 | 100.00 | 16,526,312 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,442,955 | 16.46 | 2,373,766 | 14.91 | 2,251,526 | 13.62 |
| 應付短期票券 | 199,887 | 1.35 | 379,210 | 2.38 | 349,378 | 2.11 |
| 合約負債－流動 | 25,610 | 0.17 | 29,439 | 0.18 | 7,484 | 0.05 |
| 應付票據 | 19,125 | 0.13 | 54,503 | 0.34 | 32,555 | 0.20 |
| 應付帳款 | 2,996,014 | 20.18 | 3,057,906 | 19.21 | 3,382,846 | 20.47 |
| 應付帳款－關係人 | 5,575 | 0.04 | 38,483 | 0.24 | 47,797 | 0.29 |
| 其他應付款 | 827,318 | 5.57 | 1,022,899 | 6.43 | 887,281 | 5.37 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 157 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 26,835 | 0.18 | 25,725 | 0.16 | 22,866 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 966,809 | 6.51 | 1,281,457 | 8.05 | 1,296,254 | 7.84 |
| 流動負債合計 | 7,510,128 | 50.59 | 8,263,388 | 51.91 | 8,278,144 | 50.09 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 975,433 | 6.57 | 904,836 | 5.68 | 1,761,342 | 10.66 |
| 遞延所得稅負債 | 31,272 | 0.21 | 31,272 | 0.20 | 31,687 | 0.19 |
| 租賃負債－非流動 | 225,351 | 1.52 | 218,681 | 1.37 | 205,215 | 1.24 |
| 其他非流動負債 | 372,959 | 2.51 | 434,418 | 2.73 | 449,370 | 2.72 |
| 非流動負債合計 | 1,605,015 | 10.81 | 1,589,207 | 9.98 | 2,447,614 | 14.81 |
| 負債總額 | 9,115,143 | 61.40 | 9,852,595 | 61.89 | 10,725,758 | 64.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,572,145 | 37.53 | 5,573,285 | 35.01 | 5,523,285 | 33.42 |
| 股本合計 | 5,572,145 | 37.53 | 5,573,285 | 35.01 | 5,523,285 | 33.42 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 46,851 | 0.32 | 45,711 | 0.29 | 19,996 | 0.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 53,719 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 18,730 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 115,864 | 0.78 | 537,191 | 3.37 | 246,420 | 1.49 |
| 保留盈餘合計 | 188,313 | 1.27 | 537,191 | 3.37 | 246,420 | 1.49 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -76,453 | -0.51 | -90,032 | -0.57 | 10,853 | 0.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,730,856 | 38.60 | 6,066,155 | 38.11 | 5,800,554 | 35.10 |
| 權益總額 | 5,730,856 | 38.60 | 6,066,155 | 38.11 | 5,800,554 | 35.10 |
| 負債及權益總計 | 14,845,999 | 100.00 | 15,918,750 | 100.00 | 16,526,312 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |