OSE — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 6, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,024,525 | 7.31 | 1,701,412 | 10.69 | 1,192,186 | 7.23 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 133,867 | 0.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動 | 265,796 | 1.90 | 302,982 | 1.90 | 308,270 | 1.87 |
| 應收票據淨額 | 432 | 0.00 | 1,770 | 0.01 | 3,153 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 2,074,552 | 14.79 | 2,455,324 | 15.42 | 3,165,837 | 19.21 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 182,311 | 1.30 | 229,557 | 1.44 | 305,919 | 1.86 |
| 其他應收款淨額 | 17,115 | 0.12 | 31,044 | 0.20 | 34,036 | 0.21 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 48,159 | 0.34 | 50,435 | 0.32 | 51,039 | 0.31 |
| 存貨 | 1,198,390 | 8.55 | 1,250,419 | 7.86 | 1,340,607 | 8.13 |
| 預付款項 | 61,034 | 0.44 | 53,122 | 0.33 | 81,986 | 0.50 |
| 其他流動資產 | 87,697 | 0.63 | 182,405 | 1.15 | 170,588 | 1.04 |
| 流動資產合計 | 5,093,878 | 36.33 | 6,258,470 | 39.32 | 6,653,621 | 40.37 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 226,860 | 1.62 | 226,860 | 1.43 | 234,878 | 1.43 |
| 採用權益法之投資 | 450,026 | 3.21 | 459,383 | 2.89 | 448,720 | 2.72 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,591,222 | 39.87 | 6,264,246 | 39.35 | 6,469,990 | 39.26 |
| 使用權資產 | 253,144 | 1.81 | 253,847 | 1.59 | 219,636 | 1.33 |
| 投資性不動產淨額 | 408,827 | 2.92 | 440,433 | 2.77 | 468,082 | 2.84 |
| 無形資產 | 43,136 | 0.31 | 58,445 | 0.37 | 65,315 | 0.40 |
| 遞延所得稅資產 | 1,605,945 | 11.45 | 1,547,937 | 9.72 | 1,552,230 | 9.42 |
| 其他非流動資產 | 349,133 | 2.49 | 409,129 | 2.57 | 368,981 | 2.24 |
| 非流動資產合計 | 8,928,293 | 63.67 | 9,660,280 | 60.68 | 9,827,832 | 59.63 |
| 資產總額 | 14,022,171 | 100.00 | 15,918,750 | 100.00 | 16,481,453 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,439,650 | 17.40 | 2,373,766 | 14.91 | 2,107,163 | 12.79 |
| 應付短期票券 | 99,840 | 0.71 | 379,210 | 2.38 | 199,561 | 1.21 |
| 合約負債－流動 | 25,853 | 0.18 | 29,439 | 0.18 | 18,512 | 0.11 |
| 應付票據 | 11,287 | 0.08 | 54,503 | 0.34 | 47,348 | 0.29 |
| 應付帳款 | 2,245,578 | 16.01 | 3,057,906 | 19.21 | 3,601,239 | 21.85 |
| 應付帳款－關係人 | 71 | 0.00 | 38,483 | 0.24 | 79,471 | 0.48 |
| 其他應付款 | 635,053 | 4.53 | 1,022,899 | 6.43 | 1,007,290 | 6.11 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 623 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 26,976 | 0.19 | 25,725 | 0.16 | 20,648 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 999,631 | 7.13 | 1,281,457 | 8.05 | 1,416,482 | 8.59 |
| 流動負債合計 | 6,483,939 | 46.24 | 8,263,388 | 51.91 | 8,498,337 | 51.56 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,184,527 | 8.45 | 904,836 | 5.68 | 1,266,110 | 7.68 |
| 遞延所得稅負債 | 31,272 | 0.22 | 31,272 | 0.20 | 31,687 | 0.19 |
| 租賃負債－非流動 | 217,747 | 1.55 | 218,681 | 1.37 | 200,733 | 1.22 |
| 其他非流動負債 | 357,687 | 2.55 | 434,418 | 2.73 | 437,600 | 2.66 |
| 非流動負債合計 | 1,791,233 | 12.77 | 1,589,207 | 9.98 | 1,936,130 | 11.75 |
| 負債總額 | 8,275,172 | 59.01 | 9,852,595 | 61.89 | 10,434,467 | 63.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,571,145 | 39.73 | 5,573,285 | 35.01 | 5,523,285 | 33.51 |
| 股本合計 | 5,571,145 | 39.73 | 5,573,285 | 35.01 | 5,523,285 | 33.51 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 43,519 | 0.31 | 45,711 | 0.29 | 19,988 | 0.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 53,719 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 18,730 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 127,318 | 0.91 | 537,191 | 3.37 | 496,936 | 3.02 |
| 保留盈餘合計 | 199,767 | 1.42 | 537,191 | 3.37 | 496,936 | 3.02 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -67,432 | -0.48 | -90,032 | -0.57 | 6,777 | 0.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,746,999 | 40.99 | 6,066,155 | 38.11 | 6,046,986 | 36.69 |
| 權益總額 | 5,746,999 | 40.99 | 6,066,155 | 38.11 | 6,046,986 | 36.69 |
| 負債及權益總計 | 14,022,171 | 100.00 | 15,918,750 | 100.00 | 16,481,453 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |