OSE — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -362,536 | -751,525 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -362,536 | -751,525 |
| 折舊費用 | 1,414,983 | 1,483,370 |
| 攤銷費用 | 61,792 | 58,097 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,145 | -996 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,371 | -53,198 |
| 利息費用 | 125,986 | 139,087 |
| 利息收入 | -8,754 | -6,794 |
| 股利收入 | 0 | -3,677 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -68,497 | -45,524 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,187 | -21,865 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 872 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 75,591 |
| 其他項目 | 48,841 | 21,502 |
| 收益費損項目合計 | 1,575,938 | 1,646,465 |
| 合約資產（增加）減少 | -213,080 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,440 | 835 |
| 應收帳款（增加）減少 | -73,314 | -63,136 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -457,608 | 55,933 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,483 | 45,026 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 23,538 | 66,409 |
| 存貨（增加）減少 | -404,134 | -3,248 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,325 | 20,536 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,567 | 25,139 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,426 | -4,556 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,107,491 | 142,938 |
| 合約負債增加（減少） | -35,931 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 35,833 | -30,310 |
| 應付帳款增加（減少） | 118,636 | 15,633 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 30,763 | 4,831 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,092 | 12,693 |
| 其他流動負債增加（減少） | 65,746 | 75,926 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -84,455 | -90,496 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 128,500 | -11,723 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -978,991 | 131,215 |
| 調整項目合計 | 596,947 | 1,777,680 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 234,411 | 1,026,155 |
| 收取之利息 | 8,761 | 6,723 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,185 | -16,781 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 235,987 | 1,016,097 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,184 | 57,651 |
| 處分子公司 | 0 | -98,513 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -772,963 | -677,436 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 41,696 | 80,661 |
| 存出保證金增加 | 0 | -44,704 |
| 存出保證金減少 | 7,066 | 0 |
| 取得無形資產 | -63,714 | -26,388 |
| 應收款項增加 | -2,916 | 7,663 |
| 收取之股利 | 0 | 3,677 |
| 其他投資活動 | -879 | 1,569 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -753,526 | -695,820 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 614,356 | 741,178 |
| 應付短期票券增加 | 349,610 | 398,938 |
| 應付短期票券減少 | -398,938 | -249,131 |
| 舉借長期借款 | 1,010,584 | 1,386,000 |
| 償還長期借款 | -1,711,897 | -1,577,950 |
| 存入保證金減少 | -52 | -9 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -245,000 |
| 應付租賃款增加 | 30,380 | 2,177 |
| 應付租賃款減少 | -52,321 | -159,513 |
| 支付之利息 | -123,894 | -151,780 |
| 非控制權益變動 | 0 | 3,120 |
| 其他籌資活動 | 267,345 | -244,973 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,827 | -96,943 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 430 | -2,808 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -531,936 | 220,526 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,294,247 | 1,073,721 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 762,311 | 1,294,247 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 762,311 | 1,294,247 |