OSE — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,180 | -366,124 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,180 | -366,124 |
| 折舊費用 | 373,291 | 351,079 |
| 攤銷費用 | 14,051 | 15,085 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,118 | 534 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -7,362 |
| 利息費用 | 32,968 | 33,615 |
| 利息收入 | -967 | -5,033 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,808 | -10,947 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -81 | -448 |
| 非金融資產減損損失 | 1,170 | 0 |
| 其他項目 | -6,126 | 10,471 |
| 收益費損項目合計 | 386,380 | 386,994 |
| 合約資產（增加）減少 | 165,884 | 59,432 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,872 | 2,604 |
| 應收帳款（增加）減少 | 294,486 | 180,703 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -134,055 | -52,141 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,209 | 10,776 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -6,059 | 632 |
| 存貨（增加）減少 | 50,556 | -164,416 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,102 | 3,673 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,775 | 5,339 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 438 | 866 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 386,004 | 47,468 |
| 合約負債增加（減少） | -8,502 | -5,985 |
| 應付票據增加（減少） | -26,999 | 4,651 |
| 應付帳款增加（減少） | -215,754 | -179,032 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -17,784 | -11,286 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,660 | -28 |
| 其他流動負債增加（減少） | -98,055 | -133,330 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25,018 | -41,652 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -393,772 | -366,662 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,768 | -319,194 |
| 調整項目合計 | 378,612 | 67,800 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 456,792 | -298,324 |
| 收取之利息 | 960 | 4,901 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8 | -10 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 457,744 | -293,433 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 38,175 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -153,194 | -81,190 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 83 | 33,909 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,138 |
| 存出保證金減少 | 19,815 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -720 |
| 應收款項增加 | -280 | 0 |
| 應收款項減少 | 0 | 2,078 |
| 其他投資活動 | 0 | -879 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -133,576 | -10,765 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 733,948 |
| 短期借款減少 | -398,612 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 348,944 | 398,746 |
| 應付短期票券減少 | -349,610 | -398,938 |
| 舉借長期借款 | 600,000 | 25,000 |
| 償還長期借款 | -425,074 | -521,923 |
| 存入保證金增加 | 2 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 30,375 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -19,422 |
| 租賃本金償還 | -9,071 | 0 |
| 支付之利息 | -31,308 | -33,587 |
| 其他籌資活動 | -39,667 | -38,392 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -304,396 | 175,807 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,440 | 1,482 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,212 | -126,909 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 762,311 | 1,294,247 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 783,523 | 1,167,338 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 783,523 | 1,167,338 |