OSE — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 783,523 | 4.78 | 762,311 | 4.55 | 1,167,338 | 7.07 |
| 合約資產－流動 | 259,800 | 1.59 | 425,684 | 2.54 | 153,172 | 0.93 |
| 應收票據淨額 | 2,638 | 0.02 | 10,510 | 0.06 | 9,346 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 2,096,050 | 12.80 | 2,385,100 | 14.24 | 2,145,285 | 12.99 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 825,885 | 5.04 | 694,148 | 4.15 | 289,108 | 1.75 |
| 其他應收款淨額 | 29,648 | 0.18 | 44,844 | 0.27 | 41,735 | 0.25 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 60,826 | 0.37 | 54,767 | 0.33 | 44,463 | 0.27 |
| 存貨 | 1,522,991 | 9.30 | 1,567,469 | 9.36 | 1,366,664 | 8.28 |
| 預付款項 | 60,364 | 0.37 | 51,448 | 0.31 | 53,010 | 0.32 |
| 其他流動資產 | 317,881 | 1.94 | 279,992 | 1.67 | 574,684 | 3.48 |
| 流動資產合計 | 5,959,606 | 36.38 | 6,276,273 | 37.48 | 5,844,805 | 35.40 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 234,878 | 1.43 | 234,878 | 1.40 | 257,134 | 1.56 |
| 採用權益法之投資 | 483,071 | 2.95 | 458,078 | 2.74 | 427,482 | 2.59 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,836,337 | 41.73 | 7,063,908 | 42.18 | 7,449,763 | 45.12 |
| 使用權資產 | 231,739 | 1.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 476,991 | 2.91 | 481,619 | 2.88 | 473,499 | 2.87 |
| 無形資產 | 76,121 | 0.46 | 89,633 | 0.54 | 65,320 | 0.40 |
| 遞延所得稅資產 | 1,640,686 | 10.02 | 1,654,524 | 9.88 | 1,657,487 | 10.04 |
| 其他非流動資產 | 440,967 | 2.69 | 487,530 | 2.91 | 334,431 | 2.03 |
| 非流動資產合計 | 10,420,790 | 63.62 | 10,470,170 | 62.52 | 10,665,116 | 64.60 |
| 資產總額 | 16,380,396 | 100.00 | 16,746,443 | 100.00 | 16,509,921 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,408,132 | 14.70 | 2,806,857 | 16.76 | 2,926,162 | 17.72 |
| 應付短期票券 | 348,944 | 2.13 | 349,610 | 2.09 | 398,746 | 2.42 |
| 合約負債－流動 | 7,319 | 0.04 | 15,821 | 0.09 | 45,767 | 0.28 |
| 應付票據 | 35,199 | 0.21 | 62,198 | 0.37 | 31,016 | 0.19 |
| 應付帳款 | 3,080,234 | 18.80 | 3,295,988 | 19.68 | 2,998,320 | 18.16 |
| 應付帳款－關係人 | 31,426 | 0.19 | 49,210 | 0.29 | 7,161 | 0.04 |
| 其他應付款 | 861,116 | 5.26 | 990,789 | 5.92 | 666,913 | 4.04 |
| 本期所得稅負債 | 175 | 0.00 | 2,175 | 0.01 | 2,082 | 0.01 |
| 租賃負債－流動 | 24,458 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,392,303 | 8.50 | 1,458,532 | 8.71 | 1,637,981 | 9.92 |
| 流動負債合計 | 8,189,306 | 49.99 | 9,031,180 | 53.93 | 8,714,148 | 52.78 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,937,206 | 11.83 | 1,713,245 | 10.23 | 1,749,414 | 10.60 |
| 租賃負債－非流動 | 207,897 | 1.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 474,402 | 2.90 | 499,418 | 2.98 | 500,222 | 3.03 |
| 非流動負債合計 | 2,619,505 | 15.99 | 2,212,663 | 13.21 | 2,249,636 | 13.63 |
| 負債總額 | 10,808,811 | 65.99 | 11,243,843 | 67.14 | 10,963,784 | 66.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,523,285 | 33.72 | 5,523,285 | 32.98 | 8,060,158 | 48.82 |
| 股本合計 | 5,523,285 | 33.72 | 5,523,285 | 32.98 | 8,060,158 | 48.82 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 20,114 | 0.12 | 20,104 | 0.12 | 20,552 | 0.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 20,206 | 0.12 | -44,832 | -0.27 | -2,373,415 | -14.38 |
| 保留盈餘合計 | 20,206 | 0.12 | -44,832 | -0.27 | -2,373,415 | -14.38 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 7,980 | 0.05 | 4,043 | 0.02 | -161,158 | -0.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,571,585 | 34.01 | 5,502,600 | 32.86 | 5,546,137 | 33.59 |
| 權益總額 | 5,571,585 | 34.01 | 5,502,600 | 32.86 | 5,546,137 | 33.59 |
| 負債及權益總計 | 16,380,396 | 100.00 | 16,746,443 | 100.00 | 16,509,921 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |