OSE — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 367,253 | -409,854 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 367,253 | -409,854 |
| 折舊費用 | 748,902 | 700,142 |
| 攤銷費用 | 31,526 | 30,454 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,366 | 3,462 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -7,371 |
| 利息費用 | 64,467 | 64,775 |
| 利息收入 | -2,835 | -9,434 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -23,958 | -21,474 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -23,014 | -3,543 |
| 非金融資產減損損失 | 2,181 | 0 |
| 其他項目 | 47,795 | 16,585 |
| 收益費損項目合計 | 856,430 | 773,596 |
| 合約資產（增加）減少 | 63,549 | -5,020 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,031 | -2,546 |
| 應收帳款（增加）減少 | -97,964 | 94,329 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -265,832 | -250,216 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,045 | 10,950 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 21,512 | 14,488 |
| 存貨（增加）減少 | 89,219 | -330,591 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,785 | -11,002 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,134 | 23 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,226 | 1,171 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -168,865 | -478,414 |
| 合約負債增加（減少） | -8,337 | -21,169 |
| 應付票據增加（減少） | -29,643 | 46,451 |
| 應付帳款增加（減少） | 86,858 | 310,003 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,413 | -16,101 |
| 其他應付款增加（減少） | 499 | -514 |
| 其他流動負債增加（減少） | 27,440 | -93,518 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -50,049 | -62,413 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,355 | 162,739 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -143,510 | -315,675 |
| 調整項目合計 | 712,920 | 457,921 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,080,173 | 48,067 |
| 收取之利息 | 2,830 | 9,312 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,964 | -4,917 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,078,039 | 52,462 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 38,184 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -388,654 | -177,322 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,024 | 37,206 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,134 |
| 存出保證金減少 | 42,543 | 0 |
| 取得無形資產 | -11,424 | -4,974 |
| 應收款項增加 | -1,055 | -2,172 |
| 其他投資活動 | 0 | -879 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -335,566 | -111,091 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 516,884 |
| 短期借款減少 | -555,297 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 349,378 | 398,920 |
| 應付短期票券減少 | -349,610 | -398,938 |
| 舉借長期借款 | 880,000 | 125,584 |
| 償還長期借款 | -985,772 | -947,423 |
| 存入保證金增加 | 1 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -50 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 30,377 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -34,601 |
| 租賃本金償還 | -16,425 | 0 |
| 支付之利息 | -64,966 | -64,261 |
| 其他籌資活動 | 47,516 | 116,506 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -695,175 | -257,002 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,121 | 1,764 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,419 | -313,867 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 762,311 | 1,294,247 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 810,730 | 980,380 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 810,730 | 980,380 |