OSE — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 810,730 | 4.91 | 762,311 | 4.54 | 980,380 | 5.87 |
| 合約資產－流動 | 362,135 | 2.19 | 425,684 | 2.54 | 217,624 | 1.30 |
| 應收票據淨額 | 5,479 | 0.03 | 10,510 | 0.06 | 14,496 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 2,472,628 | 14.96 | 2,385,100 | 14.21 | 2,228,689 | 13.34 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 959,049 | 5.80 | 694,148 | 4.14 | 487,210 | 2.92 |
| 其他應收款淨額 | 29,791 | 0.18 | 44,844 | 0.27 | 41,516 | 0.25 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 70,483 | 0.43 | 54,767 | 0.33 | 63,693 | 0.38 |
| 存貨 | 1,430,294 | 8.65 | 1,567,469 | 9.34 | 1,526,347 | 9.13 |
| 預付款項 | 77,728 | 0.47 | 51,448 | 0.31 | 68,197 | 0.41 |
| 其他流動資產 | 222,343 | 1.35 | 279,992 | 1.67 | 425,112 | 2.54 |
| 流動資產合計 | 6,440,660 | 38.97 | 6,276,273 | 37.40 | 6,053,264 | 36.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 234,878 | 1.42 | 234,878 | 1.40 | 257,112 | 1.54 |
| 採用權益法之投資 | 446,063 | 2.70 | 458,078 | 2.73 | 410,826 | 2.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,651,390 | 40.25 | 7,063,908 | 42.10 | 7,303,202 | 43.70 |
| 使用權資產 | 226,882 | 1.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 474,773 | 2.87 | 481,619 | 2.87 | 489,807 | 2.93 |
| 無形資產 | 70,062 | 0.42 | 89,633 | 0.53 | 54,206 | 0.32 |
| 遞延所得稅資產 | 1,613,749 | 9.76 | 1,688,163 | 10.06 | 1,693,148 | 10.13 |
| 其他非流動資產 | 367,855 | 2.23 | 487,530 | 2.91 | 449,406 | 2.69 |
| 非流動資產合計 | 10,085,652 | 61.03 | 10,503,809 | 62.60 | 10,657,707 | 63.78 |
| 資產總額 | 16,526,312 | 100.00 | 16,780,082 | 100.00 | 16,710,971 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,251,526 | 13.62 | 2,806,857 | 16.73 | 2,709,330 | 16.21 |
| 應付短期票券 | 349,378 | 2.11 | 349,610 | 2.08 | 398,920 | 2.39 |
| 合約負債－流動 | 7,484 | 0.05 | 15,821 | 0.09 | 30,583 | 0.18 |
| 應付票據 | 32,555 | 0.20 | 62,198 | 0.37 | 72,816 | 0.44 |
| 應付帳款 | 3,382,846 | 20.47 | 3,295,988 | 19.64 | 3,487,355 | 20.87 |
| 應付帳款－關係人 | 47,797 | 0.29 | 49,210 | 0.29 | 2,346 | 0.01 |
| 其他應付款 | 887,281 | 5.37 | 990,789 | 5.90 | 924,362 | 5.53 |
| 本期所得稅負債 | 157 | 0.00 | 2,175 | 0.01 | 2,057 | 0.01 |
| 租賃負債－流動 | 22,866 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,296,254 | 7.84 | 1,458,532 | 8.69 | 1,548,909 | 9.27 |
| 流動負債合計 | 8,278,144 | 50.09 | 9,031,180 | 53.82 | 9,176,678 | 54.91 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,761,342 | 10.66 | 1,713,245 | 10.21 | 1,494,248 | 8.94 |
| 遞延所得稅負債 | 31,687 | 0.19 | 33,639 | 0.20 | 37,102 | 0.22 |
| 租賃負債－非流動 | 205,215 | 1.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 449,370 | 2.72 | 499,418 | 2.98 | 479,232 | 2.87 |
| 非流動負債合計 | 2,447,614 | 14.81 | 2,246,302 | 13.39 | 2,010,582 | 12.03 |
| 負債總額 | 10,725,758 | 64.90 | 11,277,482 | 67.21 | 11,187,260 | 66.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,523,285 | 33.42 | 5,523,285 | 32.92 | 8,060,158 | 48.23 |
| 股本合計 | 5,523,285 | 33.42 | 5,523,285 | 32.92 | 8,060,158 | 48.23 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 19,996 | 0.12 | 20,104 | 0.12 | 20,575 | 0.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 246,420 | 1.49 | -44,832 | -0.27 | -2,417,968 | -14.47 |
| 保留盈餘合計 | 246,420 | 1.49 | -44,832 | -0.27 | -2,417,968 | -14.47 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 10,853 | 0.07 | 4,043 | 0.02 | -139,054 | -0.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,800,554 | 35.10 | 5,502,600 | 32.79 | 5,523,711 | 33.05 |
| 權益總額 | 5,800,554 | 35.10 | 5,502,600 | 32.79 | 5,523,711 | 33.05 |
| 負債及權益總計 | 16,526,312 | 100.00 | 16,780,082 | 100.00 | 16,710,971 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |