OSE — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 680,787 | -451,691 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 680,787 | -451,691 |
| 折舊費用 | 1,123,720 | 1,054,031 |
| 攤銷費用 | 49,548 | 45,575 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,510 | 4,240 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -7,371 |
| 利息費用 | 91,316 | 95,134 |
| 利息收入 | -3,738 | -7,056 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -26,984 | -41,189 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -32,889 | -3,356 |
| 非金融資產減損損失 | 2,159 | 0 |
| 其他項目 | 30,054 | 35,510 |
| 收益費損項目合計 | 1,246,696 | 1,175,518 |
| 合約資產（增加）減少 | 117,414 | -25,314 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,357 | -16,095 |
| 應收帳款（增加）減少 | -795,327 | 74,117 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 389,308 | -415,738 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,272 | 16,762 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 40,934 | 29,089 |
| 存貨（增加）減少 | 196,715 | -531,108 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,623 | -18,653 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,564 | 1,376 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,954 | 1,618 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,432 | -883,946 |
| 合約負債增加（減少） | 2,691 | -33,597 |
| 應付票據增加（減少） | -14,850 | 24,427 |
| 應付帳款增加（減少） | 305,251 | 664,034 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 30,261 | -12,132 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,429 | -1,184 |
| 其他流動負債增加（減少） | 68,650 | -21,002 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -61,816 | -73,499 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 332,616 | 547,047 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 302,184 | -336,899 |
| 調整項目合計 | 1,548,880 | 838,619 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,229,667 | 386,928 |
| 收取之利息 | 3,730 | 7,040 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,444 | -7,030 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,227,953 | 386,938 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 38,184 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -519,550 | -552,616 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 44,295 | 37,358 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,121 |
| 存出保證金減少 | 42,542 | 0 |
| 取得無形資產 | -24,713 | -22,154 |
| 應收款項增加 | -931 | -2,327 |
| 其他投資活動 | 0 | -879 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -458,357 | -503,555 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 513,437 |
| 短期借款減少 | -699,788 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 199,561 | 399,058 |
| 應付短期票券減少 | -349,610 | -398,938 |
| 舉借長期借款 | 1,100,000 | 525,584 |
| 償還長期借款 | -1,565,515 | -1,326,090 |
| 存入保證金減少 | -2 | -53 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 30,378 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -44,724 |
| 租賃本金償還 | -23,475 | 0 |
| 支付之利息 | -93,745 | -93,950 |
| 其他籌資活動 | 96,843 | 148,403 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,335,731 | -246,895 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,990 | -933 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 429,875 | -364,445 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 762,311 | 1,294,247 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,192,186 | 929,802 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,192,186 | 929,802 |