OSE — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,192,186 | 7.23 | 762,311 | 4.54 | 929,802 | 5.48 |
| 合約資產－流動 | 308,270 | 1.87 | 425,684 | 2.54 | 237,918 | 1.40 |
| 應收票據淨額 | 3,153 | 0.02 | 10,510 | 0.06 | 28,045 | 0.17 |
| 應收帳款淨額 | 3,165,837 | 19.21 | 2,385,100 | 14.21 | 2,248,149 | 13.25 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 305,919 | 1.86 | 694,148 | 4.14 | 652,706 | 3.85 |
| 其他應收款淨額 | 34,036 | 0.21 | 44,844 | 0.27 | 37,462 | 0.22 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 51,039 | 0.31 | 54,767 | 0.33 | 49,117 | 0.29 |
| 存貨 | 1,340,607 | 8.13 | 1,567,469 | 9.34 | 1,707,857 | 10.06 |
| 預付款項 | 81,986 | 0.50 | 51,448 | 0.31 | 75,535 | 0.45 |
| 其他流動資產 | 170,588 | 1.04 | 279,992 | 1.67 | 391,968 | 2.31 |
| 流動資產合計 | 6,653,621 | 40.37 | 6,276,273 | 37.40 | 6,358,559 | 37.47 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 234,878 | 1.43 | 234,878 | 1.40 | 256,943 | 1.51 |
| 採用權益法之投資 | 448,720 | 2.72 | 458,078 | 2.73 | 430,479 | 2.54 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,469,990 | 39.26 | 7,063,908 | 42.10 | 7,157,658 | 42.17 |
| 使用權資產 | 219,636 | 1.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 468,082 | 2.84 | 481,619 | 2.87 | 484,626 | 2.86 |
| 無形資產 | 65,315 | 0.40 | 89,633 | 0.53 | 56,251 | 0.33 |
| 遞延所得稅資產 | 1,552,230 | 9.42 | 1,688,163 | 10.06 | 1,705,888 | 10.05 |
| 其他非流動資產 | 368,981 | 2.24 | 487,530 | 2.91 | 521,224 | 3.07 |
| 非流動資產合計 | 9,827,832 | 59.63 | 10,503,809 | 62.60 | 10,613,069 | 62.53 |
| 資產總額 | 16,481,453 | 100.00 | 16,780,082 | 100.00 | 16,971,628 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,107,163 | 12.79 | 2,806,857 | 16.73 | 2,705,799 | 15.94 |
| 應付短期票券 | 199,561 | 1.21 | 349,610 | 2.08 | 399,058 | 2.35 |
| 合約負債－流動 | 18,512 | 0.11 | 15,821 | 0.09 | 18,155 | 0.11 |
| 應付票據 | 47,348 | 0.29 | 62,198 | 0.37 | 50,792 | 0.30 |
| 應付帳款 | 3,601,239 | 21.85 | 3,295,988 | 19.64 | 3,841,386 | 22.63 |
| 應付帳款－關係人 | 79,471 | 0.48 | 49,210 | 0.29 | 6,315 | 0.04 |
| 其他應付款 | 1,007,290 | 6.11 | 990,789 | 5.90 | 909,427 | 5.36 |
| 本期所得稅負債 | 623 | 0.00 | 2,175 | 0.01 | 4,027 | 0.02 |
| 租賃負債－流動 | 20,648 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,416,482 | 8.59 | 1,458,532 | 8.69 | 1,434,803 | 8.45 |
| 流動負債合計 | 8,498,337 | 51.56 | 9,031,180 | 53.82 | 9,369,762 | 55.21 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,266,110 | 7.68 | 1,713,245 | 10.21 | 1,608,761 | 9.48 |
| 遞延所得稅負債 | 31,687 | 0.19 | 33,639 | 0.20 | 36,416 | 0.21 |
| 租賃負債－非流動 | 200,733 | 1.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 437,600 | 2.66 | 499,418 | 2.98 | 467,964 | 2.76 |
| 非流動負債合計 | 1,936,130 | 11.75 | 2,246,302 | 13.39 | 2,113,141 | 12.45 |
| 負債總額 | 10,434,467 | 63.31 | 11,277,482 | 67.21 | 11,482,903 | 67.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,523,285 | 33.51 | 5,523,285 | 32.92 | 5,523,285 | 32.54 |
| 股本合計 | 5,523,285 | 33.51 | 5,523,285 | 32.92 | 5,523,285 | 32.54 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 19,988 | 0.12 | 20,104 | 0.12 | 20,353 | 0.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 496,936 | 3.02 | -44,832 | -0.27 | 87,533 | 0.52 |
| 保留盈餘合計 | 496,936 | 3.02 | -44,832 | -0.27 | 87,533 | 0.52 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 6,777 | 0.04 | 4,043 | 0.02 | -142,446 | -0.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,046,986 | 36.69 | 5,502,600 | 32.79 | 5,488,725 | 32.34 |
| 權益總額 | 6,046,986 | 36.69 | 5,502,600 | 32.79 | 5,488,725 | 32.34 |
| 負債及權益總計 | 16,481,453 | 100.00 | 16,780,082 | 100.00 | 16,971,628 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |