OSE — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -751,525 | 636,653 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -751,525 | 636,653 |
| 折舊費用 | 1,483,370 | 1,420,476 |
| 攤銷費用 | 58,097 | 43,138 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -996 | -1,200 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -53,198 | -13,554 |
| 利息費用 | 139,087 | 151,084 |
| 利息收入 | -6,794 | -5,027 |
| 股利收入 | -3,677 | -2,510 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -45,524 | -41,467 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -21,865 | 7,125 |
| 處分投資損失（利益） | 872 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 75,591 | -299 |
| 其他項目 | 21,502 | -20,797 |
| 收益費損項目合計 | 1,646,465 | 1,536,969 |
| 應收票據（增加）減少 | 835 | -196 |
| 應收帳款（增加）減少 | -63,136 | 162,223 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 55,933 | 401,454 |
| 其他應收款（增加）減少 | 45,026 | -54,875 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 66,409 | -31,525 |
| 存貨（增加）減少 | -3,248 | 29,777 |
| 預付款項（增加）減少 | 20,536 | 48,610 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,139 | -20,816 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,556 | -5,147 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 142,938 | 529,505 |
| 應付票據增加（減少） | -30,310 | -282,017 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,633 | -67,699 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,831 | -2,244 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,693 | -5,002 |
| 其他流動負債增加（減少） | 75,926 | -13,064 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -90,496 | -156,315 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,723 | -526,341 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 131,215 | 3,164 |
| 調整項目合計 | 1,777,680 | 1,540,133 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,026,155 | 2,176,786 |
| 收取之利息 | 6,723 | 5,482 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,781 | -9,083 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,016,097 | 2,173,185 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 57,651 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -7,686 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -3,096 |
| 處分子公司 | -98,513 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -677,436 | -2,679,195 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 80,661 | 131,603 |
| 存出保證金增加 | -44,704 | -23,330 |
| 取得無形資產 | -26,388 | -14,073 |
| 應收款項增加 | 7,663 | 1,985 |
| 收取之股利 | 3,677 | 32,163 |
| 其他投資活動 | 1,569 | 3,224 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -695,820 | -2,558,405 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 741,178 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,780,319 |
| 應付短期票券增加 | 398,938 | 249,131 |
| 應付短期票券減少 | -249,131 | -249,336 |
| 舉借長期借款 | 1,386,000 | 3,667,507 |
| 償還長期借款 | -1,577,950 | -1,015,535 |
| 存入保證金減少 | -9 | -29,958 |
| 其他應付款－關係人減少 | -245,000 | -16,307 |
| 應付租賃款增加 | 2,177 | 84,590 |
| 應付租賃款減少 | -159,513 | -503,834 |
| 支付之利息 | -151,780 | -146,082 |
| 非控制權益變動 | 3,120 | 58,987 |
| 其他籌資活動 | -244,973 | 469,728 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -96,943 | 788,572 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,808 | 1,386 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 220,526 | 404,738 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,073,721 | 668,983 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,294,247 | 1,073,721 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,294,247 | 1,073,721 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |