OSE — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,294,247 | 7.74 | 1,073,721 | 5.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 30,813 | 0.18 | 35,266 | 0.20 |
| 應收票據淨額 | 11,950 | 0.07 | 12,785 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 2,326,128 | 13.92 | 2,293,028 | 12.69 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 237,354 | 1.42 | 293,635 | 1.62 |
| 其他應收款淨額 | 55,870 | 0.33 | 104,829 | 0.58 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 45,095 | 0.27 | 81,909 | 0.45 |
| 存貨 | 1,427,892 | 8.54 | 1,487,131 | 8.23 |
| 預付款項 | 56,390 | 0.34 | 113,533 | 0.63 |
| 其他流動資產 | 541,762 | 3.24 | 324,110 | 1.79 |
| 流動資產合計 | 6,027,501 | 36.07 | 5,819,947 | 32.20 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 215,537 | 1.29 | 265,990 | 1.47 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 37,246 | 0.22 | 9,009 | 0.05 |
| 採用權益法之投資淨額 | 419,287 | 2.51 | 411,635 | 2.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,646,666 | 45.76 | 9,174,961 | 50.77 |
| 投資性不動產淨額 | 494,849 | 2.96 | 640,819 | 3.55 |
| 無形資產 | 79,680 | 0.48 | 95,977 | 0.53 |
| 遞延所得稅資產 | 1,394,979 | 8.35 | 1,318,908 | 7.30 |
| 其他非流動資產 | 395,563 | 2.37 | 335,384 | 1.86 |
| 非流動資產合計 | 10,683,807 | 63.93 | 12,252,683 | 67.80 |
| 資產總計 | 16,711,308 | 100.00 | 18,072,630 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 2,192,678 | 13.12 | 1,474,062 | 8.16 |
| 應付短期票券 | 398,938 | 2.39 | 249,131 | 1.38 |
| 應付票據 | 26,365 | 0.16 | 56,675 | 0.31 |
| 應付帳款 | 3,177,352 | 19.01 | 3,200,021 | 17.71 |
| 應付帳款－關係人 | 18,447 | 0.11 | 13,616 | 0.08 |
| 其他應付款 | 712,963 | 4.27 | 1,122,053 | 6.21 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 245,000 | 1.36 |
| 本期所得稅負債 | 5,704 | 0.03 | 16 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,806,847 | 10.81 | 1,754,804 | 9.71 |
| 流動負債合計 | 8,339,294 | 49.90 | 8,115,378 | 44.90 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 2,170,755 | 12.99 | 2,656,909 | 14.70 |
| 其他非流動負債 | 541,413 | 3.24 | 623,843 | 3.45 |
| 非流動負債合計 | 2,712,168 | 16.23 | 3,280,752 | 18.15 |
| 負債總計 | 11,051,462 | 66.13 | 11,396,130 | 63.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 8,060,158 | 48.23 | 8,060,158 | 44.60 |
| 股本合計 | 8,060,158 | 48.23 | 8,060,158 | 44.60 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 21,420 | 0.13 | 21,868 | 0.12 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,536,872 | -15.18 | -1,796,040 | -9.94 |
| 保留盈餘合計 | -2,536,872 | -15.18 | -1,796,040 | -9.94 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 115,140 | 0.69 | 198,306 | 1.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,659,846 | 33.87 | 6,484,292 | 35.88 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 192,208 | 1.06 |
| 權益總計 | 5,659,846 | 33.87 | 6,676,500 | 36.94 |
| 負債及權益總計 | 16,711,308 | 100.00 | 18,072,630 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |