OSE — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -366,124 | -223,571 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -366,124 | -223,571 |
| 折舊費用 | 351,079 | 388,270 |
| 攤銷費用 | 15,085 | 13,881 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 534 | -1,478 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,362 | -10,668 |
| 利息費用 | 33,615 | 36,695 |
| 利息收入 | -5,033 | -1,087 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,947 | -8,024 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -448 | -21,150 |
| 其他項目 | 10,471 | 7,369 |
| 收益費損項目合計 | 386,994 | 403,808 |
| 合約資產（增加）減少 | 59,432 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,604 | 2,660 |
| 應收帳款（增加）減少 | 180,703 | 317,839 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -52,141 | -58,333 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,776 | 56,195 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 632 | -2,747 |
| 存貨（增加）減少 | -164,416 | 7,146 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,673 | 15,368 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,339 | 27,260 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 866 | -981 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 47,468 | 364,407 |
| 合約負債增加（減少） | -5,985 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 4,651 | -30,733 |
| 應付帳款增加（減少） | -179,032 | -352,855 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,286 | 20,711 |
| 其他應付款增加（減少） | -28 | 13,160 |
| 其他流動負債增加（減少） | -133,330 | -202,554 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -41,652 | -13,958 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -366,662 | -566,229 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -319,194 | -201,822 |
| 調整項目合計 | 67,800 | 201,986 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -298,324 | -21,585 |
| 收取之利息 | 4,901 | 1,083 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10 | -2,149 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -293,433 | -22,651 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,175 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -98,513 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,190 | -257,429 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 33,909 | 73,018 |
| 存出保證金增加 | -2,138 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,509 |
| 取得無形資產 | -720 | 0 |
| 應收款項增加 | 2,078 | 6,019 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -11,684 |
| 其他投資活動 | -879 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,765 | -287,080 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 733,948 | 575,494 |
| 應付短期票券增加 | 398,746 | 398,823 |
| 應付短期票券減少 | -398,938 | -249,131 |
| 舉借長期借款 | 25,000 | 591,000 |
| 償還長期借款 | -521,923 | -360,011 |
| 存入保證金減少 | 0 | -13 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -248,693 |
| 應付租賃款增加 | 30,375 | 3,892 |
| 應付租賃款減少 | -19,422 | -79,873 |
| 支付之利息 | -33,587 | -49,855 |
| 非控制權益變動 | 0 | 3,120 |
| 其他籌資活動 | -38,392 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 175,807 | 584,753 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,482 | -2,802 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -126,909 | 272,220 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,294,247 | 1,073,721 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,167,338 | 1,345,941 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,167,338 | 1,345,941 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |