OSE — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,167,338 | 7.07 | 1,294,247 | 7.74 | 1,345,941 | 7.79 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 30,813 | 0.18 | 45,934 | 0.27 |
| 合約資產－流動淨額 | 153,172 | 0.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 9,346 | 0.06 | 11,950 | 0.07 | 10,125 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 2,145,285 | 12.99 | 2,326,128 | 13.92 | 1,945,255 | 11.25 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 289,108 | 1.75 | 237,354 | 1.42 | 351,999 | 2.04 |
| 其他應收款淨額 | 41,735 | 0.25 | 55,870 | 0.33 | 39,791 | 0.23 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 44,463 | 0.27 | 45,095 | 0.27 | 84,656 | 0.49 |
| 存貨 | 1,366,664 | 8.28 | 1,427,892 | 8.54 | 1,431,498 | 8.28 |
| 預付款項 | 53,010 | 0.32 | 56,390 | 0.34 | 57,275 | 0.33 |
| 其他流動資產 | 574,684 | 3.48 | 541,762 | 3.24 | 306,470 | 1.77 |
| 流動資產合計 | 5,844,805 | 35.40 | 6,027,501 | 36.07 | 5,618,944 | 32.50 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 257,134 | 1.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 215,537 | 1.29 | 265,990 | 1.54 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 37,246 | 0.22 | 5,716 | 0.03 |
| 採用權益法之投資淨額 | 427,482 | 2.59 | 419,287 | 2.51 | 430,549 | 2.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,449,763 | 45.12 | 7,646,666 | 45.76 | 8,620,896 | 49.87 |
| 投資性不動產淨額 | 473,499 | 2.87 | 494,849 | 2.96 | 596,331 | 3.45 |
| 無形資產 | 65,320 | 0.40 | 79,680 | 0.48 | 81,065 | 0.47 |
| 遞延所得稅資產 | 1,657,487 | 10.04 | 1,394,979 | 8.35 | 1,368,495 | 7.92 |
| 其他非流動資產 | 334,431 | 2.03 | 395,563 | 2.37 | 299,962 | 1.74 |
| 非流動資產合計 | 10,665,116 | 64.60 | 10,683,807 | 63.93 | 11,669,004 | 67.50 |
| 資產總額 | 16,509,921 | 100.00 | 16,711,308 | 100.00 | 17,287,948 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,926,162 | 17.72 | 2,192,678 | 13.12 | 2,026,718 | 11.72 |
| 應付短期票券 | 398,746 | 2.42 | 398,938 | 2.39 | 398,823 | 2.31 |
| 合約負債－流動 | 45,767 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 31,016 | 0.19 | 26,365 | 0.16 | 25,942 | 0.15 |
| 應付帳款 | 2,998,320 | 18.16 | 3,177,352 | 19.01 | 2,808,864 | 16.25 |
| 應付帳款－關係人 | 7,161 | 0.04 | 18,447 | 0.11 | 30,634 | 0.18 |
| 其他應付款 | 666,913 | 4.04 | 712,963 | 4.27 | 645,038 | 3.73 |
| 本期所得稅負債 | 2,082 | 0.01 | 5,704 | 0.03 | 979 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 1,637,981 | 9.92 | 1,806,847 | 10.81 | 1,943,911 | 11.24 |
| 流動負債合計 | 8,714,148 | 52.78 | 8,339,294 | 49.90 | 7,880,909 | 45.59 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,749,414 | 10.60 | 2,170,755 | 12.99 | 2,561,556 | 14.82 |
| 其他非流動負債 | 500,222 | 3.03 | 541,413 | 3.24 | 595,752 | 3.45 |
| 非流動負債合計 | 2,249,636 | 13.63 | 2,712,168 | 16.23 | 3,157,308 | 18.26 |
| 負債總額 | 10,963,784 | 66.41 | 11,051,462 | 66.13 | 11,038,217 | 63.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,060,158 | 48.82 | 8,060,158 | 48.23 | 8,060,158 | 46.62 |
| 股本合計 | 8,060,158 | 48.82 | 8,060,158 | 48.23 | 8,060,158 | 46.62 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 20,552 | 0.12 | 21,420 | 0.13 | 21,868 | 0.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,373,415 | -14.38 | -2,536,872 | -15.18 | -1,980,953 | -11.46 |
| 保留盈餘合計 | -2,373,415 | -14.38 | -2,536,872 | -15.18 | -1,980,953 | -11.46 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -161,158 | -0.98 | 115,140 | 0.69 | 148,658 | 0.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,546,137 | 33.59 | 5,659,846 | 33.87 | 6,249,731 | 36.15 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 5,546,137 | 33.59 | 5,659,846 | 33.87 | 6,249,731 | 36.15 |
| 負債及權益總計 | 16,509,921 | 100.00 | 16,711,308 | 100.00 | 17,287,948 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |