OSE — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由華泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -409,854 | -392,333 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -409,854 | -392,333 |
| 折舊費用 | 700,142 | 763,912 |
| 攤銷費用 | 30,454 | 27,908 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,462 | -1,765 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,371 | -22,591 |
| 利息費用 | 64,775 | 73,933 |
| 利息收入 | -9,434 | -3,353 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,474 | -24,412 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,543 | -18,519 |
| 其他項目 | 16,585 | 16,015 |
| 收益費損項目合計 | 773,596 | 811,128 |
| 合約資產（增加）減少 | -5,020 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,546 | 496 |
| 應收帳款（增加）減少 | 94,329 | 173,006 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -250,216 | 39,768 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,950 | 46,923 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 14,488 | 46,286 |
| 存貨（增加）減少 | -330,591 | 127,491 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,002 | 5,162 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23 | -41,199 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,171 | -6,499 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -478,414 | 391,434 |
| 合約負債增加（減少） | -21,169 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 46,451 | -31,826 |
| 應付帳款增加（減少） | 310,003 | -442,026 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,101 | 28,316 |
| 其他應付款增加（減少） | -514 | 13,614 |
| 其他流動負債增加（減少） | -93,518 | -5,844 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -62,413 | -51,742 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 162,739 | -489,508 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -315,675 | -98,074 |
| 調整項目合計 | 457,921 | 713,054 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,067 | 320,721 |
| 收取之利息 | 9,312 | 3,346 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,917 | -8,561 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,462 | 315,506 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,184 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -98,513 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -177,322 | -422,114 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 37,206 | 77,417 |
| 存出保證金增加 | -1,134 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 5,766 |
| 取得無形資產 | -4,974 | -1,023 |
| 應收款項增加 | -2,172 | 5,677 |
| 其他金融資產增加 | 116,506 | 73,715 |
| 其他投資活動 | -879 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,415 | -359,075 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 516,884 | 378,752 |
| 應付短期票券增加 | 398,920 | 399,333 |
| 應付短期票券減少 | -398,938 | -249,131 |
| 舉借長期借款 | 125,584 | 836,000 |
| 償還長期借款 | -947,423 | -755,988 |
| 存入保證金減少 | -50 | -11 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -248,693 |
| 應付租賃款增加 | 30,377 | 6,131 |
| 應付租賃款減少 | -34,601 | -135,717 |
| 支付之利息 | -64,261 | -87,547 |
| 非控制權益變動 | 0 | 3,120 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -373,508 | 146,249 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,764 | -367 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -313,867 | 102,313 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,294,247 | 1,073,721 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 980,380 | 1,176,034 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 980,380 | 1,176,034 |